Finanza TotalEnergies SE Nyse

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Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 20/05/2024			Preapertura 13:34:01
72,44 ^USD	-1,02%		72,04	-0,55%

12:15	TotalEnergies procede con il progetto petrolifero Kaminho da 6 miliardi di dollari in Angola	RE
10:55	TotalEnergies raggiunge la decisione di investimento finale sul progetto angolano in acque profonde	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	142.670	113.142	132.372	155.896	159.912	168.342	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	173.794	159.176	175.577	174.890	176.132	189.379	188.009	186.829
P/E ratio	13,2 x	-14,9 x	8,57 x	8 x	7,84 x	7,42 x	7,57 x	7,64 x
Rendimento	5,34%	7,37%	5,98%	6,51%	4,76%	4,68%	4,97%	5,18%
Capitalizzazione/Fatturato	0,81 x	0,95 x	0,72 x	0,59 x	0,73 x	0,79 x	0,82 x	0,85 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,99 x	1,33 x	0,95 x	0,66 x	0,8 x	0,89 x	0,91 x	0,94 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,4 x	8,64 x	4,53 x	2,44 x	3,52 x	4,11 x	4,18 x	4,14 x
Valore dell'impresa/FCF	13,5 x	39,4 x	9,72 x	5,52 x	7,67 x	12,4 x	12,1 x	12,7 x
FCF Yield	7,41%	2,54%	10,3%	18,1%	13%	8,04%	8,23%	7,89%
Price to Book	1,22 x	1,09 x	1,18 x	1,39 x	1,37 x	1,37 x	1,24 x	1,14 x
N. Titoli (in migliaia)	2.586.407	2.624.209	2.608.696	2.483.722	2.351.973	2.313.321	-	-
Prezzo di riferimento ²	55,16	43,11	50,74	62,77	67,99	72,77	72,77	72,77
Data di pubblicazione	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	176.249	119.704	184.634	263.310	218.945	213.280	205.886	198.117
EBITDA ¹	32.192	18.431	38.740	71.578	50.030	46.116	44.959	45.155
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	17.381	5.119	24.397	50.522	32.150	32.445	31.193	30.837
Margine operativo	9,86%	4,28%	13,21%	19,19%	14,68%	15,21%	15,15%	15,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	17.310	-7.018	25.953	43.286	34.811	32.357	29.901	26.076
Risultato netto ¹	11.267	-7.242	16.032	20.526	21.384	22.155	21.186	20.082
Margine netto	6,39%	-6,05%	8,68%	7,8%	9,77%	10,39%	10,29%	10,14%
EPS ²	4,170	-2,900	5,920	7,850	8,670	9,812	9,610	9,529
Free Cash Flow ¹	12.875	4.039	18.067	31.677	22.957	15.235	15.482	14.739
Margine FCF	7,31%	3,37%	9,79%	12,03%	10,49%	7,14%	7,52%	7,44%
FCF Conversion (EBITDA)	39,99%	21,91%	46,64%	44,26%	45,89%	33,04%	34,44%	32,64%
FCF Conversion (Risultato netto)	114,27%	-	112,69%	154,33%	107,36%	68,77%	73,08%	73,4%
Dividendo/Azione ²	2,943	3,177	3,033	4,088	3,239	3,408	3,617	3,773
Data di pubblicazione	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	55.298	63.950	70.445	64.962	63.953	58.233	51.534	54.413	54.765	51.883	48.146	49.384	48.272	-	-
EBITDA ¹	13.208	17.061	16.983	19.420	15.997	14.167	11.105	13.062	11.696	11.493	12.136	11.972	11.503	11.156	11.141
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.986	12.483	13.662	13.729	10.648	9.958	7.304	9.875	6.736	7.430	8.014	8.190	8.349	7.468	8.349
Margine operativo	16,25%	19,52%	19,39%	21,13%	16,65%	17,1%	14,17%	18,15%	12,3%	14,32%	16,64%	16,58%	17,29%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	9.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	5.837	4.944	5.692	6.626	3.264	5.557	4.088	6.676	5.063	5.721	5.710	5.504	5.794	6.229	5.977
Margine netto	10,56%	7,73%	8,08%	10,2%	5,1%	9,54%	7,93%	12,27%	9,24%	11,03%	11,86%	11,15%	12%	-	-
EPS ²	2,170	1,850	2,160	2,560	1,260	2,210	1,640	2,730	2,090	2,400	2,466	2,563	2,789	2,714	2,631
Dividendo/Azione ²	0,7582	0,7261	0,7012	0,6905	0,7939	0,8156	0,8133	0,7793	0,8500	0,8434	0,8590	0,8590	0,8754	0,8831	0,9191
Data di pubblicazione	10/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	07/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	31.124	46.034	43.205	18.994	16.220	21.037	19.667	18.487
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,9668 x	2,498 x	1,115 x	0,2654 x	0,3242 x	0,4562 x	0,4374 x	0,4094 x
Free Cash Flow ¹	12.875	4.039	18.067	31.677	22.957	15.235	15.482	14.739
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,7%	3,68%	16,8%	32,4%	20,3%	17,8%	16,1%	14,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,25%	1,5%	6,45%	12,1%	7,89%	7,19%	7,09%	6,41%
Totale attività ¹	265.031	-481.228	248.376	169.359	271.044	308.118	298.664	313.409
Attivo netto per azione ²	45,20	39,40	42,90	45,00	49,60	53,30	58,60	63,80
Cash Flow per azione ²	9,430	5,650	11,50	18,40	16,70	14,30	14,90	14,40
Capex ¹	11.810	10.764	12.343	15.690	17.722	17.322	17.582	17.725
Capex/Fatturo	6,7%	8,99%	6,69%	5,96%	8,09%	8,12%	8,54%	8,95%
Data di pubblicazione	06/02/20	09/02/21	10/02/22	08/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per TotalEnergies SE

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

72,77 USD

Prezzo obiettivo medio

79,29 USD

Differenza / Target Medio

+8,96%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMCO	-9,39%	1.930 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+18,69%	468 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+49,61%	249 Mrd
SHELL PLC	+8,09%	228 Mrd
PETROBRAS	-1,32%	95,96 Mrd
EQUINOR ASA	-6,46%	81,83 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+28,55%	51,56 Mrd
ENI S.P.A	-5,26%	50,86 Mrd
GAZPROM	-.--%	51,67 Mrd

Olio e gas integrati