I negoziatori dei Democratici di Joe Biden hanno detto al Presidente venerdì che stanno facendo "progressi costanti" nei colloqui con i Repubblicani per evitare un default degli Stati Uniti, pochi giorni dopo che Biden e il principale repubblicano del Congresso degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, hanno sottolineato la loro determinazione a trovare un accordo per aumentare il tetto del debito pubblico di 31.400 miliardi di dollari.
Ciò ha attenuato i timori di un default senza precedenti ed economicamente catastrofico, portando i mercati a rivedere le loro aspettative sulla direzione che potrebbero prendere i tassi di interesse statunitensi.
Allo stesso tempo, i dati che indicano un mercato del lavoro ancora rigido, con il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidi di disoccupazione in calo più del previsto la scorsa settimana, hanno anche aumentato le aspettative che la Federal Reserve possa alzare nuovamente i tassi il mese prossimo per contenere l'inflazione.
L'indice del dollaro ha toccato i massimi degli ultimi due mesi, con un aumento di quasi il 2,5% solo nelle ultime due settimane, in quanto gli investitori si sono affrettati a rivalutare le loro aspettative sulle prossime mosse della banca centrale.
"Il messaggio della Fed è stato davvero da falco. Sappiamo che c'è stata questa divergenza tra ciò che il mercato si aspettava e ciò che la Fed ha effettivamente detto e che a un certo punto avrebbe dovuto essere riconciliata. Stiamo iniziando a vederlo ora nel mercato FX", ha detto Fiona Cincotta, stratega di City Index.
"Per quanto riguarda le aspettative di un rialzo dei tassi a giugno, queste sono aumentate in modo significativo nell'ultima settimana. Il mercato sta valutando una probabilità del 40%, in aumento rispetto al 15% di una settimana fa", ha affermato.
Due responsabili delle politiche della Fed hanno affermato giovedì che l'inflazione statunitense non sembra raffreddarsi abbastanza velocemente da consentire alla Fed di sospendere la sua campagna di inasprimento.
I mercati monetari mostrano che i trader ora credono che i tassi statunitensi scenderanno a circa il 4,86% entro la fine dell'anno, rispetto all'aspettativa di un calo al 4,25% di appena due settimane fa - riflettendo come le possibilità di una raffica di tagli dei tassi siano diminuite.
Il dollaro ha ceduto un po' di terreno venerdì, ma si è comunque mantenuto saldo. Contro lo yen, il dollaro è sceso dello 0,4% a 138,19 yen, dopo aver raggiunto il picco di sei mesi a 138,745.
L'euro è rimasto fermo a 1,0773 dollari, vicino al minimo da sette settimane, mentre la sterlina è scesa dello 0,1% a 1,239 dollari, il minimo da un mese. La sterlina ha perso l'1,4% del valore rispetto al dollaro nel mese di maggio, in gran parte a causa delle prospettive divergenti sui tassi di interesse in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
Tra le altre valute principali, il dollaro australiano ha tratto giovamento dalla ripresa dei prezzi delle materie prime, come il rame e il minerale di ferro. L'Aussie è salito dello 0,3% a 0,6644 dollari, mentre il dollaro neozelandese è salito dello 0,7% a 0,6258 dollari.
In Cina, lo yuan è scivolato al minimo da dicembre, a 7,0365 dollari, mentre i dati hanno evidenziato una ripresa stentata nella seconda economia mondiale.
"La debolezza dello yuan è iniziata dopo la delusione dei dati sull'attività cinese", ha dichiarato Christopher Wong, stratega valutario presso OCBC. "Il deprezzamento ha acquisito trazione dopo la violazione di 7,00 e sembrano esserci pochi segnali di spinta da parte dei responsabili politici sul rapido ritmo del declino".
