INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF - USD |
Mercato chiuso -
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 105,6 USD | +0,07% |
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+0,16% | +0,02% |
| Mese in corso | +0,04% | ||
| 1 mese | +0,07% |
Obiettivo d'investimento
L'Invesco Treasury Collateral ETF (il "Fondo") si basa sull'indice ICE U.S. Treasury Short Bond (Indice). Il Fondo investirà almeno l'80% del suo patrimonio totale nei componenti dell'Indice. L'Indice misura la performance delle obbligazioni del Tesoro USA con una durata residua massima di 12 mesi. Il Comparto non è un fondo del mercato monetario e non cerca di mantenere un valore patrimoniale netto (NAV) stabile. Il Fondo non acquista tutti i titoli dell'Indice; invece, il Fondo utilizza una metodologia di "campionamento" per cercare di raggiungere il suo obiettivo d'investimento. Il Fondo e l'Indice sono ribilanciati e ricostituiti mensilmente.
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| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/06/24 | 105,6 | +0,07% | 85 166 |
| 04/06/24 | 105,6 | +0,02% | 56 747 |
| 03/06/24 | 105,5 | +0,02% | 111 484 |
| 31/05/24 | 105,5 | +0,04% | 82 000 |
| 30/05/24 | 105,5 | +0,01% | 116 727 |
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Prezzo in differita Nyse
Ultimo aggiornamento 05 giugno 2024 alle 22:00
Altre quotazioniRating degli ETF
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Descrizione
| Codice ISIN | US46138G8886 |
|---|---|
| Spese di gestione (TER) | 0.08% |
| Categoria di attività | |
| Valuta | |
| Società di gestione | |
| Sottostante | ICE U.S. Treasury Short Bond Total Return Index - USD |
Caratteristiche
| Giurisdizione | |
| Metodo di replica | |
| Modello di replica | |
| Data di creazione |
11/01/2017
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| Politica dei dividendi | |
| Rating di credito | |
| Focus geografico |
Evoluzione AuM ( 30/04/2024 )
| AuM (EUR) | 1 560 M€ |
|---|---|
| AuM 1 mese | 1 462 M€ |
| AuM 3 mesi | 1 371 M€ |
| AuM 6 mesi | 1 407 M€ |
| AuM 12 mesi | 1 264 M€ |
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