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16/05	Aggiornamento settoriale: I titoli finanziari aumentano prima della campanella giovedì	MT
16/05	Mastercard accetta di ridurre le commissioni per gli utenti di carte di debito svizzere	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	301.237	355.843	353.053	334.328	399.971	426.573	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	302.088	357.919	359.060	340.943	406.472	432.797	435.304	436.686
P/E ratio	37,6 x	56 x	41 x	34 x	36,1 x	32,2 x	27,7 x	23,9 x
Rendimento	0,47%	0,46%	0,5%	0,59%	-	0,57%	0,64%	0,73%
Capitalizzazione/Fatturato	17,8 x	23,3 x	18,7 x	15 x	15,9 x	15,3 x	13,6 x	12,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	17,9 x	23,4 x	19 x	15,3 x	16,2 x	15,5 x	13,9 x	12,4 x
Valore dell'impresa/EBITDA	29,7 x	41 x	32,7 x	25,4 x	26,5 x	25,3 x	22,2 x	19,7 x
Valore dell'impresa/FCF	38,9 x	52 x	39,6 x	31,7 x	35 x	35,2 x	28,1 x	25,7 x
FCF Yield	2,57%	1,92%	2,52%	3,15%	2,86%	2,84%	3,55%	3,89%
Price to Book	51 x	55,6 x	48,2 x	52,8 x	57,1 x	45,8 x	33,6 x	23,6 x
N. Titoli (in migliaia)	1.008.864	996.925	982.557	961.460	937.776	929.615	-	-
Prezzo di riferimento ²	298,6	356,9	359,3	347,7	426,5	458,9	458,9	458,9
Data di pubblicazione	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	16.883	15.301	18.884	22.237	25.098	27.840	31.340	35.269
EBITDA ¹	10.186	8.734	10.984	13.401	15.346	17.117	19.594	22.139
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	9.664	8.154	10.258	12.651	14.547	16.237	18.631	21.189
Margine operativo	57,24%	53,29%	54,32%	56,89%	57,96%	58,32%	59,45%	60,08%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9.731	7.760	10.307	11.732	13.639	15.907	18.348	20.899
Risultato netto ¹	8.118	6.411	8.687	9.930	11.195	13.188	15.086	17.102
Margine netto	48,08%	41,9%	46%	44,66%	44,61%	47,37%	48,14%	48,49%
EPS ²	7,940	6,370	8,760	10,22	11,83	14,24	16,58	19,23
Free Cash Flow ¹	7.761	6.885	9.056	10.753	11.609	12.291	15.470	17.002
Margine FCF	45,97%	45%	47,96%	48,36%	46,25%	44,15%	49,36%	48,21%
FCF Conversion (EBITDA)	76,19%	78,83%	82,45%	80,24%	75,65%	71,81%	78,95%	76,8%
FCF Conversion (Risultato netto)	95,6%	107,39%	104,25%	108,29%	103,7%	93,2%	102,55%	99,42%
Dividendo/Azione ²	1,390	1,640	1,810	2,040	-	2,629	2,935	3,344
Data di pubblicazione	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	5.216	5.167	5.497	5.756	5.817	5.748	6.269	6.533	6.548	6.348	6.852	7.240	7.394	7.131	7.748
EBITDA ¹	3.016	3.146	3.367	3.504	3.384	3.538	3.869	4.055	3.885	3.946	4.238	4.504	4.437	4.489	4.860
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.827	2.954	3.178	3.319	3.200	3.347	3.677	3.844	3.680	3.730	4.022	4.268	4.205	4.254	4.629
Margine operativo	54,2%	57,17%	57,81%	57,66%	55,01%	58,23%	58,65%	58,84%	56,2%	58,76%	58,7%	58,95%	56,88%	59,66%	59,75%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.823	2.773	2.798	3.072	3.089	2.853	3.704	3.761	3.321	3.558	3.944	4.205	4.129	4.171	4.540
Risultato netto ¹	2.379	2.631	2.275	2.499	2.525	2.361	2.845	3.198	2.791	3.011	3.267	3.468	3.419	3.462	3.775
Margine netto	45,61%	50,92%	41,39%	43,42%	43,41%	41,08%	45,38%	48,95%	42,62%	47,43%	47,68%	47,9%	46,24%	48,54%	48,72%
EPS ²	2,410	2,680	2,340	2,580	2,620	2,470	3,000	3,390	2,970	3,220	3,516	3,747	3,716	3,777	4,138
Dividendo/Azione ²	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	-	-	0,6479	0,6490	0,6690	0,7222	0,7222
Data di pubblicazione	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	26/01/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	31/01/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	851	2.076	6.007	6.615	6.501	6.224	8.732	10.113
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,0835 x	0,2377 x	0,5469 x	0,4936 x	0,4236 x	0,3636 x	0,4456 x	0,4568 x
Free Cash Flow ¹	7.761	6.885	9.056	10.753	11.609	12.291	15.470	17.002
ROE (utile netto/patrimonio netto)	141%	104%	127%	146%	169%	166%	148%	117%
ROA (utile netto/totale attivi)	29,3%	20,4%	23,4%	26%	27,6%	30,1%	32,3%	33%
Totale attività ¹	27.665	31.410	37.140	38.197	40.586	43.815	46.689	51.764
Attivo netto per azione ²	5,850	6,420	7,460	6,590	7,470	10,00	13,60	19,50
Cash Flow per azione ²	8,010	7,180	9,540	11,50	12,70	14,40	17,20	21,60
Capex ¹	422	339	407	442	371	469	479	849
Capex/Fatturo	2,5%	2,22%	2,16%	1,99%	1,48%	1,68%	1,53%	2,41%
Data di pubblicazione	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per MasterCard, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

458,9 USD

Prezzo obiettivo medio

514,3 USD

Differenza / Target Medio

+12,07%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sicurezza Internet e servizi di transazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VISA, INC.	+7,49%	563 Mrd
VENUSTECH GROUP INC.	-31,11%	3,1 Mrd
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC.	-40,80%	933 Mln
BEIJING VRV SOFTWARE CORPORATION LIMITED	-8,21%	867 Mln
BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.	-25,06%	726 Mln
NHN KCP CORP.	+9,92%	287 Mln
CLEARSALE S.A.	+84,00%	260 Mln
KGINICIS CO.,LTD	-1,67%	232 Mln
GALAXIA MONEYTREE CO., LTD.	-38,78%	203 Mln

Sicurezza Internet e servizi di transazione