Rating Genesis Energy Limited

Azioni

GNE

NZGNEE0001S7

Prezzo di chiusura New Zealand S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,22 ^NZD	+1,83%		+2,30%	-11,38%

27/06	Le azioni neozelandesi scendono a causa della minore fiducia di imprese e consumatori; la capacità del Gruppo Air New Zealand cala del 2,5% a maggio	MT
26/06	Genesis Energy prevede un utile di 460 milioni di dollari neozelandesi nell'anno fiscale 2025, con una minore produzione giornaliera di gas a Kupe	MT

Punti forti

L'azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.
La società è tra i valori di rendimento con aspettative di dividendo relativamente elevate.
Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
Le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del caso.
Negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

Punti deboli

Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
La redditività del gruppo è relativamente bassa e rappresenta un punto debole.
Il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.
La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l'azienda percepisce, infatti, 35.41 volte l'utile netto per azione previsto per l'esercizio in corso.
Recentemente il gruppo non è più favorito dagli analisti. Questi ultimi hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il caso è stato ampiamente rivisto al ribasso.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Utilities-Elettricità

	Variaz. 1 gen.	Capi.	Rating Invest.	ESG Refinitiv
GENESIS ENERGY LIMITED	-11,38%	1,43 Mrd		C
NEXTERA ENERGY	+18,26%	145 Mrd		C+
SOUTHERN COMPANY	+10,84%	84,8 Mrd		B-
IBERDROLA, S.A.	+3,45%	82,31 Mrd		B
DUKE ENERGY CORPORATION	+2,89%	77,03 Mrd		B+
ENEL S.P.A.	-1,44%	71,81 Mrd		B-
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+79,72%	64,99 Mrd		C
GE VERNOVA INC.	0,00%	46,54 Mrd	-	-
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+7,81%	46,19 Mrd		A-
DOMINION ENERGY, INC.	+4,70%	40,69 Mrd		A-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali