Equita S p A : Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2023

Relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2023

Il 2023 è un traguardo importante perché segna il cinquantesimo anniversario della nascita di Euromobiliare, oggi Equita, e il decimo anno di collaborazione con Università Bocconi per promuovere i mercati dei capitali.

Da qui l'idea di celebrare queste due tappe importanti con un reportage sulla storia della nostra investment bank - che ha fatto dell'indipendenza e della professionalità i suoi punti di forza - dal titolo "Una primula bianca nell'economia italiana" realizzato da Federico Fubini, e il libro "Capital Markets" che riassume le lezioni di dieci anni di ricerca sui mercati dei capitali, a cura di Stefano Caselli e Stefano Gatti dell'Università Bocconi.

Il Team Equita

1. Vitale pensava che ogni operazione dev'essere vantaggiosa non solo per l'azienda, ma per un insieme ampio di interessi: gli azionisti, il mercato e la sua liquidità, la crescita economica. Questi principi vivono ancora nel codice genetico dell'azienda.

1. Era il punto fondamentale: il valore di Euromobiliare erano le sue persone, l'abilità e la cocciutaggine dei broker, la capacità degli analisti di ricerca, l'abilità e la caparbietà dell'accompagnare le operazioni di finanza straordinaria delle imprese, la disponibilità di molti a stare in piedi fino alle tre di notte ogni volta che c'era da chiudere un'operazione.

Frasi estratte dal reportage "Una primula bianca nell'economia italiana. Mezzo secolo di Equita nel segno dell'indipendenza"

Relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2023

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Informazioni chiave

Società capogruppo	EQUITA Group S.p.A.
Sede Legale	Via Filippo Turati, 9 - 20121 Milano
Codice Fiscale e Partita IVA	09204170964
Numero identificativo	20070.9
Capitale Sociale (i.v.)	€11.614.855,30
Numero iscrizione Registro Imprese	2075478
Mercato di quotazione	Euronext Milan - Segmento STAR, Borsa Italiana
Ticker societario sul mercato	BIT: EQUI

Nota: informazioni aggiornate alla data della presente relazione

Governo societario

Consiglio di Amministrazione	Collegio Sindacale
Sara Biglieri	Presidente	Franco Fondi	Presidente
Andrea Vismara	Amministratore Delegato	Laura Acquadro	Sindaco effettivo
Stefania Milanesi	Consigliere	Andrea Conso	Sindaco effettivo
Stefano Lustig	Consigliere
Paolo Colonna	Consigliere (indipendente)
Michela Zeme	Consigliere (indipendente)
Silvia Demartini	Consigliere (indipendente)

Società di Revisione

EY S.p.A.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Stefania Milanesi (Chief Financial Officer e Chief Operating Officer)

Relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2023

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Indice
Informazioni chiave	2
Governo societario	2
Indice	3
Introduzione	4
Highlights e dati di sintesi al 31 marzo 2023	4
Il primo trimestre 2023 in sintesi	4
Conto economico sintetico	4
Il Gruppo in sintesi	5
Struttura societaria	6
Azionariato e capitale sociale	7
Aree di attività	8
Equita su Euronext Milan	9
Informazioni sul titolo e sul capitale	9
Andamento del titolo	9
Relazione intermedia sulla gestione	10
Scenario Macroeconomico	10
Analisi di mercato e tendenze di business	10
Performance finanziaria del Gruppo	12
Global Markets	13
Focus sul settore dei mercati finanziari	13
Posizionamento di Mercato	16
Performance Economica	17
Investment Banking	18
Focus sul settore dell'Investment Banking ...	18
Posizionamento di Mercato	19
Performance Economica	20
Alternative Asset Management	20
Focus sul settore dell'alternative asset
management	20
Posizionamento di Mercato	20
Performance Economica	23
Team di Ricerca	24

Risorse Umane e Spese per il Personale	24
Spese per la gestione	26
Tassazione e Utile	26
Commento alle voci patrimoniali	27
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del
periodo	30
Evoluzione prevedibile della gestione	30
Le principali iniziative del 2023	31
…di Business	31
10a edizione dell'evento EQUITA-Bocconi ....	31
…di governance	33
Aumenti del Capitale Sociale	33
Altre informazioni	33
Attività di ricerca e sviluppo	33
Processo di semplificazione normativa - Consob
n. 18079 del 20 gennaio 2012	33
Rapporti con parti correlate	34
Sedi Secondarie	34
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili societari	35
Prospetti contabili	36

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Introduzione

Highlights e dati di sintesi al 31 marzo 2023

Il primo trimestre 2023 in sintesi

Ricavi Netti verso clienti	Ricavi Netti Consolidati
€17,7 m		€19,3 m	+5%
Compensation/Revenues ratio	Cost/Income ratio
46%		72%
Utile ante imposte	Utile Netto
€5,4 m	-1%	€3,8 m	-2%
Return on Tangible Equity (ROTE)	IFR Ratio
26%		5,5x
Numero dipendenti al 31/3/23
191
Conto economico sintetico
(€ migliaia)			Q1'23	Q1'22	Var. %
Global Markets			11.233	9.936	13%
Investment Banking		6.219	6.700	(7%)
Alternative Asset Management		1.836	1.813	1%
Ricavi netti			19.288	18.449	5%
Costo del personale		(8.871)	(8.475)	5%
Altre spese amministrative		(4.983)	(4.463)	12%
Totale Costi			(13.854)	(12.938)	7%
Comp/revenues			46%	45%
Cost/income ratio			72%	70%
Utile Lordo			5.435	5.510	(1%)
Imposte			(1.536)	(1.555)	(1%)
Utile delle Minoranze		0,043	0,132	(67%)
Utile netto del periodo		3,856	3,831	1%
Piano di incentivazione LTIP		(93)	0
Utile netto della Capogruppo		3.763	3.831	(2%)

Note: "Ricavi netti" = voce CE110 Margine di intermediazione + CE200 Utile (perdite) delle partecipazioni; "Costo del personale"=voce CE140a) Spese del personale - "Amministratori e sindaci"+"Advisory Board & professional"; "Altre spese amministrative" = voce CE120 "Rettifiche e riprese di valore nette per rischio di credito" + CE140a) altre spese ministrative+ "Amministratori e sindaci"-"Advisory Board & professional" + CE160 Rettifiche di valore nette su attività materiali + CE170 Rettifiche di valore nette su attività immateriali + CE180 altri proventi e oneri di gestione; "Imposte"=voceCE250 imposte sul reddito del periodo; "Utile netto del periodo"=voce280 Utile (perdita) del periodo.

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