Flusso di cassa Synopsys, Inc.

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13/01	SYNOPSYS, INC. : Wells Fargo Securities mantiene la raccomandazione Buy	ZM
12/01	Synopsys ottiene l'ok condizionato dell'UE per l'acquisizione di Ansys	MT

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Dati finanziari pubblicati: SYNOPSYS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Ottobre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	3,69 Mrd	4,2 Mrd	5,08 Mrd	5,84 Mrd	6,13 Mrd
Ricavi Totali	3,69 Mrd	4,2 Mrd	5,08 Mrd	5,84 Mrd	6,13 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	742 Mln	813 Mln	997 Mln	1,15 Mrd	1,14 Mrd
Utile Lordo	2,94 Mrd	3,39 Mrd	4,08 Mrd	4,7 Mrd	4,99 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	917 Mln	1,04 Mrd	1,13 Mrd	1,3 Mrd	1,43 Mrd
Spese di R&S	1,28 Mrd	1,5 Mrd	1,68 Mrd	1,95 Mrd	2,08 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	91,28 Mln	82,38 Mln	96,69 Mln	103 Mln	124 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,29 Mrd	2,62 Mrd	2,91 Mrd	3,35 Mrd	3,63 Mrd
Reddito operativo	656 Mln	768 Mln	1,17 Mrd	1,35 Mrd	1,36 Mrd
Spese per interessi, Totale	-5,14 Mln	-3,36 Mln	-1,7 Mln	-1,18 Mln	-35,16 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,56 Mln	2,44 Mln	8,54 Mln	36,67 Mln	67,02 Mln
Spese per interessi netti	-1,58 Mln	-923.000	6,85 Mln	35,5 Mln	31,86 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	5,54 Mln	5,29 Mln	4,69 Mln	-1,53 Mln	6,29 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	14,05 Mln	66,36 Mln	-58,06 Mln	-1,44 Mln	64,92 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	674 Mln	839 Mln	1,13 Mrd	1,38 Mrd	1,46 Mrd
Costi di ristrutturazione	-36,06 Mln	-33,4 Mln	-12,06 Mln	-77 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	55,08 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	638 Mln	806 Mln	1,12 Mrd	1,3 Mrd	1,51 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-25,29 Mln	49,16 Mln	137 Mln	83,66 Mln	99,72 Mln
Utili da Attività Continuate	663 Mln	756 Mln	978 Mln	1,22 Mrd	1,41 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	822 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	663 Mln	756 Mln	978 Mln	1,22 Mrd	2,24 Mrd
Interessi di minoranza	900.000	1,16 Mln	6,16 Mln	11,76 Mln	27,57 Mln
Risultato Netto - (CE)	664 Mln	758 Mln	985 Mln	1,23 Mrd	2,26 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	664 Mln	758 Mln	985 Mln	1,23 Mrd	2,26 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	664 Mln	758 Mln	985 Mln	1,23 Mrd	1,44 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,4	4,96	6,44	8,08	14,78
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,4	4,96	6,44	8,08	9,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	151 Mln	153 Mln	153 Mln	152 Mln	153 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,27	4,81	6,29	7,92	14,52
EPS diluito - Operazioni continuative	4,27	4,81	6,29	7,92	9,25
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	156 Mln	157 Mln	156 Mln	155 Mln	156 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,79	3,44	4,65	5,74	6,13
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,71	3,34	4,54	5,63	6,02
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	815 Mln	922 Mln	1,34 Mrd	1,52 Mrd	1,55 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	700 Mln	805 Mln	1,21 Mrd	1,38 Mrd	1,38 Mrd
EBIT	656 Mln	768 Mln	1,17 Mrd	1,35 Mrd	1,36 Mrd
EBITDAR	913 Mln	1,02 Mrd	1,44 Mrd	1,63 Mrd	1,66 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,69 Mrd	4,2 Mrd	5,08 Mrd	5,84 Mrd	6,13 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-3,96	6,1	12,29	6,43	6,59
Tasse Domestiche Correnti	31,14 Mln	97,85 Mln	129 Mln	267 Mln	366 Mln
Tasse Esterne Correnti	55,1 Mln	79,89 Mln	45,3 Mln	27,99 Mln	110 Mln
Imposte correnti totali	86,24 Mln	178 Mln	174 Mln	295 Mln	476 Mln
