Rating ADES Holding Company

Azioni

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SA55SG6H5716

Mercato chiuso - Saudi Arabian S.E. Altri mercati azionari 14:20:03 20/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
17,92 ^SAR	-0,44%		-0,67%	-25,33%

14/05	Ades Holding si aggiudica un contratto di perforazione Jackup da 354 milioni di SAR in Tailandia	MT
13/05	I titoli sauditi chiudono lunedì in verde; Allied Cooperative Insurance Group guida il rally	MT

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

Punti forti

L'attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor's, con un aumento di circa 70% di 2026.
In base al consensus degli analisti che seguono l'azienda, l'Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.
Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
Il gruppo genera margini elevati e presenta quindi una redditività molto forte.

Punti deboli

La società ha una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.
Il rapporto "enterprise value to sales" della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.
Considerate le dimensioni del bilancio, l'azienda appare altamente valorizzata.
Le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.
L'opinione media del consensus degli analisti che seguono il caso è peggiorata negli ultimi quattro mesi.
Negli ultimi dodici mesi, il consensus degli analisti è stato fortemente rivisto al ribasso.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Petrolio/Gas trivellazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
ADES HOLDING COMPANY	-25,33%	5,24 Mrd	-
ADNOC DRILLING COMPANY	+12,43%	18,51 Mrd	-
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+9,15%	9,83 Mrd	B-
NOBLE CORPORATION PLC	-0,93%	6,86 Mrd	C-
VALARIS LIMITED	+12,66%	5,59 Mrd	B
TRANSOCEAN LTD.	-1,73%	5,11 Mrd	B-
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+7,41%	4,66 Mrd	B-
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+15,46%	4,02 Mrd	B-
HELMERICH & PAYNE, INC.	+6,96%	3,82 Mrd	C+
ARABIAN DRILLING COMPANY	-28,17%	3,26 Mrd	-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali