COMUNICATO STAMPA
L'odierno Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30 giugno 2022:
- Margine Operativo Lordo negativo per euro 590 mila;
- Perdita di periodo euro 826 mila;
- Patrimonio netto consolidato negativo pari a euro 2.880 mila (euro -2.418 mila al 31 dicembre 2021).
- Indebitamento finanziario netto pari a euro 3.125 mila (euro 3.001 mila al 31 dicembre 2021).
Nell'odierna seduta il Consiglio ha altresì deliberato di fare ricorso allo strumento della composizione negoziata di cui agli artt. 12 e ss. del Codice della Crisi, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 al verificarsi di determinate condizioni
Milano 29 settembre 2022
Approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2022
Gequity S.p.A. ("Società" o "Emittente" o la "Capogruppo"), quotata all'Euronext Milan di Borsa Italiana, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2022, che evidenzia il conseguimento dei seguenti risultati:
- Margine operativo lordo negativo per euro 590 mila (euro -160 mila al 30 giugno 2021);
- Perdita di periodo pari a euro 826 mila (Euro 467 mila al 30 giugno 2021);
- Patrimonio netto consolidato negativo pari a euro 2.880 mila (euro -2.418 mila al 31 dicembre 2021);
- Indebitamento finanziario netto pari a euro 3.125 mila (pari a euro 3.001 mila al 31 dicembre 2021).
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Gruppo Gequity: Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
ATTIVITA'
(importi in migliaia di Euro) | 30-giu-22 | 31-dic-21 | Variazione | |||
Attività non correnti | 171 | 203 | (32) | |||
Attività correnti (incluse quelle destinate alla vendita) | 4.604 | 5.021 | (417) | |||
Totale attività | 4.775 | 5.224 | (449) | |||
PASSIVITA' | ||||||
(importi in migliaia di Euro) | 30-giu-22 | 31-dic-21 | Variazione | |||
Patrimonio netto | (2.880) | (2.418) | (462) | |||
Passività non correnti | 3.171 | 3.401 | (230) | |||
Passività correnti | 4.484 | 4.241 | 243 | |||
Passività totali | 7.655 | 7.642 | 13 | |||
Totale passività | 4.775 | 5.224 | (449) |
Il patrimonio netto consolidato risulta negativo per le rettifiche operate ai sensi dello IAS 28 ed IFRS3 alle attività immateriali sorte nel settembre 2019, in sede di conferimento alla Capogruppo, da parte della società controllante Believe S.p.A., delle partecipazioni. Si evidenzia che il patrimonio netto della società Capogruppo risulta ampiamente positivo per euro 9.574 mila, in quanto tali rettifiche incidono unicamente ai fini consolidati.
La riduzione delle attività correnti è da collegare principalmente sia alla riduzione dei crediti commerciali (Euro 151 mila) connessa alla riduzione dei ricavi di vendita, che alla riduzione delle disponibilità liquide (Euro 296 mila).
La riduzione netta del patrimonio netto consolidato è legata alla perdita del periodo compensata principalmente dai versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale effettuati dalla controllante Believe S.p.A., avvenuti nel semestre dell'esercizio per complessivi euro 300 mila.
Le passività non correnti diminuiscono per il trasferimento della quota scadente entro dodici mesi dei finanziamenti bancari e delle cartelle d'imposta rateizzate. Si incrementano invece per l'aumento dei debiti per le competenze differite degli amministratori.
Gruppo Gequity: Conto Economico consolidato
CONTO ECONOMICO
(importi in migliaia di Euro) | 1° semestre 2022 | 1° semestre 2021 | Variazione | |
Ricavi | 1.815 | 2.441 | (626) | |
Costi Operativi | (2.405) | (2.601) | 196 | |
Margine Operativo Lordo | (590) | (160) | (430) |
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Ammortamenti e Svalutazioni | (83) | (235) | 152 | |
Risultato operativo | (673) | (395) | (278) | |
Oneri Finanziari Netti | (155) | (66) | (89) | |
Risultato prima delle imposte | (828) | (461) | (367) | |
Perdita del periodo | (826) | (467) | (359) |
Nel semestre si è registrata una sensibile riduzione dei ricavi, rispetto allo stesso semestre dello scorso anno, dovuta principalmente al prolungarsi delle restrizioni imposte dalla pandemia, che hanno impattato fortemente sul business caratteristico del Gruppo (come, per esempio, il divieto di attività in presenza) e all'incertezza del contesto socio-economico del periodo che rende più difficoltose le vendite.
La riduzione dei Ricavi di Vendita non ha potuto essere compensata in maniera proporzionale dalla riduzione di Costi Operativi che, comprendendo anche i costi di struttura, hanno una minor variabilità dei ricavi.
La voce "Ammortamenti e Svalutazioni" includeva nel primo semestre 2021 svalutazioni di crediti commerciali per Euro 207 mila. Tali svalutazioni sono state pari a Euro 50 mila nel semestre in esame.
Gruppo Gequity: Rendiconto Finanziario consolidato
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di Euro) | 1° semestre | 1° semestre | Variazione | ||||||
2022 | 2021 | ||||||||
Perdita del semestre | (826) | (467) | (359) | ||||||
Disponibilità liquide nette derivanti da attività di esercizio | (384) | (972) | 588 | ||||||
Liquidità assorbita da attività di investimento | (8) | (62) | 54 | ||||||
Liquidità generata da attività di finanziamento | 102 | 1.740 | (1.638) | ||||||
Variazione disponibilità liquide ed equivalenti | (290) | 706 | (996) | ||||||
Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 590 | 280 | 310 | ||||||
Disponibilità liquide alla fine del periodo | 299 | 986 | (687) | ||||||
Gruppo Gequity: Indebitamento finanziario netto del Gruppo Gequity
Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto nel documento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 - Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto, così come evidenziato nel richiamo di attenzione di CONSOB 5/21 del 29 aprile 2021.
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
(importi in migliaia di Euro) | 30-giu-22 | 31-dic-21 | Variazione |
A Disponibilità liquide | 299 | 590 | (291) |
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
C Altre attività finanziarie correnti | 7 | - | 7 |
D Liquidità (A + B + C) | 306 | 590 | (284) |
E Debito finanziario corrente * | 1.378 | 1.426 | (48) |
F Parte corrente debito finanziario non corrente | 342 | 245 | 97 |
G Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 1.720 | 1.671 | 49 |
H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 1.414 | 1.081 | 333 |
I Debito finanziario non corrente | 1.711 | 1.920 | (209) |
J Strumenti di debito | - | - | - |
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 1.711 | 1.920 | (209) |
M Totale indebitamento finanziario (H + L) | 3.125 | 3.001 | 124 |
*(inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)
Si segnala che lo schema di Indebitamento Finanziario netto previsto dall'orientamento ESMA sopra richiamato non prevede che venga considerata nella definizione di "D- Liquidità" la componente di attività finanziaria corrente relativa alle quote del Fondo Margot, di cui si prevede il realizzo entro fine anno, che risulta classificata nelle attività finanziarie correnti per Euro 1.816 mila e che è posta a garanzia del prestito obbligazionario che è esposto nella voce "E- Debito finanziario corrente" del prospetto.
I principali scostamenti sono ampiamente spiegati nell'analisi delle voci della movimentazione dello Stato Patrimoniale consolidato sopra esposta.
Si segnala che ai sensi dell'art.114, comma 5, del D. Lgs. n.58/1998 ("TUF") l'Emittente è tenuto con cadenza mensile a diffondere al mercato le informazioni richieste da CONSOB nella sua comunicazione del 17 marzo 2010 Prot. n.10023315.
Capogruppo - Financial highlights
La Capogruppo Gequity S.p.A. chiude i primi sei mesi del 2022 con un risultato negativo di Euro 489 mila (Euro 547 mila nel primo semestre 2021) ed un patrimonio netto positivo per Euro 9.574 mila (Euro 9.778 mila al 31 dicembre 2021), come di seguito evidenziato.
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Stato Patrimoniale di Gequity S.p.A.
ATTIVITA'
(importi in migliaia di Euro) | 30-giu-22 | 31-dic-21 | Variazione | ||
Attività non correnti | 12.620 | 12.622 | (2) | ||
Attività correnti (incluse quelle destinate alla vendita) | 2.002 | 1.965 | 37 | ||
Totale attività | 14.622 | 14.587 | 35 | ||
PASSIVITA' | |||||
(importi in migliaia di Euro) | 30-giu-22 | 31-dic-21 | Variazione | ||
Patrimonio netto | 9.574 | 9.778 | (204) | ||
Passività non correnti | 2.759 | 2.492 | 267 | ||
Passività correnti | 2.289 | 2.317 | (28) | ||
Passività totali | 5.048 | 4.809 | 239 | ||
Totale passività | 14.622 | 14.587 | 35 |
Le attività non correnti includono le partecipazioni nelle due società controllate, HRD Training Group S.r.l. e RR Brand S.r.l., costituenti il segmento "Education" del Gruppo Gequity.
Tra le attività correnti figurano le quote del Fondo Margot di importo pari ad Euro 1.816 mila.
Il Patrimonio netto si movimenta in conseguenza della perdita del periodo, in parte compensata dai versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale per complessivi Euro 300 mila, versati dalla controllante Believe S.p.A. nel periodo in esame.
Le passività non correnti sono rappresentate, principalmente, dai finanziamenti erogati dalle società controllate per complessivi Euro 1.420 mila, congiuntamente ai debiti non correnti per Euro 319 mila verso l'Amministrazione Tributaria per la rateazione di cartelle esattoriali pregresse, oltre che a debiti verso Amministratori per Euro 935 mila.
Le passività correnti includono un debito per cartelle esattoriali ricevute nel 2021 e nel 2022 per Euro 268 mila per le quali è in corso di richiesta la rateazione all'Agenzia della Riscossione.
Conto Economico di Gequity S.p.A.
CONTO ECONOMICO
(importi in migliaia di Euro) | 1° semestre 2022 | 1° semestre 2021 | Variazione | |
Ricavi | 12 | 6 | 6 | |
Costi Operativi | (431) | (429) | (2) | |
Margine Operativo Lordo | (419) | (423) | 4 | |
Ammortamenti e Svalutazioni | (2) | (2) | - | |
Risultato operativo | (421) | (425) | 4 |
GEQUITY SpA | Capitale sociale Euro 1.379.415,54 i.v. |
Corso XXII marzo n. 19 | Codice fiscale e Partita IVA 00723010153 |
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