Lo yen giapponese si è indebolito e ha toccato un nuovo minimo di un anno a 150,48 per dollaro, non lontano dal minimo di 32 anni di 151,94 per dollaro toccato nell'ottobre dello scorso anno, che ha portato le autorità giapponesi ad intervenire sul mercato valutario.
Il Ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki ha messo in guardia i trader dal vendere nuovamente lo yen giovedì, dicendo che le autorità stavano osservando da vicino le mosse. "Sto osservando i movimenti del mercato con un senso di urgenza, come in precedenza", ha detto ai giornalisti presso il suo ministero.
Suzuki non ha fatto commenti diretti sul potenziale di intervento.
"Dato il tetto ai rendimenti giapponesi, qualcosa doveva cedere nel contesto della perdurante forza del dollaro sulla scia della resilienza macroeconomica degli Stati Uniti", ha detto Nicholas Chia, stratega macro di Standard Chartered.
La recente impennata dei tassi d'interesse globali sta aumentando la pressione sulla Banca del Giappone affinché modifichi il controllo dei rendimenti obbligazionari la prossima settimana. Un aumento del tetto di rendimento esistente, fissato tre mesi fa, è stato discusso come una possibilità, hanno detto fonti a Reuters.
I bassi rendimenti del Giappone hanno reso la valuta un facile bersaglio per i venditori allo scoperto e per le operazioni di finanziamento, con l'aumento del divario dei tassi di interesse tra il Giappone e gli Stati Uniti che ha portato ad una persistente debolezza dello yen.
Lo yen è sceso di oltre il 20% da quando la Federal Reserve statunitense ha iniziato ad aumentare rapidamente i tassi per combattere l'inflazione nel marzo 2022, mentre la BOJ rimane un'eccezione tra le banche centrali e si è attenuta alla sua politica monetaria ultra-perdente.
"Qualsiasi giudizio sullo yen deve anche tenere conto della funzione di reazione della banca centrale", ha detto Chia. "In altre parole, c'è il rischio di un cambiamento di politica prima del previsto da parte della BOJ, dato il suo curriculum di sorprese dei mercati".
I dati sul PIL degli Stati Uniti, previsti per giovedì, rappresentano un evento chiave per il dollaro/yen, secondo Carol Kong, stratega valutario presso la Commonwealth Bank of Australia, che ha affermato che un rapporto forte potrebbe spingere i rendimenti degli Stati Uniti verso l'alto e far sì che lo yen tenti nuovi minimi.
I rendimenti di riferimento dei Treasury statunitensi a 10 anni sono aumentati, riprendendo il movimento verso il picco di 16 anni del 5,0%, brevemente superato lunedì. Il rendimento a 10 anni era al 4,959% giovedì.
Il dollaro australiano è scivolato al minimo di un anno di 0,6271 dollari e l'ultima volta era in calo dello 0,49% a 0,6278 dollari. Una lettura sorprendentemente alta dell'inflazione, mercoledì, ha alimentato le aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi di interesse.
Il capo della banca centrale australiana giovedì ha dichiarato che il forte rapporto sull'inflazione del terzo trimestre era in linea con le aspettative dei responsabili politici, che stavano ancora valutando se giustificasse un aumento dei tassi.
Il dollaro neozelandese ha toccato un minimo di quasi un anno a $0,5774 ed è sceso dello 0,38% a $0,5779.
RIFLETTORI PUNTATI SULLA BCE
L'attenzione degli investitori sarà rivolta alla decisione politica della Banca Centrale Europea nel corso della giornata, con l'euro che ha toccato il minimo di una settimana a 1,0542 dollari all'inizio della sessione. La moneta unica è scesa dello 0,17% a 1,0545 dollari.
Si prevede che la BCE manterrà i tassi di interesse invariati ad un livello record, interrompendo una serie di aumenti durata 15 mesi. Potrebbe discutere di una riduzione più rapida del suo portafoglio sovradimensionato di debito pubblico, mentre combatte l'inflazione eccessiva.
"Con l'economia europea debole e l'inflazione in calo, prevediamo che l'attenzione si sposterà presto sulla probabile tempistica dei tagli dei tassi", ha dichiarato Kong di CBA.
"In questa fase, il primo taglio è previsto per giugno 2024. I dati economici europei deboli e i differenziali negativi dei tassi d'interesse tra l'Europa e gli Stati Uniti terranno probabilmente sotto controllo l'euro/dollaro".
La sterlina si è attestata a 1,2081 dollari, in calo dello 0,23%, dopo aver toccato un minimo di tre settimane a 1,2077 dollari all'inizio della sessione.
Contro un paniere di valute, il dollaro era in rialzo dello 0,188% a 106,75, dopo aver toccato un picco di due settimane a 106,78.
Il dollaro canadese è sceso dello 0,15% rispetto al biglietto verde, a 1,38 dollari per dollaro, dopo che la Banca del Canada ha mantenuto il suo tasso chiave overnight al 5,0%, come previsto, ma ha lasciato la porta aperta a ulteriori aumenti dei tassi per contenere l'inflazione.
La Fed e la BOJ si incontreranno la prossima settimana.
Nelle criptovalute, il bitcoin è salito dello 0,1% a 34.714,14 dollari. La criptovaluta più grande del mondo ha registrato un'impennata del 15% questa settimana, grazie alle speculazioni sull'imminente creazione di un fondo di scambio di bitcoin.
