RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA

al 30 Giugno 2023

THE LIFESTYLE GROUP S.p.A.

1

Stato patrimoniale

30/06/2023 31/12/2022

  1. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
  2. Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

-

-

Totale immobilizzazioni immateriali

-

-

II - Immobilizzazioni materiali:

4) altri beni;

182

182

Totale immobilizzazioni materiali

182

182

III - Immobilizzazioni finanziarie

1)

partecipazioni:

-

-

2)

crediti:

-

-

3)

altri titoli;

-

-

4)

strumenti finanziari derivati attivi.

-

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

-

-

Totale Immobilizzazioni (B)

182

182

  1. Attivo circolante: II - Crediti

1)

Crediti verso clienti;

a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo

847

12.389

Totale crediti verso clienti

847

12.389

2)

Crediti verso imprese controllate;

a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo

-

Totale crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo

-

-

3)

verso imprese collegate;

-

-

4)

verso controllanti;

-

-

5)

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

-

-

5-bis) crediti tributari;

a) Crediti Tributari entro l'esercizio successivo

126.639

151.021

Totale crediti tributari entro l'esercizio successivo

126.639

151.021

5-ter) imposte anticipate;

-

-

5-quater) verso altri.

a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo

502.332

522.796

Totale crediti verso altri entro l'esercizio successivo

502.332

522.796

Totale Crediti

629.818

686.206

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1)

partecipazioni in imprese controllate;

-

-

2)

partecipazioni in imprese collegate;

-

-

3)

partecipazioni in imprese controllanti;

-

-

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

-

-

4)

altre partecipazioni;

-

-

5)

strumenti finanziari derivati attivi;

-

-

6)

altri titoli.

-

-

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

759.550

145.174

2)

assegni;

-

-

3) danaro e valori in cassa.

4

4

Totale disponibilità liquide

759.554

145.179

Totale attivo circolante (C)

1.389.372

831.384

D) Ratei e risconti attivi

-

-

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

1.389.554

831.566

2

30/06/2023 31/12/2022

  1. Patrimonio netto I - Capitale
    IV - Riserva legale
    III - Riserva da sovrapprezzo azioni VI - Altre riserve ldistintamente indicate
    Riserva da consolidamento Riserva da traduzione Varie altre riserve
    VIII - Utile (perdite) portato a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
    Totale Patrimonio netto di gruppo (A) Patrimonio di Terzi
    Capitale di terzi Utile di terzi
    Totale Patrimonio netto
  2. Fondi per rischi e oneri:
  1. Altri fondi rischi e oneri

Totale Fondi per rischi e oneri (B)

    1. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
    2. Debiti
    1. obbligazioni convertibili;
    2. debiti verso soci per finanziamenti;
    3. debiti verso banche;
      1. Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo
      2. Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso banche
    5. debiti verso altri finanziatori;
    6. acconti;
    7. debiti verso fornitori;
      1. Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori
    9. debiti rappresentati da titoli di credito;
  2. debiti verso imprese controllate;
    1. Debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso imprese controllate
  4. debiti verso imprese collegate;
  5. debiti verso controllanti;

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

  1. debiti tributari;
    1. Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti tributari
  3. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
    1. Debiti verso istituti di previdenza esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza
  5. altri debiti
    1. Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Totale altri debiti

Totale Debiti (D)

E) Ratei e risconti passivi

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2.034.813

1.754.813

29.525

29.525

953.814

953.814

63.196

27.424

63

1.049

(105.888)

(3.388.125)

(2.104.670)

(435.261)

(1.162.025)

(741.977)

(605.959)

(2.401)

(33.565)

(10.241)

40.016

(754.618)

(599.508)

125.287

125.287

125.287

125.287

-

-

-

-

-

-

197

2.237

-

-

197

2.237

1.570.000

401.457

-

-

272.546

302.687

272.546

302.687

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.322

83.676

46.322

83.676

6.285

13.213

6.285

13.213

123.535

502.361

123.535

502.361

2.018.885

1.305.630

  • 157
    1.389.554 831.566

3

Conto economico

30/06/2023 30/06/2022

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

-

132.542

5) Altri ricavi e proventi

a) altri ricavi e proventi

7.145

121.146

Totale Altri ricavi e proventi

7.145

121.146

Totale valore della produzione (A)

7.145

253.688

B) Costi della produzione

6) Costi per materie prime, materie di consumo e merci

775

2.536

7) Costi per servizi

354.774

579.594

8) Costi per godimento beni terzi

6.523

30.038

9) Costi per il personale

a) salari e stipendi

16.049

58.714

b) oneri sociali

1.439

8.256

c) trattamento di fine rapporto

-

1.070

d) altri costi

462

(22)

Totale costi per il personale

17.950

68.018

10) Ammortamenti e svalutazioni

a)

ammortamento immobilizz. immateriali

-

21.665

b)

ammortamento immobilizzazioni materiali

-

72

c)

altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

d)

svalut. crediti dell'attivo circol. e disp. liquide

-

-

Totale Ammortamento e svalutazioni

-

21.737

12) Accantonamento per rischi

-

14) Oneri diversi di gestione

10.050

51.801

Totale costi della produzione (B)

390.071

753.724

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)

(382.926)

(500.036)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari

a) Altri proventi diversi dai precedenti

1.687

Totale altri proventi diversi dai precedenti

-

1.687

17) interessi ed altri oneri finanziari

a) Altri proventi diversi dai precedenti

(52.335)

(2.756)

Totale altri proventi diversi dai precedenti

(52.335)

(2.756)

17-bis) Utili e perdite su cambi

a) Utili da cambi

-

-

b) Perdite da cambi

-

-

Totale altri proventi diversi dai precedenti

-

-

Totale proventi ed oneri finanziari (C)

(52.335)

(1.069)

D) rettifiche di valore di attività finanziarie

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni

-

-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

-

-

Risultato prima delle imposte

(435.261)

(501.105)

20) Imposte sul reddito dell'eserciio, correnti differite e anticipate

a) imposte correnti

-

1.192

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

-

1.192

Risultato d'esercizio

(435.261)

(502.297)

4

Rendiconto finanziario

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

30/06/2023

31/12/2022

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

-

435.261

- 1.222.009

Imposte sul reddito

-

-

Interessi passivi/(interessi attivi)

-

52.335

6.007

(Dividendi)

-

-

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

-

-

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi

e plus/minusvalenze da cessione

-

487.596 - 1.216.002

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

-

105.454

Ammortamenti delle immobilizzazioni

-

43.401

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

-

-

Altre rettifiche per elementi non monetari

1.425

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

-

150.280

-

487.596 - 1.065.722

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze

-

-

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

-

11.546

-

10.046

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

-

30.140

-

202.890

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

-

3.119

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

-

157

-

Altre variazioni del capitale circolante netto

43.515

-

930.919

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

1.672 - 1.140.736

-

485.924 - 2.206.458

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

52.335

-

6.007

(Imposte sul reddito pagate)

-

-

Dividendi incassati

-

2.973

Utilizzo dei fondi

-

-

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

52.335

-

8.980

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-

433.589

- 2.215.438

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

-

497

(Investimenti)

-

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

497

Immobilizzazioni immateriali

-

-

(Investimenti)

-

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Immobilizzazioni finanziarie

-

-

(Investimenti)

-

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Attività Finanziarie non immobilizzate

-

-

(Investimenti)

-

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

-

497

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

-

2.040

-

139.911

Accensione finanziamenti

1.170.000

900.000

Rimborso finanziamenti

-

400.000

Aumento di capitale a pagamento

280.000

-

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

-

-

Cessione (acquisto) di azioni proprie

-

1.600.000

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

-

-

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

1.047.960

2.360.089

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

614.371

145.148

Disponibilità liquide al 1 gennaio

145.179

31

Disponibilità liquide al 30 giugno

759.550

145.179

5

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The Lifestyle Group S.p.A. published this content on 06 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 October 2023 15:17:11 UTC.