COMARCH S.A. |
Mercato chiuso -
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 242,5 PLN | 0,00% |
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-2,61% | +16,59% |
Valorizzazione
| Periodo fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 1.236 | 1.521 | 1.582 | 1.464 | 1.334 | 1.972 | 1.972 | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 1.206 | 1.456 | 1.291 | 1.195 | 1.099 | 1.296 | 1.529 | 1.505 |
| P/E ratio | 23,9 x | 13,2 x | 13,3 x | 12,1 x | 12,2 x | 16,1 x | 16 x | 12,9 x |
| Rendimento | 0,99% | 0,8% | 0,77% | 2,22% | 2,44% | 1,65% | 2,06% | 2,27% |
| Capitalizzazione/Fatturato | 0,91 x | 1,06 x | 1,03 x | 0,9 x | 0,72 x | 0,93 x | 1,03 x | 0,95 x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 0,88 x | 1,01 x | 0,84 x | 0,74 x | 0,59 x | 0,71 x | 0,8 x | 0,72 x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | 6,82 x | 6,08 x | 4,75 x | 4,3 x | 4,55 x | 6,57 x | 5,99 x | 5,49 x |
| Valore dell'impresa/FCF | 22,9 x | 12,6 x | 6,27 x | 8,45 x | 116 x | 8,47 x | 18,1 x | 13,4 x |
| FCF Yield | 4,37% | 7,91% | 16% | 11,8% | 0,86% | 11,8% | 5,54% | 7,46% |
| Price to Book | 1,41 x | 1,58 x | 1,47 x | - | - | - | - | - |
| N. Titoli (in migliaia) | 8.133 | 8.133 | 8.133 | 8.133 | 8.133 | 8.133 | 8.133 | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 152,0 | 187,0 | 194,5 | 180,0 | 164,0 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Data di pubblicazione | 01/03/19 | 28/02/20 | 01/03/21 | 01/03/22 | 01/03/23 | 29/02/24 | - | - |
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 1.365 | 1.438 | 1.536 | 1.625 | 1.858 | 1.816 | 1.908 | 2.077 |
| EBITDA 1 | 176,8 | 239,2 | 271,9 | 277,8 | 241,8 | 197,3 | 255,5 | 274 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 112 | 154,5 | 186,8 | 185,6 | 147,9 | 102,5 | 157 | 173 |
| Margine operativo | 8,2% | 10,75% | 12,16% | 11,42% | 7,96% | 5,64% | 8,23% | 8,33% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 87 | 155,3 | 160,3 | 172,8 | 153,7 | 151,5 | 155 | 195 |
| Risultato netto 1 | 51,66 | 115,6 | 118,7 | 120,5 | 109,1 | 104,8 | 121,5 | 128,3 |
| Margine netto | 3,78% | 8,04% | 7,73% | 7,42% | 5,87% | 5,77% | 6,37% | 6,18% |
| EPS 2 | 6,350 | 14,21 | 14,60 | 14,82 | 13,41 | 12,88 | 15,16 | 18,80 |
| Free Cash Flow 1 | 52,7 | 115,1 | 205,9 | 141,3 | 9,505 | 152,9 | 84,67 | 112,3 |
| Margine FCF | 3,86% | 8% | 13,4% | 8,7% | 0,51% | 8,42% | 4,44% | 5,41% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 29,81% | 48,11% | 75,74% | 50,89% | 3,93% | 77,49% | 33,14% | 41% |
| FCF Conversion (Risultato netto) | 102,02% | 99,56% | 173,42% | 117,27% | 8,71% | 145,89% | 69,68% | 87,56% |
| Dividendo/Azione 2 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,500 |
| Data di pubblicazione | 01/03/19 | 28/02/20 | 01/03/21 | 01/03/22 | 01/03/23 | 29/02/24 | - | - |
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 337,4 | 385,9 | 517,4 | 416,3 | 426 | 471,1 | 544,4 | 427,6 | 394,9 | 453,4 | 540,5 | 440 |
| EBITDA 1 | 43,4 | 78 | 89,02 | 65,7 | 51,9 | 83,9 | 40,27 | 42,1 | 27,3 | 81,8 | 46,04 | 50,5 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 18,6 | 58,9 | 61,83 | 42,8 | 28,33 | 60,3 | 16,49 | 19,3 | 4,5 | 56,47 | 22,23 | 32,5 |
| Margine operativo | 5,51% | 15,26% | 11,95% | 10,28% | 6,65% | 12,8% | 3,03% | 4,51% | 1,14% | 12,45% | 4,11% | 7,39% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 36,55 | 43,8 | 52,96 | 43,36 | 14,46 | 41,73 | 54,1 | 30,06 | 34,58 | 41,15 | 45,73 | - |
| Risultato netto 1 | 28,5 | 30,3 | 35,64 | 32,4 | 12,35 | 27,9 | 36,42 | 23,1 | 26,7 | 32,42 | 22,56 | 28 |
| Margine netto | 8,45% | 7,85% | 6,89% | 7,78% | 2,9% | 5,92% | 6,69% | 5,4% | 6,76% | 7,15% | 4,17% | 6,36% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo/Azione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 31/08/21 | 17/11/21 | 01/03/22 | 20/05/22 | 31/08/22 | 17/11/22 | 01/03/23 | 22/05/23 | 31/08/23 | 17/11/23 | 29/02/24 | - |
1PLN in Milioni
Dati Stimati
Situazione Bilancio
| Periodo fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento netto 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liquidità Netta 1 | 30,5 | 65,2 | 291 | 269 | 235 | 396 | 443 | 467 |
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 52,7 | 115 | 206 | 141 | 9,51 | 153 | 84,7 | 112 |
| ROE (utile netto/patrimonio netto) | 6,03% | 12,7% | 11% | 10,6% | 8,76% | 8,04% | 8,8% | 10,3% |
| ROA (utile netto/totale attivi) | 3,25% | 6,43% | 6,19% | - | - | - | - | - |
| Totale attività 1 | 1.592 | 1.797 | 1.919 | - | - | - | - | - |
| Attivo netto per azione | 108,0 | 118,0 | 133,0 | - | - | - | - | - |
| Cash Flow per azione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 86,6 | 54,9 | 87,4 | 69,5 | 155 | 57,9 | 83 | 81 |
| Capex/Fatturo | 6,34% | 3,82% | 5,69% | 4,28% | 8,32% | 3,19% | 4,35% | 3,9% |
| Data di pubblicazione | 01/03/19 | 28/02/20 | 01/03/21 | 01/03/22 | 01/03/23 | 29/02/24 | - | - |
1PLN in Milioni
Dati Stimati
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
5
Ultimo prezzo di chiusura
242,5
PLN
Prezzo obiettivo medio
211
PLN
Differenza / Target Medio
-12,99%
Revisioni EPS
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
| Variaz. 1 gen. | Capi. | |
|---|---|---|
| +16,59% | 487 Mln | |
| -13,70% | 189 Mrd | |
| +1,32% | 167 Mrd | |
| +1,49% | 151 Mrd | |
| +3,33% | 99,18 Mrd | |
| +19,90% | 73,42 Mrd | |
| -8,21% | 70,16 Mrd | |
| -20,08% | 52,69 Mrd | |
| -8,05% | 44,15 Mrd | |
| +7,34% | 36,51 Mrd |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione CMR
- Finanza Comarch S.A.
