Tecma S p A : BILANCIO CONSOLIDATOAL 31 DICEMBRE 2021

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione:	TECMA SOLUTIONS SPA
Sede:	VIA MEDARDO ROSSO 5 MILANO MI
Capitale sociale:	1.000.000,00
Capitale sociale interamente versato:	sì
MI
07840930965
07840930965
1985204
SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO):	702209
Società in liquidazione:	no
Società con socio unico:	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e	no
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
sì
Denominazione della società capogruppo:	TECMA SOLUTIONS SPA
Paese della capogruppo:	ITALIA
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Codice CCIAA:

Partita IVA:

Codice fiscale:

Numero REA:

Forma giuridica:direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo:

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale Consolidato

31/12/2021

31/12/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	429.872	854.298
2) costi di sviluppo	2.514.652	743.460
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.190.327	3.789.506
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.879	23.321
6) immobilizzazioni in corso e acconti	13.300	55.594
1

31/12/2021	31/12/2020
7) altre	2.984	5.967
Totale immobilizzazioni immateriali	6.173.014	5.472.146
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
2) impianti e macchinario	17.857	22.504
3) attrezzature industriali e commerciali	4.380	5.627
4) altri beni	960.544	444.014
Totale immobilizzazioni materiali	982.781	472.145
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
3) altri titoli	500.000	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	500.000	-
Totale immobilizzazioni (B)	7.655.795	5.944.291
C) Attivo circolante
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	6.964.857	3.552.679
esigibili entro l'esercizio successivo	6.964.857	3.552.679
5-bis) crediti tributari	548.914	83.309
esigibili entro l'esercizio successivo	437.508	65.229
esigibili oltre l'esercizio successivo	111.406	18.080
5-ter) imposte anticipate	376.919	96.559
5-quater) verso altri	70.285	36.831
esigibili entro l'esercizio successivo	55.735	36.179
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.550	652
Totale crediti	7.960.975	3.769.378
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	7.327.774	10.922.655
3) danaro e valori in cassa	61.742	24.861
Totale disponibilita' liquide	7.389.516	10.947.516
Totale attivo circolante (C)	15.350.491	14.716.894
D) Ratei e risconti	237.436	185.180
Totale attivo	23.243.722	20.846.365
Passivo
A) Patrimonio netto	14.473.353	14.891.908
I - Capitale	1.000.000	78.724
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	8.850.800	9.772.076
31/12/2021	31/12/2020
III - Riserve di rivalutazione	3.649.689	3.649.689
IV - Riserva legale	19.402	11.495
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	1.307.940	585.433
Riserva da differenze di traduzione	5.640	1.361
Totale altre riserve	1.313.580	586.794
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	68.989	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(429.107)	793.130
Totale patrimonio netto di gruppo	14.473.353	14.891.908
Totale patrimonio netto consolidato	14.473.353	14.891.908
Totale patrimonio netto	14.473.353	14.891.908
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	286.092	150.945
D) Debiti
4) debiti verso banche	5.079.163	2.884.904
esigibili entro l'esercizio successivo	513.780	365.593
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.565.383	2.519.311
7) debiti verso fornitori	902.304	1.437.099
esigibili entro l'esercizio successivo	902.304	1.437.099
12) debiti tributari	397.175	435.971
esigibili entro l'esercizio successivo	397.175	360.720
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	75.251
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	273.853	143.822
esigibili entro l'esercizio successivo	273.853	143.822
14) altri debiti	1.542.100	862.527
esigibili entro l'esercizio successivo	1.542.100	862.527
Totale debiti	8.194.595	5.764.323
E) Ratei e risconti	289.682	39.189
Totale passivo	23.243.722	20.846.365

Conto Economico Consolidato

31/12/2021

31/12/2020

A) Valore della produzione

31/12/2021	31/12/2020
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.989.577	7.581.597
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.506.912	341.144
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	226.890	14.205
altri	1.433.626	78.262
Totale altri ricavi e proventi	1.660.516	92.467
Totale valore della produzione	13.157.005	8.015.208
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	45.669	19.118
7) per servizi	4.745.860	2.386.349
8) per godimento di beni di terzi	568.151	317.081
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	4.221.900	2.384.013
b) oneri sociali	1.027.991	627.128
c) trattamento di fine rapporto	276.064	153.915
e) altri costi	6.549	3.736
Totale costi per il personale	5.532.504	3.168.792
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.672.687	808.559
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	191.197	92.794
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'liquide	34.200	17.216
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.898.084	918.569
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	8.604
14) oneri diversi di gestione	33.773	81.624
Totale costi della produzione	13.824.041	6.900.137
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(667.036)	1.115.071
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	14.960	6.430
Totale proventi diversi dai precedenti	14.960	6.430
Totale altri proventi finanziari	14.960	6.430
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	50.429	22.265