Azioni Invesco Treasury Collateral ETF - USD

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US46138G8886

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:10:00 14/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
105,7 ^USD	+0,03%		+0,10%	+0,11%

Mese in corso	+0,20%
1 mese	+0,04%

Grafico Invesco Treasury Collateral ETF - USD

Durata

Periodo

Stile

Grafico dinamico

Obiettivo d'investimento

L'Invesco Treasury Collateral ETF (il "Fondo") si basa sull'indice ICE U.S. Treasury Short Bond (Indice). Il Fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio totale nei componenti dell'Indice. L'Indice misura la performance delle obbligazioni del Tesoro USA con una durata residua massima di 12 mesi. Il Comparto non è un fondo del mercato monetario e non cerca di mantenere un valore patrimoniale netto (NAV) stabile. Il Fondo non acquista tutti i titoli dell'Indice; invece, il Fondo utilizza una metodologia di "campionamento" per cercare di raggiungere il suo obiettivo d'investimento. Il Fondo e l'Indice sono ribilanciati e ricostituiti mensilmente.

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Quotazioni 5 giorni

Data	Quotazioni	Variazione	Volume
14/06/24	105,7	+0,03%	139 689
13/06/24	105,7	+0,03%	251 265
12/06/24	105,7	+0,02%	104 410
11/06/24	105,6	+0,01%	65 315
10/06/24	105,6	+0,01%	285 361

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Prezzo in differita Nyse

Ultimo aggiornamento 14 giugno 2024 alle 22:10

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Rating degli ETF

Descrizione

Codice ISIN	US46138G8886
Spese di gestione (TER)	0.08%
Categoria di attività	Reddito fisso
Valuta	USD
Società di gestione	Invesco
Sottostante	ICE U.S. Treasury Short Bond Total Return Index - USD

Caratteristiche

Giurisdizione	Stati Uniti
Metodo di replica	Fisica (indiretta)
Modello di replica	Campionamento ottimizzato
Data di creazione	12/01/2017
Politica dei dividendi	Distribuzione
Rating di credito	Grado di investimento
Focus geografico	Stati Uniti

Distribuzione

Investitore individuale

Evoluzione AuM ( 31/05/2024 )

AuM (EUR)	1 580 M€
AuM 1 mese	1 553 M€
AuM 3 mesi	1 403 M€
AuM 6 mesi	1 423 M€
AuM 12 mesi	1 216 M€