Finanza Toyoda Gosei Co., Ltd. OTC Markets

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TGOS.F

JP3634200004

Componenti auto

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 15:40:33 11/01/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,58 ^USD	+1,66%		-.--%	+1,66%

20/06	I fornitori di Toyota Motor, Denso e Aisin, cedono partecipazioni	MT
20/06	I fornitori del Gruppo Toyota, Denso e Aisin, riducono le partecipazioni incrociate, come risulta dai documenti depositati	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	239.972	376.436	262.295	295.230	412.208	359.299	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	260.098	394.647	309.425	352.983	404.586	336.963	324.232	290.811
P/E ratio	21,4 x	10,7 x	11,2 x	18,4 x	8,11 x	8,74 x	7,26 x	7,05 x
Rendimento	3,24%	2,06%	2,96%	2,63%	2,93%	3,75%	3,85%	4,4%
Capitalizzazione/Fatturato	0,3 x	0,52 x	0,32 x	0,31 x	0,38 x	0,33 x	0,31 x	0,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,32 x	0,55 x	0,37 x	0,37 x	0,38 x	0,31 x	0,28 x	0,25 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,7 x	5,31 x	4,07 x	4,27 x	3,41 x	3,04 x	2,59 x	2,22 x
Valore dell'impresa/FCF	23,5 x	22,4 x	-9,74 x	16 x	4,61 x	13,3 x	8,47 x	6,43 x
FCF Yield	4,26%	4,47%	-10,3%	6,24%	21,7%	7,53%	11,8%	15,5%
Price to Book	0,7 x	0,96 x	0,61 x	0,66 x	0,79 x	0,66 x	0,63 x	0,6 x
N. Titoli (in migliaia)	129.435	129.448	129.464	129.487	127.029	127.028	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.854	2.908	2.026	2.280	3.245	2.828	2.828	2.828
Data di pubblicazione	30/04/20	28/04/21	28/04/22	27/04/23	26/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	812.937	721.498	830.243	951.877	1.071.107	1.094.439	1.141.339	1.168.900
EBITDA ¹	55.386	74.291	76.116	82.702	118.556	110.800	125.340	131.000
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	17.888	36.479	34.172	35.069	67.703	62.667	73.844	76.275
Margine operativo	2,2%	5,06%	4,12%	3,68%	6,32%	5,73%	6,47%	6,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16.106	37.301	37.696	35.323	71.801	63.260	76.662	77.450
Risultato netto ¹	11.226	35.205	23.352	16.004	51.454	40.367	48.700	48.025
Margine netto	1,38%	4,88%	2,81%	1,68%	4,8%	3,69%	4,27%	4,11%
EPS ²	86,74	272,0	180,4	123,6	400,2	323,7	389,5	401,1
Free Cash Flow ¹	11.073	17.652	-31.769	22.021	87.682	25.376	38.300	45.217
Margine FCF	1,36%	2,45%	-3,83%	2,31%	8,19%	2,32%	3,36%	3,87%
FCF Conversion (EBITDA)	19,99%	23,76%	-	26,63%	73,96%	22,9%	30,56%	34,52%
FCF Conversion (Risultato netto)	98,64%	50,14%	-	137,6%	170,41%	62,86%	78,65%	94,15%
Dividendo/Azione ²	60,00	60,00	60,00	60,00	95,00	106,0	109,0	124,5
Data di pubblicazione	30/04/20	28/04/21	28/04/22	27/04/23	26/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	391.511	309.409	412.089	387.363	213.115	229.765	209.498	244.716	454.214	247.600	250.063	259.326	263.523	522.849	281.373	266.885	269.850	270.950	282.000	275.550
EBITDA	-	-	-	-	17.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-867	4.514	31.965	12.991	6.001	15.180	3.142	9.125	12.267	11.423	11.379	16.386	17.305	33.691	22.209	11.803	13.200	14.350	16.450	15.500
Margine operativo	-0,22%	1,46%	7,76%	3,35%	2,82%	6,61%	1,5%	3,73%	2,7%	4,61%	4,55%	6,32%	6,57%	6,44%	7,89%	4,42%	4,89%	5,3%	5,83%	5,63%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-2.655	3.736	-	13.330	7.009	17.357	4.568	9.524	14.092	9.712	11.519	16.599	17.525	34.124	24.218	13.459	14.700	13.500	16.300	15.900
Risultato netto ¹	-1.220	3.437	31.768	9.027	4.480	9.845	2.616	5.619	8.235	5.844	1.925	11.616	11.654	23.270	18.014	10.170	8.650	8.900	10.600	9.750
Margine netto	-0,31%	1,11%	7,71%	2,33%	2,1%	4,28%	1,25%	2,3%	1,81%	2,36%	0,77%	4,48%	4,42%	4,45%	6,4%	3,81%	3,21%	3,28%	3,76%	3,54%
EPS	-	26,56	-	69,74	34,61	76,04	20,21	-	63,61	45,14	-	89,71	-	179,7	140,1	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	25,00	-	35,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-	38,00	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	30/04/20	29/10/20	28/04/21	29/10/21	02/02/22	28/04/22	29/07/22	28/10/22	28/10/22	03/02/23	27/04/23	28/07/23	31/10/23	31/10/23	02/02/24	26/04/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	20.126	18.211	47.130	57.753	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	7.622	22.337	35.067	68.488
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,3634 x	0,2451 x	0,6192 x	0,6983 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	11.073	17.652	-31.769	22.021	87.682	25.376	38.301	45.217
ROE (utile netto/patrimonio netto)	3,2%	9,6%	5,7%	3,6%	10,6%	7,44%	8,62%	8,66%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,52%	4,74%	4,61%	4,1%	7,98%	6,4%	7,13%	6,87%
Totale attività ¹	444.735	742.170	506.259	390.687	644.473	630.729	683.509	699.393
Attivo netto per azione ²	2.666	3.021	3.312	3.463	4.112	4.270	4.503	4.742
Cash Flow per azione ²	376,0	564,0	504,0	492,0	796,0	714,0	839,0	850,0
Capex ¹	46.385	49.595	51.728	48.897	46.709	61.000	51.250	50.667
Capex/Fatturo	5,71%	6,87%	6,23%	5,14%	4,36%	5,57%	4,49%	4,33%
Data di pubblicazione	30/04/20	28/04/21	28/04/22	27/04/23	26/04/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Toyoda Gosei Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.828 JPY

Prezzo obiettivo medio

3.697 JPY

Differenza / Target Medio

+30,71%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DENSO CORPORATION	+17,44%	45,2 Mrd
APTIV PLC	-21,51%	19,16 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+14,57%	18,68 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+28,11%	16,73 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+6,12%	16,31 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+86,57%	15,47 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+39,38%	12,13 Mrd
BOSCH LIMITED	+53,36%	12,04 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-26,76%	12,04 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri