I fondi hedge globali hanno accumulato posizioni ribassiste questa settimana, raggiungendo il livello più alto in quasi cinque anni, ha dichiarato venerdì Goldman Sachs, senza citare le ragioni sottostanti.

"I titoli finanziari sono stati il settore più venduto sul prime book statunitense questa settimana e hanno registrato la vendita netta più consistente in sette settimane, guidata interamente da vendite allo scoperto", ha dichiarato il team Prime Insights & Analytics della banca in una nota sui flussi di trading.

Il rapporto tra posizioni lunghe e corte è al minimo storico, inferiore a 1,7 volte. All'inizio di quest'anno, il rapporto long/short era di 2,6 volte, per poi diminuire bruscamente a marzo sulla scia della crisi bancaria regionale.

Nel complesso, gli hedge fund sono sottopesati sui titoli finanziari, al livello più basso dal maggio 2020, ha dichiarato Goldman Sachs.

Le azioni bancarie sono crollate quest'anno. L'indice KBW Bank è sceso di quasi il 23% su base annua, mentre l'indice S&P 500 Banks è sceso dell'11,26%.