Imposte differite nazionali	-105 Mln	-107 Mln	-40,57 Mln	-110 Mln	-352 Mln
Imposte Estere Differite	-6,55 Mln	-21,85 Mln	3,65 Mln	-16,44 Mln	-24,13 Mln
Imposte differite totali	-112 Mln	-129 Mln	-36,91 Mln	-127 Mln	-376 Mln
Reddito Netto Normalizzato	422 Mln	525 Mln	711 Mln	874 Mln	939 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	1,18 Mln	35,16 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	632 Mln	712 Mln	780 Mln	889 Mln	859 Mln
Spese Generali e Amministrative	285 Mln	323 Mln	354 Mln	410 Mln	568 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,33 Mrd	1,55 Mrd	1,75 Mrd	2,02 Mrd	2,19 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	98,78 Mln	102 Mln	104 Mln	117 Mln	116 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	10,14 Mln	4,13 Mln	2,13 Mln	1,64 Mln	47,94 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	88,64 Mln	97,95 Mln	101 Mln	115 Mln	68,12 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	62,1 Mln	62,6 Mln	72,9 Mln	84 Mln	89,4 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	36,52 Mln	52,16 Mln	79,28 Mln	94,79 Mln	98,59 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	126 Mln	171 Mln	242 Mln	294 Mln	359 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	43,2 Mln	61,94 Mln	81,62 Mln	107 Mln	122 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	43,04 Mln	60,16 Mln	56,15 Mln	67,77 Mln	78,58 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	249 Mln	345 Mln	459 Mln	563 Mln	658 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,24 Mrd	1,43 Mrd	1,42 Mrd	1,44 Mrd	3,9 Mrd
Investimenti a breve termine	-	148 Mln	148 Mln	152 Mln	154 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,24 Mrd	1,58 Mrd	1,57 Mrd	1,59 Mrd	4,05 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	995 Mln	853 Mln	1,06 Mrd	1,34 Mrd	934 Mln
Altri Crediti	32,36 Mln	32,41 Mln	-	-	-
Crediti Totali	1,03 Mrd	885 Mln	1,06 Mrd	1,34 Mrd	934 Mln
Inventario	192 Mln	229 Mln	212 Mln	326 Mln	362 Mln
Spese pagate in anticipo	82,74 Mln	96,01 Mln	175 Mln	163 Mln	1,11 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	1,52 Mln	1,56 Mln	1,57 Mln	1,55 Mln	1,53 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	9,32 Mln	15,47 Mln	2,54 Mln	13,45 Mln	8,85 Mln
Totale Attività Correnti	2,55 Mrd	2,81 Mrd	3,01 Mrd	3,43 Mrd	6,47 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,72 Mrd	1,77 Mrd	1,91 Mrd	2,07 Mrd	2,06 Mrd
Ammortamento accumulato	-770 Mln	-804 Mln	-866 Mln	-944 Mln	-930 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	950 Mln	966 Mln	1,04 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd
Investimenti a lungo termine	13,2 Mln	17,64 Mln	31,9 Mln	19,1 Mln	-
Avviamento	3,37 Mrd	3,58 Mrd	3,84 Mrd	4,07 Mrd	3,45 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	254 Mln	279 Mln	386 Mln	374 Mln	195 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	498 Mln	613 Mln	671 Mln	861 Mln	1,25 Mrd
Costi differiti a lungo termine	81,3 Mln	92,2 Mln	96,51 Mln	88,61 Mln	72,8 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	320 Mln	401 Mln	335 Mln	363 Mln	511 Mln
Totale Attivo	8,03 Mrd	8,75 Mrd	9,42 Mrd	10,33 Mrd	13,07 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	30 Mln	27,41 Mln	37,58 Mln	156 Mln	207 Mln
Spese Maturate, Totale	594 Mln	665 Mln	719 Mln	741 Mln	809 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	27,08 Mln	74,99 Mln	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	73,17 Mln	79,68 Mln	54,27 Mln	85,69 Mln	94,79 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	27,74 Mln	46,44 Mln	-	227 Mln	147 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,39 Mrd	1,52 Mrd	1,91 Mrd	1,78 Mrd	1,39 Mrd
Altri Passività Correnti	-	2,07 Mln	52,62 Mln	-	-
Totale Passività Correnti	2,14 Mrd	2,41 Mrd	2,77 Mrd	2,99 Mrd	2,65 Mrd
Debito a lungo termine	101 Mln	25,09 Mln	20,82 Mln	18,08 Mln	15,6 Mln
