UCapital24 S p A : Dichiarazione di esenzione dall'obbligo di produrre il prospetto informativo aucap opzione del 31 Ottobre 2023

Milano, 31 ottobre 2023

Spett.le

Borsa Italiana S.p.A.

Listed Company Supervision

Alla c.a. di:

Dott.ssa C. Fargetta e

Dott. A. Delledonne

Dott.ssa S. Anatriello

Dott.ssa S. Neumair

Oggetto: Dichiarazione di Esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un Prospetto Informativo ai sensi del Reg. UE 2017/1129, del TUF e del Regolamento Emittenti Consob ed Euronext Growth Milan, con riferimento all'operazione di aumento capitale deliberato dall'assemblea del 31 ottobre.

Gentilissimi, la presente in relazione all'operazione di aumento di capitale di cui in oggetto, in corso

di perfezionamento, ai sensi del punto G.8 delle Procedure Euronext Growth Milan Italia per le Operazioni sul Capitale.

In particolare, si comunica che:

• in data 12 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società, ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei Soci in prima convocazione per il 30 ottobre prossimo, e all'occorrenza per il 31 ottobre in seconda convocazione;
• in data 31 ottobre, in seconda convocazione, l'Assemblea ha deliberato di:
  aumentare il capitale sociale per massimi euro 2.500.000, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, attraverso l'emissione di massimo n. 25.000.000 di nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione da offrirsi in opzione a tutti i soci della Società ai sensi dell'art. 2441, 1° comma del Codice Civile, (di seguito, l'Aumento di Capitale in Opzione").

In relazione agli adempimenti connessi alle operazioni di cui sopra, si precisa che non ricorre alcun obbligo di pubblicazione di un Prospetto Informativo ai sensi del Reg. UE 2017/1129, del TUF e del Regolamento Emittenti Consob, e ciò in ragione di quanto di seguito riportato:

• con riferimento all'Aumento di Capitale in Opzione, si precisa che lo stesso, in ragione del suo importo di massimi Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), inferiore ad euro 8.000.000, rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari di cui: (i) all'art. 100, co. 2 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, il "TUF"); (ii) all'art. 34-ter, co.01. del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14

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maggio 1999 (di seguito, il "Regolamento Emittenti"); nonché (iii) all'art. 3, par. 2, 1, lett. b) del Regolamento UE 2017/1129 (di seguito, il "Regolamento Prospetto").

Inoltre, si evidenzia come tale aumento di capitale sia riconducibile ai casi di applicabilità della disposizione derogatoria in materia di Ulteriori Documenti di Ammissione di cui all'art.27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto l'operazione comporta l'emissione di nuove azioni aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

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Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distinti Saluti

Gianmaria Feleppa

Legale Rappresentante

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