Finanza The Tata Power Company Limited London S.E.

Azioni

TPCL

US8765664078

Utilities-Elettricità

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:00 14/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
14,5 ^USD	0,00%		0,00%	0,00%

12/06	Il ramo rinnovabili di Tata Power distribuisce oltre 850 punti di ricarica in India	MT
15/05	TATA POWER COMPANY LIMITED : valutazione negativa da Jefferies & Co.	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	199.612	88.852	329.759	763.207	607.754	1.433.429	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	637.798	527.788	680.721	1.199.631	985.433	1.259.443	1.958.346	2.033.883
P/E ratio	9,6 x	10,5 x	32,6 x	44,6 x	18,2 x	34,1 x	32,5 x	27,1 x
Rendimento	1,76%	4,72%	1,5%	0,73%	1,05%	0,45%	0,51%	0,59%
Capitalizzazione/Fatturato	0,67 x	0,3 x	1 x	1,75 x	1,07 x	1,99 x	2,04 x	1,89 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,13 x	1,78 x	2,07 x	2,74 x	1,74 x	1,99 x	2,78 x	2,69 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10 x	6,81 x	9,03 x	16,5 x	11,4 x	11,6 x	15,2 x	13,9 x
Valore dell'impresa/FCF	63,9 x	10,2 x	13,3 x	-209 x	-198 x	-38,2 x	-84,9 x	-36,5 x
FCF Yield	1,56%	9,76%	7,52%	-0,48%	-0,5%	-2,62%	-1,18%	-2,74%
Price to Book	1,1 x	0,45 x	1,48 x	3,4 x	2,11 x	4,43 x	4,01 x	3,56 x
N. Titoli (in migliaia)	2.704.774	2.704.774	3.195.340	3.195.340	3.195.340	3.195.340	-	-
Prezzo di riferimento ²	73,80	32,85	103,2	238,8	190,2	448,6	448,6	448,6
Data di pubblicazione	02/05/19	19/05/20	12/05/21	06/05/22	04/05/23	08/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	299.545	296.990	329.073	437.356	565.471	632.723	704.128	756.430
EBITDA ¹	63.568	77.541	75.387	72.717	86.304	108.773	128.940	146.058
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	43.595	56.832	47.938	41.495	51.912	70.909	90.771	105.343
Margine operativo	14,55%	19,14%	14,57%	9,49%	9,18%	11,21%	12,89%	13,93%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	19.353	14.156	19.867	30.030	54.570	57.320	57.829	66.428
Risultato netto ¹	21.909	10.174	11.274	17.415	33.364	36.962	43.785	52.258
Margine netto	7,31%	3,43%	3,43%	3,98%	5,9%	5,84%	6,22%	6,91%
EPS ²	7,690	3,120	3,170	5,360	10,43	11,56	13,80	16,57
Free Cash Flow ¹	9.976	51.495	51.222	-5.751	-4.969	-50.814	-23.054	-55.771
Margine FCF	3,33%	17,34%	15,57%	-1,32%	-0,88%	-8,3%	-3,27%	-7,37%
FCF Conversion (EBITDA)	15,69%	66,41%	67,95%	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	45,53%	506,15%	454,35%	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	1,300	1,550	1,550	1,750	2,000	2,012	2,297	2,643
Data di pubblicazione	02/05/19	19/05/20	12/05/21	06/05/22	04/05/23	08/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	77.028	102.225	101.459	101.873	204.975	110.187	122.194	146.388	141.811	288.198	144.020	133.253	154.847	151.569	315.142	154.634	154.411
EBITDA ¹	18.918	15.732	21.870	16.636	40.088	17.356	19.938	19.638	18.925	38.563	25.448	22.293	27.336	28.377	55.290	29.055	26.958
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11.536	9.099	14.398	-	-	9.774	11.481	11.418	10.549	-	-	13.030	18.402	19.240	-	15.904	14.644
Margine operativo	14,98%	8,9%	14,19%	-	-	8,87%	9,4%	7,8%	7,44%	-	-	9,78%	11,88%	12,69%	-	10,28%	9,48%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.360	4.626	6.722	6.377	-	7.885	5.386	10.621	1.534	-	-	11.581	14.756	11.512	-	9.836	11.874
Risultato netto ¹	2.482	3.929	3.910	5.057	9.714	4.258	5.031	7.946	8.191	16.137	9.450	7.777	9.725	9.788	-	9.246	10.143
Margine netto	3,22%	3,84%	3,85%	4,96%	4,74%	3,86%	4,12%	5,43%	5,78%	5,6%	6,56%	5,84%	6,28%	6,46%	-	5,98%	6,57%
EPS ²	0,6500	1,100	1,130	-	-	1,330	1,580	2,480	2,570	-	-	2,430	3,040	3,250	-	3,133	3,005
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	04/02/21	12/05/21	06/08/21	28/10/21	28/10/21	09/02/22	06/05/22	26/07/22	28/10/22	28/10/22	03/02/23	04/05/23	09/08/23	-	08/11/23	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	438.186	438.936	350.962	436.425	377.679	509.198	524.917	600.454
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,893 x	5,661 x	4,655 x	6,002 x	4,376 x	4,767 x	4,071 x	4,111 x
Free Cash Flow ¹	9.976	51.495	51.222	-5.751	-4.969	-50.814	-23.054	-55.771
ROE (utile netto/patrimonio netto)	3,3%	4,73%	5,96%	7,78%	13%	12,1%	13,3%	14,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,64%	1,17%	1,2%	1,65%	2,77%	3,63%	4,5%	5,1%
Totale attività ¹	830.861	869.556	939.483	1.058.638	1.206.189	1.022.050	973.007	1.024.674
Attivo netto per azione ²	67,40	72,30	69,90	70,20	90,10	101,0	112,0	126,0
Cash Flow per azione ²	16,90	27,30	28,00	20,90	22,40	35,00	49,90	52,20
Capex ¹	35.762	22.258	33.358	72.679	76.560	104.621	120.655	140.737
Capex/Fatturo	11,94%	7,49%	10,14%	16,62%	13,54%	17,08%	17,14%	18,61%
Data di pubblicazione	02/05/19	19/05/20	12/05/21	06/05/22	04/05/23	08/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per The Tata Power Company Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

448,6 INR

Prezzo obiettivo medio

376,4 INR

Differenza / Target Medio

-16,10%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Utenze elettriche - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NEXTERA ENERGY	+20,28%	150 Mrd
SOUTHERN COMPANY	+12,16%	86 Mrd
IBERDROLA, S.A.	+2,15%	81,6 Mrd
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,48%	79 Mrd
ENEL S.P.A.	-5,84%	68,84 Mrd
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+83,85%	67,74 Mrd
GE VERNOVA INC.	0,00%	46,64 Mrd
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+8,35%	46,39 Mrd
DOMINION ENERGY, INC.	+7,30%	42,27 Mrd

Utenze elettriche - Altri