Locazioni a lungo termine	462 Mln	487 Mln	581 Mln	584 Mln	574 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	105 Mln	136 Mln	154 Mln	175 Mln	341 Mln
Altri Passività Non Correnti	310 Mln	391 Mln	328 Mln	386 Mln	470 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,12 Mrd	3,45 Mrd	3,86 Mrd	4,15 Mrd	4,05 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,53 Mln	1,53 Mln	1,52 Mln	1,52 Mln	1,54 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,65 Mrd	1,58 Mrd	1,49 Mrd	1,28 Mrd	1,21 Mrd
Utili non distribuiti	3,8 Mrd	4,55 Mrd	5,53 Mrd	6,74 Mrd	8,98 Mrd
Azioni proprie	-489 Mln	-783 Mln	-1,27 Mrd	-1,68 Mrd	-1,03 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-54,07 Mln	-49,6 Mln	-234 Mln	-196 Mln	-180 Mln
Capitale Sociale Totale	4,91 Mrd	5,3 Mrd	5,52 Mrd	6,15 Mrd	8,99 Mrd
Interessi di minoranza	4,96 Mln	3,81 Mln	43,46 Mln	36,99 Mln	32,5 Mln
Patrimonio Netto	4,91 Mrd	5,3 Mrd	5,56 Mrd	6,18 Mrd	9,02 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,03 Mrd	8,75 Mrd	9,42 Mrd	10,33 Mrd	13,07 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	153 Mln	153 Mln	152 Mln	152 Mln	155 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	153 Mln	153 Mln	152 Mln	152 Mln	154 Mln
Valore Contabile / Azione	32,15	34,59	36,2	40,43	58,34
Valore Contabile Netto	1,29 Mrd	1,44 Mrd	1,29 Mrd	1,7 Mrd	5,35 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,44	9,41	8,45	11,2	34,69
Debito Totale	663 Mln	667 Mln	656 Mln	688 Mln	684 Mln
Debito Netto	-572 Mln	-914 Mln	-909 Mln	-903 Mln	-3,37 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	790 Mln	817 Mln	829 Mln	935 Mln	928 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,96 Mln	3,81 Mln	43,46 Mln	36,99 Mln	32,5 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BS)	19,96 Mln	19,96 Mln	21,6 Mln	21,6 Mln	18,22 Mln
Edifici, Totale	130 Mln	135 Mln	136 Mln	135 Mln	104 Mln
Macchinario, Totale	861 Mln	886 Mln	951 Mln	1,08 Mrd	1,1 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	15.036	16.361	19.000	20.300	20.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	28,56 Mln	30,68 Mln	29,55 Mln	42,72 Mln	51,01 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	8,6 Mrd	8,1 Mrd

Periodo Fiscale: Ottobre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	664 Mln	758 Mln	985 Mln	1,23 Mrd	2,26 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	115 Mln	117 Mln	129 Mln	139 Mln	171 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	43,39 Mln	36,33 Mln	32,22 Mln	30,48 Mln	19,44 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	158 Mln	154 Mln	161 Mln	170 Mln	190 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	113 Mln	115 Mln	140 Mln	159 Mln	212 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,99 Mln	-	-	-	-869 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-55,08 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	249 Mln	345 Mln	459 Mln	563 Mln	692 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	20,88 Mln	18,52 Mln	-3,48 Mln	19,93 Mln	19,72 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-23,21 Mln	-27,24 Mln	56,66 Mln	-112 Mln	-339 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-237 Mln	202 Mln	-251 Mln	-178 Mln	-103 Mln
Variazione delle scorte	-55,02 Mln	-48,05 Mln	1,32 Mln	-124 Mln	-51,45 Mln
Variazione dei conti fornitori	114 Mln	125 Mln	-34,07 Mln	170 Mln	188 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	149 Mln	160 Mln	414 Mln	-113 Mln	8,64 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	14,12 Mln	28,86 Mln	1,64 Mln	198 Mln	-73,22 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-173 Mln	-338 Mln	-191 Mln	-280 Mln	-676 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	991 Mln	1,49 Mrd	1,74 Mrd	1,7 Mrd	1,41 Mrd
