Borgosesia S p A : Apertura del Periodo di Conversione a Scadenza del Prestito Ob...

COMUNICATO STAMPA

Apertura del Periodo di Conversione a Scadenza del Prestito Obbligazionario denominato "Borgosesia 2015-2021 - obbligazioni convertibili 6% convertibile in Azioni Borgosesia SpA

Borgosesia comunica che dal 1° ottobre 2021 si aprirà l'ultimo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Borgosesia denominato "Borgosesia 2015- 2021 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%", Codice ISIN IT0005124653.

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "Diritto di Conversione") durante il Periodo di Conversione, dal 1° ottobre al 15 ottobre 2021 (il "Periodo di Conversione a Scadenza"), secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del prestito obbligazionario convertibile in azioni Borgosesia S.p.A. denominato "Borgosesia2015-2021- OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%" (il "Regolamento").

Durante il Periodo di Conversione le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 2.360 (duemilatrecentosessanta) Azioni di Compendio per n. 22 (ventidue) Obbligazioni presentate per la conversione (il "Rapporto di Conversione"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi.

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la "Domanda di Conversione") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito del Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena della inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933.

Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti (in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di cui sopra), saranno messe a disposizione degli aventi diritto - senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista -, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Scadenza del Prestito e quindi al 26.10.2021.

Per maggiori informazioni si rinvia ai Regolamenti disponibili sul sito internet della

società, all'indirizzohttps://borgosesiaspa.it/investor-relations/corporate-governance/prestiti-obbligazionari/

Milano 27 settembre 2021

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