Finanza Stockland

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Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:42 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,33 ^AUD	-1,37%		-1,14%	-2,70%

06/03	Revelop ha acquisito il Centro Commerciale Balgowlah di Stockland da Stockland (ASX:SGP) per circa 155 milioni di dollari australiani.	CI
22/02	STOCKLAND : Jarden Research ribadisce il giudizio positivo sul titolo	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	9.914	7.870	11.100	8.605	9.603	10.327	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	14.478	12.449	14.692	12.699	13.239	14.754	15.380	15.764
P/E ratio	32,1 x	-552 x	10,1 x	6,26 x	22 x	14,9 x	11,3 x	10,5 x
Rendimento	6,62%	7,28%	5,28%	7,37%	6,5%	5,85%	6,22%	6,54%
Capitalizzazione/Fatturato	3,58 x	2,8 x	4,03 x	3,02 x	3,42 x	3,65 x	3,14 x	2,88 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,23 x	4,43 x	5,33 x	4,46 x	4,71 x	5,21 x	4,67 x	4,4 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,1 x	14,2 x	18,4 x	16,2 x	15,1 x	15,7 x	14,6 x	13,7 x
Valore dell'impresa/FCF	42,2 x	44,1 x	22,9 x	14,2 x	42,8 x	58,2 x	30,3 x	26,1 x
FCF Yield	2,37%	2,27%	4,36%	7,06%	2,33%	1,72%	3,3%	3,84%
Price to Book	1,01 x	0,86 x	1,16 x	0,83 x	0,94 x	1,01 x	0,97 x	0,92 x
N. Titoli (in migliaia)	2.377.429	2.377.660	2.382.024	2.383.654	2.382.994	2.384.997	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,170	3,310	4,660	3,610	4,030	4,330	4,330	4,330
Data di pubblicazione	20/08/19	24/08/20	19/08/21	18/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.768	2.812	2.756	2.847	2.808	2.831	3.294	3.585
EBITDA ¹	1.193	876	797	784	878	941,4	1.052	1.148
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.161	842	784	767	861	905,9	1.008	1.095
Margine operativo	41,94%	29,94%	28,45%	26,94%	30,66%	32%	30,59%	30,54%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	358	33	1.078	1.487	515	738,6	894,7	986
Risultato netto ¹	311	-14	1.105	1.381	438	664,4	872,8	951,5
Margine netto	11,24%	-0,5%	40,09%	48,51%	15,6%	23,47%	26,5%	26,54%
EPS ²	0,1300	-0,006000	0,4620	0,5770	0,1830	0,2916	0,3824	0,4143
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	253,5	508,3	605,1
Margine FCF	12,39%	10,03%	23,26%	31,47%	11%	8,95%	15,43%	16,88%
FCF Conversion (EBITDA)	28,75%	32,19%	80,43%	114,29%	35,19%	26,92%	48,32%	52,69%
FCF Conversion (Risultato netto)	110,29%	-	58,01%	64,88%	70,55%	38,15%	58,23%	63,59%
Dividendo/Azione ²	0,2760	0,2410	0,2460	0,2660	0,2620	0,2532	0,2694	0,2831
Data di pubblicazione	20/08/19	24/08/20	19/08/21	18/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Fatturato	1.239	1.573	1.254	1.502	1.252	1.595	1.151	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	462	403	-	-	446	360	453	-	-	-
Margine operativo	-	29,37%	32,14%	-	-	27,96%	31,28%	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	504	-	350	-	850	-	-	-	-	-	-
Margine netto	40,68%	-	27,91%	-	67,89%	-	-	-	-	-	-
EPS	0,2120	-	0,1470	-	0,3500	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ¹	0,1350	0,1060	0,1130	0,1330	0,1200	0,1460	0,1180	0,1440	0,0800	0,1700	0,1000
Data di pubblicazione	18/02/20	24/08/20	24/02/21	19/08/21	22/02/22	18/08/22	21/02/23	23/08/23	20/02/24	-	-

¹AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.564	4.579	3.592	4.094	3.636	4.427	5.053	5.437
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,826 x	5,227 x	4,507 x	5,222 x	4,141 x	4,702 x	4,804 x	4,735 x
Free Cash Flow ¹	343	282	641	896	309	253	508	605
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,49%	7,29%	11,8%	7,5%	4,27%	7,23%	7,84%	8,21%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,95%	3,62%	5,75%	3,77%	2,36%	4,32%	4,74%	4,84%
Totale attività ¹	7.873	-386,7	19.217	36.665	18.527	15.368	18.401	19.662
Attivo netto per azione ²	4,130	3,850	4,020	4,350	4,270	4,270	4,450	4,700
Cash Flow per azione ²	0,1600	0,4700	0,4400	0,3800	0,1400	0,0700	0,3400	0,3800
Capex ¹	490	845	406	22	386	71	191	92,7
Capex/Fatturo	17,7%	30,05%	14,73%	0,77%	13,75%	2,51%	5,81%	2,59%
Data di pubblicazione	20/08/19	24/08/20	19/08/21	18/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Stockland

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4,33 AUD

Prezzo obiettivo medio

4,755 AUD

Differenza / Target Medio

+9,83%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
STOCKLAND	-2,70%	6,73 Mrd
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16%	27,94 Mrd
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74%	26,97 Mrd
DLF LIMITED	+25,00%	26,95 Mrd
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71%	25,32 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49%	22,58 Mrd
EMAAR PROPERTIES	+2,78%	19,59 Mrd
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45%	19,52 Mrd
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54%	16,23 Mrd
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80%	14,98 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni