Finanza Endurance Technologies Limited

Azioni

ENDURANCE

INE913H01037

Componenti auto

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:40:30 21/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.084 ^INR	-3,90%		+1,18%	+7,78%

17/05	Transcript : Endurance Technologies Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 17, 2024
17/05	TITOLI INDIA - Azioni indiane sottotono, mentre i titoli finanziari superano i guadagni dell'auto	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	163.288	84.552	204.826	153.998	174.654	293.078	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	165.673	84.429	200.406	149.412	170.461	256.991	279.262	270.685
P/E ratio	33 x	15 x	39,4 x	33,4 x	36,4 x	37,8 x	32,4 x	25,9 x
Rendimento	0,47%	0,91%	0,41%	0,57%	0,56%	0,41%	0,58%	0,68%
Capitalizzazione/Fatturato	2,17 x	1,22 x	3,13 x	2,04 x	1,98 x	2,51 x	2,44 x	2,14 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,21 x	1,22 x	3,06 x	1,98 x	1,94 x	2,51 x	2,33 x	1,97 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,7 x	7,47 x	19,3 x	15,5 x	16,4 x	19,4 x	16,9 x	13,8 x
Valore dell'impresa/FCF	89,8 x	19,7 x	81,3 x	67,3 x	75,5 x	94,3 x	51,8 x	34 x
FCF Yield	1,11%	5,08%	1,23%	1,49%	1,32%	1,06%	1,93%	2,94%
Price to Book	5,91 x	2,81 x	5,75 x	3,93 x	3,96 x	5,97 x	5,13 x	4,44 x
N. Titoli (in migliaia)	140.663	140.663	140.663	140.663	140.663	140.663	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.161	601,1	1.456	1.095	1.242	2.084	2.084	2.084
Data di pubblicazione	14/05/19	25/06/20	19/05/21	19/05/22	17/05/23	16/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	75.105	69.177	65.470	75.491	88.040	102.409	119.899	137.067
EBITDA ¹	11.288	11.308	10.402	9.646	10.363	13.280	16.568	19.665
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.796	7.165	6.411	5.829	6.147	8.540	11.776	14.551
Margine operativo	10,38%	10,36%	9,79%	7,72%	6,98%	8,34%	9,82%	10,62%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.331	7.465	6.468	5.861	6.293	8.969	11.915	14.740
Risultato netto ¹	4.950	5.655	5.197	4.607	4.796	6.805	9.051	11.323
Margine netto	6,59%	8,18%	7,94%	6,1%	5,45%	6,64%	7,55%	8,26%
EPS ²	35,19	40,20	36,95	32,75	34,09	48,38	64,36	80,51
Free Cash Flow ¹	1.846	4.289	2.464	2.220	2.257	3.024	5.395	7.961
Margine FCF	2,46%	6,2%	3,76%	2,94%	2,56%	2,96%	4,5%	5,81%
FCF Conversion (EBITDA)	16,35%	37,93%	23,69%	23,02%	21,78%	23,55%	32,57%	40,48%
FCF Conversion (Risultato netto)	37,29%	75,84%	47,41%	48,19%	47,07%	47,07%	59,61%	70,3%
Dividendo/Azione ²	5,500	5,500	6,000	6,250	7,000	8,469	11,99	14,13
Data di pubblicazione	14/05/19	25/06/20	19/05/21	19/05/22	17/05/23	16/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	20.409	21.329	16.937	18.876	18.891	20.788	21.138	23.606	20.952	22.343	24.500	25.727	26.430	25.821
EBITDA ¹	3.521	3.322	2.443	2.600	2.032	2.571	2.398	2.716	2.395	2.854	3.213	3.485	3.455	3.232
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.477	2.204	1.460	1.660	1.119	1.590	1.406	1.723	1.379	1.638	2.083	2.251	2.255	1.864
Margine operativo	12,14%	10,33%	8,62%	8,79%	5,92%	7,65%	6,65%	7,3%	6,58%	7,33%	8,5%	8,75%	8,53%	7,22%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.380	2.254	1.258	1.724	1.179	1.700	1.331	1.747	1.448	1.767	2.159	2.393	2.461	2.306
Risultato netto ¹	1.901	1.874	965,6	1.333	946,3	1.362	1.034	1.315	1.082	1.365	1.635	1.801	1.794	1.623
Margine netto	9,31%	8,79%	5,7%	7,06%	5,01%	6,55%	4,89%	5,57%	5,17%	6,11%	6,67%	7%	6,79%	6,29%
EPS ²	13,54	13,32	6,860	9,480	6,730	9,680	7,350	9,350	7,690	9,700	11,62	12,50	12,70	10,60
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	09/02/21	19/05/21	11/08/21	11/11/21	08/02/22	19/05/22	10/08/22	07/11/22	08/02/23	17/05/23	10/08/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.384	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	124	4.420	4.586	4.193	7.892	13.816	22.393
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,2112 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.846	4.289	2.464	2.220	2.257	3.024	5.395	7.961
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,5%	20,3%	15,8%	12,3%	11,5%	13,7%	16,5%	17,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,2%	11,5%	9,61%	7,94%	7,58%	9,5%	11,5%	13,5%
Totale attività ¹	44.378	49.280	54.087	58.026	63.300	67.621	78.701	83.876
Attivo netto per azione ²	196,0	214,0	253,0	279,0	314,0	349,0	406,0	469,0
Cash Flow per azione ²	63,90	71,90	44,20	-	-	78,90	80,30	128,0
Capex ¹	7.138	5.825	3.751	5.290	6.363	7.945	7.565	7.655
Capex/Fatturo	9,5%	8,42%	5,73%	7,01%	7,23%	7,79%	6,31%	5,58%
Data di pubblicazione	14/05/19	25/06/20	19/05/21	19/05/22	17/05/23	16/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Endurance Technologies Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.084 INR

Prezzo obiettivo medio

2.169 INR

Differenza / Target Medio

+4,12%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENDURANCE TECHNOLOGIES LIMITED	+7,78%	3,69 Mrd
DENSO CORPORATION	+22,52%	48,71 Mrd
APTIV PLC	-8,19%	22,29 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+16,87%	19,12 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+26,42%	16,89 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-5,70%	15,06 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-18,53%	13,64 Mrd
CONTINENTAL AG	-19,92%	13,52 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+34,56%	12,13 Mrd
BOSCH LIMITED	+39,18%	10,92 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri