I fondi hedge globali hanno dato il via alla più grande vendita netta di titoli finanziari statunitensi in 16 settimane, proprio quando è iniziata la stagione degli utili nella settimana terminata l'11 gennaio, si legge in una nota di Goldman Sachs ai clienti.

I fondi hedge sono usciti dalle posizioni lunghe e hanno aggiunto scommesse corte sul calo dei prezzi delle azioni di banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari prima della pubblicazione degli utili bancari di venerdì, si legge nella nota di Goldman datata 12 gennaio e visionata da Reuters lunedì.

La nota, redatta dal prime brokerage di Goldman che serve gli hedge fund, ha monitorato l'attività di trading da venerdì 5 gennaio a giovedì 11 gennaio.

Le azioni delle banche statunitensi sono scese venerdì dopo che i principali istituti di credito hanno riportato profitti più bassi in un quarto trimestre incerto e offuscato da oneri speciali e tagli di posti di lavoro, con segnali di una spinta al reddito derivante dagli alti tassi di interesse che si sta affievolendo e alcuni prestiti al consumo che iniziano ad inasprirsi.

L'indice delle banche S&P 500 ha chiuso in ribasso di oltre l'1%, dopo aver toccato il livello più basso dal 14 dicembre.

JPMorgan Chase e Bank of America hanno registrato un calo dell'utile del quarto trimestre, mentre Wells Fargo ha registrato un aumento dell'utile del quarto trimestre, ma ha avvertito che il suo reddito netto da interessi potrebbe diminuire dal 7% al 9% quest'anno, facendo scendere le sue azioni di oltre il 3% venerdì.

Sono stati venduti i titoli finanziari, le società di consumo che producono prodotti che le persone acquistano ma di cui non hanno necessariamente bisogno e i titoli del settore sanitario, si legge nella nota di Goldman.

L'attività di shorting focalizzata sul settore finanziario è stata particolarmente elevata, ha detto la banca. Questo vale anche per il settore immobiliare e per quello dei viaggi e del tempo libero, ha aggiunto.

I mercati statunitensi sono chiusi lunedì per la festa di Martin Luther King. (Relazioni di Nell Mackenzie; Redazione di Emelia Sithole-Matarise)