Spesa per investimenti	-155 Mln	-93,76 Mln	-137 Mln	-190 Mln	-123 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-201 Mln	-296 Mln	-422 Mln	-298 Mln	-157 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	1,45 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,04 Mln	-1,98 Mln	-2,49 Mln	-2,2 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-611.000	-156 Mln	-9,97 Mln	7,41 Mln	56,54 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-800.000	-1,2 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-360 Mln	-549 Mln	-573 Mln	-482 Mln	1,22 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	276 Mln	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	276 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-289 Mln	-28,06 Mln	-76,84 Mln	-2,6 Mln	-74,87 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-289 Mln	-28,06 Mln	-76,84 Mln	-2,6 Mln	-74,87 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	197 Mln	211 Mln	238 Mln	253 Mln	232 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-324 Mln	-892 Mln	-1,27 Mrd	-1,4 Mrd	-338 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,32 Mln	-39,38 Mln	-3,41 Mln	-45,12 Mln	-1,1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-141 Mln	-749 Mln	-1,12 Mrd	-1,2 Mrd	-181 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	17,15 Mln	2,37 Mln	-65,3 Mln	-2,98 Mln	8,8 Mln
Variazione netta della liquidità	507 Mln	197 Mln	-15,32 Mln	21,32 Mln	2,46 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,14 Mln	3,36 Mln	1,26 Mln	996.000	814.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	70,71 Mln	150 Mln	168 Mln	97,96 Mln	680 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	769 Mln	1,3 Mrd	1,6 Mrd	1,33 Mrd	838 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	773 Mln	1,3 Mrd	1,6 Mrd	1,33 Mrd	826 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,58 Mln	-305 Mln	-242 Mln	213 Mln	925 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-12,39 Mln	-28,06 Mln	-76,84 Mln	-2,6 Mln	-74,87 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,68	5,72	8,08	8,52	7,24
Rendimento sul Capitale Totale	8,37	8,32	12,05	12,86	10,23
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,74	14,81	18,02	20,75	18,6
Rendimento sul Capitale Proprio	14,78	14,85	18,21	21,09	19,05
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	79,86	80,65	80,38	80,36	81,44
Margine SG&A	24,87	24,63	22,31	22,24	23,3
Margine di EBITDA %	22,1	21,92	26,28	25,95	25,23
Margine di EBITA	18,98	19,14	23,74	23,56	22,44
Margine EBIT %	17,81	18,27	23,1	23,04	22,13
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18	17,99	19,25	20,85	23,08
Margine Netto di Reddito %	18,03	18,02	19,38	21,05	36,94
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,03	18,02	19,38	21,05	23,53
Margine Netto Normalizzato	11,46	12,5	13,99	14,95	15,33
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	20,88	30,95	31,41	22,73	13,67
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	20,97	31	31,43	22,74	13,48
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,51	0,5	0,56	0,59	0,52
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,34	4,39	5,06	5,39	5,47
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,19	4,55	5,32	4,88	6,84
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,45	3,86	4,52	4,27	3,31
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,19	1,16	1,09	1,15	2,44
Rapporto di liquidità immediata	1,06	1,02	0,95	0,98	1,88
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,46	0,62	0,63	0,57	0,53
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	87,38	80,24	68,58	74,73	53,49
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	82,31	94,55	80,73	85,5	110,61
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	11,5	12,33	12,11	28	56,44
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	158,2	162,46	137,21	132,23	107,67
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	13,51	12,58	11,81	11,12	7,59
Debito Totale / Capitale Totale