Finanza ASML Holding N.V. Thailand S.E.

Azioni

ASML01

TH0809120601

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Prezzo di chiusura Thailand S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 06/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
32 ^THB	+6,67%		+9,40%	+46,79%

06/06	ASML consegnerà una macchina avanzata per la produzione di chip a TSMC	MT
06/06	OFFERTE MATTUTINE AMERICANE - Nuovi massimi con Nvidia che supera Apple, allentamento della BCE e della BoC	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	110.671	163.263	287.256	200.985	268.992	376.324	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	109.061	160.574	283.740	197.123	266.613	372.439	371.350	366.707
P/E ratio	42,9 x	46,9 x	49,3 x	35,7 x	34,3 x	50,3 x	31,5 x	27,5 x
Rendimento	0,91%	0,69%	0,78%	1,15%	0,89%	0,71%	0,92%	1,04%
Capitalizzazione/Fatturato	9,36 x	11,7 x	15,4 x	9,49 x	9,76 x	13,6 x	10,4 x	9,53 x
Valore dell'impresa/Fatturato	9,23 x	11,5 x	15,2 x	9,31 x	9,67 x	13,5 x	10,2 x	9,29 x
Valore dell'impresa/EBITDA	33,7 x	35,4 x	40,5 x	27,8 x	27,3 x	39,2 x	25,1 x	22,2 x
Valore dell'impresa/FCF	43,5 x	43,8 x	28,5 x	27,4 x	81,1 x	69,2 x	39,9 x	30,7 x
FCF Yield	2,3%	2,28%	3,51%	3,66%	1,23%	1,44%	2,51%	3,26%
Price to Book	8,81 x	12 x	28,6 x	22,7 x	20 x	24,2 x	19 x	14,4 x
N. Titoli (in migliaia)	419.686	410.673	406.474	398.937	394.590	393.028	-	-
Prezzo di riferimento ²	263,7	397,6	706,7	503,8	681,7	957,5	957,5	957,5
Data di pubblicazione	22/01/20	20/01/21	19/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	11.820	13.978	18.611	21.173	27.558	27.682	36.271	39.471
EBITDA ¹	3.239	4.542	7.007	7.084	9.782	9.494	14.799	16.533
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.791	4.052	6.536	6.501	9.042	8.671	13.663	15.377
Margine operativo	23,61%	28,98%	35,12%	30,7%	32,81%	31,32%	37,67%	38,96%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.766	4.017	6.706	6.456	9.084	8.701	13.926	15.736
Risultato netto ¹	2.592	3.554	5.883	5.624	7.839	7.445	11.560	13.188
Margine netto	21,93%	25,42%	31,61%	26,56%	28,44%	26,89%	31,87%	33,41%
EPS ²	6,150	8,480	14,34	14,13	19,89	19,03	30,35	34,79
Free Cash Flow ¹	2.510	3.666	9.945	7.205	3.288	5.381	9.314	11.946
Margine FCF	21,23%	26,22%	53,44%	34,03%	11,93%	19,44%	25,68%	30,27%
FCF Conversion (EBITDA)	77,48%	80,7%	141,92%	101,7%	33,61%	56,68%	62,93%	72,25%
FCF Conversion (Risultato netto)	96,82%	103,15%	169,05%	128,11%	41,94%	72,28%	80,57%	90,58%
Dividendo/Azione ²	2,400	2,750	5,500	5,800	6,100	6,838	8,815	9,971
Data di pubblicazione	22/01/20	20/01/21	19/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.986	3.534	5.431	5.778	6.430	6.746	6.902	13.648	6.673	7.237	13.910	5.290	6.018	10.602	7.651	8.675	16.969	8.112	8.643
EBITDA ¹	1.942	915,6	1.785	2.076	2.307	2.375	2.444	-	2.359	2.604	-	1.606	1.875	-	2.767	3.263	-	3.300	3.277
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.818	784,6	1.653	1.938	2.124	2.205	2.263	-	2.182	2.392	-	1.391	1.704	-	2.528	3.014	-	2.874	3.157
Margine operativo	36,45%	22,2%	30,44%	33,55%	33,03%	32,69%	32,79%	-	32,7%	33,05%	-	26,3%	28,31%	-	33,04%	34,75%	-	35,43%	36,52%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.019	769	1.643	1.923	2.121	2.217	2.280	-	2.190	2.397	-	1.418	1.686	-	2.537	3.006	-	2.791	3.185
Risultato netto ¹	1.774	695	1.411	1.702	1.816	1.956	1.942	-	1.893	2.048	-	1.224	1.434	-	2.152	2.558	-	2.429	2.687
Margine netto	35,58%	19,67%	25,98%	29,45%	28,25%	28,99%	28,13%	-	28,37%	28,3%	-	23,13%	23,83%	-	28,13%	29,48%	-	29,94%	31,09%
EPS ²	4,380	1,730	3,540	4,290	4,600	4,950	4,930	-	4,810	5,200	10,00	3,110	3,663	5,330	5,532	6,569	13,54	6,255	6,936
Dividendo/Azione ²	3,700	-	3,700	1,370	1,690	1,370	1,690	-	-	1,750	-	1,450	1,754	-	1,671	1,542	-	1,958	1,787
Data di pubblicazione	19/01/22	20/04/22	20/07/22	19/10/22	25/01/23	19/04/23	19/07/23	19/07/23	18/10/23	24/01/24	24/01/24	17/04/24	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	1.610	2.689	3.515	3.862	2.379	3.885	4.974	9.617
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.510	3.666	9.945	7.205	3.288	5.381	9.314	11.946
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,4%	26,9%	49%	59,4%	70,4%	50,2%	67,1%	57,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	12,1%	14,2%	20,5%	16,9%	20,6%	17%	23,4%	22,7%
Totale attività ¹	21.386	24.949	28.748	33.266	38.129	43.822	49.313	58.060
Attivo netto per azione ²	29,90	33,10	24,70	22,20	34,10	39,50	50,50	66,50
Cash Flow per azione ²	7,770	11,00	26,40	13,40	13,80	17,50	32,60	37,70
Capex ¹	767	962	901	1.282	2.156	1.799	1.767	1.859
Capex/Fatturo	6,49%	6,88%	4,84%	6,05%	7,82%	6,5%	4,87%	4,71%
Data di pubblicazione	22/01/20	20/01/21	19/01/22	25/01/23	24/01/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ASML Holding N.V.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

957,5 EUR

Prezzo obiettivo medio

1.003 EUR

Differenza / Target Medio

+4,74%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
LAM RESEARCH CORPORATION	+22,84%	126 Mrd
TOKYO ELECTRON LTD.	+36,45%	103 Mrd
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+18,52%	21,38 Mrd
ENTEGRIS, INC.	+9,19%	19,73 Mrd
ONTO INNOVATION INC.	+41,97%	10,7 Mrd
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+24,60%	9,24 Mrd
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-0,93%	8,12 Mrd
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-29,35%	5,62 Mrd
ASMPT LIMITED	+26,58%	5,34 Mrd

Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri