Finanza Sunteck Realty Limited

Azioni

SUNTECK

INE805D01034

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:53 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
544 ^INR	-2,04%		-6,66%	+22,16%

03/06	SUNTECK REALTY LIMITED : Jefferies & Co. è per il Buy	ZM
31/05	Transcript : Sunteck Realty Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 31, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	67.410	29.513	39.156	61.180	39.784	76.432	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	70.654	35.529	44.709	68.081	45.056	57.362	77.904	75.460
P/E ratio	28,4 x	29,5 x	93,9 x	243 x	2.832 x	78 x	31,7 x	23,7 x
Rendimento	0,33%	0,71%	0,54%	0,34%	0,53%	0,39%	0,26%	0,4%
Capitalizzazione/Fatturato	7,87 x	4,86 x	6,38 x	11,9 x	11 x	9,68 x	5,71 x	4,51 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,25 x	5,85 x	7,28 x	13,3 x	12,4 x	10,2 x	5,82 x	4,46 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,7 x	22 x	32,6 x	71,4 x	70,2 x	48,9 x	21,9 x	15,1 x
Valore dell'impresa/FCF	-581 x	-64,9 x	16,6 x	-138 x	18,5 x	125 x	36,3 x	66,3 x
FCF Yield	-0,17%	-1,54%	6,04%	-0,72%	5,41%	0,8%	2,75%	1,51%
Price to Book	2,28 x	1,01 x	1,41 x	2,19 x	1,43 x	1,77 x	2,39 x	2,19 x
N. Titoli (in migliaia)	146.337	140.372	140.394	140.450	140.479	140.486	-	-
Prezzo di riferimento ²	460,6	210,2	278,9	435,6	283,2	555,4	555,4	555,4
Data di pubblicazione	02/05/19	28/07/20	29/06/21	30/05/22	26/05/23	30/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	8.568	6.078	6.139	5.131	3.624	5.648	13.396	16.936
EBITDA ¹	3.780	1.618	1.371	953,3	641,8	1.173	3.565	5.003
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.758	1.583	1.319	880,4	549,5	1.078	3.767	4.622
Margine operativo	43,86%	26,04%	21,49%	17,16%	15,16%	19,08%	28,12%	27,29%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.693	1.385	583,7	325,4	-25,2	948,7	3.619	4.604
Risultato netto ¹	2.275	1.003	419,4	250,8	14,09	709,3	2.408	3.374
Margine netto	26,56%	16,5%	6,83%	4,89%	0,39%	12,56%	17,98%	19,92%
EPS ²	16,20	7,130	2,970	1,790	0,1000	4,990	17,50	23,41
Free Cash Flow ¹	-121,6	-547,6	2.699	-492	2.439	458,4	2.144	1.137
Margine FCF	-1,42%	-9,01%	43,97%	-9,59%	67,3%	8,12%	16,01%	6,72%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	196,84%	-	380,09%	39,09%	60,15%	22,73%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	643,53%	-	17.313,18%	64,63%	89,04%	33,71%
Dividendo/Azione ²	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,467	2,212
Data di pubblicazione	02/05/19	28/07/20	29/06/21	30/05/22	26/05/23	30/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	2.048	1.911	927,4	1.363	1.281	1.560	1.435	807,5	893,3	488,7	705,7	1.108	1.413	5.334
EBITDA ¹	447,4	389,9	206,1	365	347,3	33,7	452,1	100,3	180,4	-91	-74,54	169	171,7	1.998
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	435,8	376,5	192,9	348,9	328,7	8,801	430,7	76,95	158,2	-116,4	-92,32	149	301	1.424
Margine operativo	21,27%	19,7%	20,8%	25,59%	25,66%	0,56%	30,01%	9,53%	17,71%	-23,81%	-13,08%	13,45%	21,31%	26,7%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	293,8	-	35,86	213,8	166,2	-77,29	311,3	-28,6	43,56	-324,8	-87,11	160	-82	1.822
Risultato netto ¹	221,5	-	30,29	152,6	111,1	-43,14	249,4	23,34	20,7	-279,4	-67,36	112	60	1.338
Margine netto	10,81%	-	3,27%	11,19%	8,67%	-2,77%	17,38%	2,89%	2,32%	-57,16%	-9,54%	10,11%	4,25%	25,08%
EPS	1,680	-	0,2200	1,090	0,7900	-0,3100	1,780	0,1700	0,1500	-1,990	-	-	1,800	8,300
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	13/02/21	29/06/21	30/07/21	11/11/21	10/02/22	30/05/22	11/08/22	10/11/22	31/01/23	26/05/23	09/08/23	-	-	-

¹INR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.244	6.016	5.553	6.901	5.272	2.692	1.473	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	972
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,8583 x	3,717 x	4,05 x	7,239 x	8,215 x	2,295 x	0,4131 x	-
Free Cash Flow ¹	-122	-548	2.699	-492	2.439	458	2.144	1.137
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,33%	3,49%	1,52%	0,9%	0,05%	2,4%	7,94%	9,52%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	1,02%	0,53%	0,02%	0,93%	2,2%	2,79%
Totale attività ¹	-	-	41.151	47.734	64.041	75.908	109.300	120.991
Attivo netto per azione ²	202,0	208,0	197,0	199,0	198,0	220,0	232,0	253,0
Cash Flow per azione ²	-	-	20,40	-2,210	18,70	7,670	21,70	23,60
Capex ¹	43	192	162	183	181	631	185	124
Capex/Fatturo	0,5%	3,16%	2,65%	3,56%	5%	11,18%	1,38%	0,73%
Data di pubblicazione	02/05/19	28/07/20	29/06/21	30/05/22	26/05/23	30/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sunteck Realty Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

555,4 INR

Prezzo obiettivo medio

585,7 INR

Differenza / Target Medio

+5,45%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SUNTECK REALTY LIMITED	+22,16%	935 Mln
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+29,14%	25,71 Mrd
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1,07%	24,96 Mrd
DLF LIMITED	+15,80%	24,63 Mrd
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-20,49%	23,51 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+31,70%	19,75 Mrd
EMAAR PROPERTIES	+2,02%	19,59 Mrd
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+2,62%	19,16 Mrd
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+45,94%	17,79 Mrd
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-8,79%	14,74 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni