MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.

Finanza McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

Azioni

2702

JP3750500005

Ristorazione

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6.870 ^JPY	+0,15%		-0,15%	+12,44%

16/03	Il Big Mac diventa Big Tech, con qualche intoppo	RE
15/03	McDonald's subisce interruzioni nei negozi di tutto il mondo, tra cui Giappone e Australia	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	696.706	664.795	676.761	664.130	812.379	913.428	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	639.284	603.361	602.146	603.248	747.531	913.428	913.428	913.428
P/E ratio	41,3 x	32,9 x	28,3 x	33,3 x	32,3 x	32,1 x	28,6 x	26,4 x
Rendimento	0,63%	0,72%	0,77%	0,78%	0,69%	0,61%	0,61%	0,61%
Capitalizzazione/Fatturato	2,47 x	2,31 x	2,13 x	1,89 x	2,13 x	2,22 x	2,12 x	2,02 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,47 x	2,31 x	2,13 x	1,89 x	2,13 x	2,22 x	2,12 x	2,02 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18.183.156 x	15.636.351 x	-	-	-	-	-	-
Valore dell'impresa/FCF	23 x	70 x	37,4 x	36,7 x	-	35,7 x	27,2 x	24,7 x
FCF Yield	4,36%	1,43%	2,67%	2,72%	-	2,8%	3,67%	4,04%
Price to Book	4,37 x	3,8 x	3,48 x	3,21 x	3,58 x	3,68 x	3,36 x	3,08 x
N. Titoli (in migliaia)	132.959	132.959	132.959	132.959	132.959	132.959	-	-
Prezzo di riferimento ²	5.240	5.000	5.090	4.995	6.110	6.870	6.870	6.870
Data di pubblicazione	13/02/20	09/02/21	09/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	281.763	288.332	317.695	352.300	381.989	411.750	430.900	452.350
EBITDA	38.316	42.516	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	28.018	31.290	34.518	33.807	40.877	46.200	51.100	55.090
Margine operativo	9,94%	10,85%	10,87%	9,6%	10,7%	11,22%	11,86%	12,18%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	26.954	30.554	32.711	31.177	38.768	42.500	45.300	47.000
Risultato netto ¹	16.885	20.186	23.945	19.937	25.163	28.450	31.950	34.540
Margine netto	5,99%	7%	7,54%	5,66%	6,59%	6,91%	7,41%	7,64%
EPS ²	127,0	151,8	180,1	150,0	189,3	214,0	240,3	259,8
Free Cash Flow ¹	30.355	9.495	18.095	18.095	-	25.588	33.550	36.933
Margine FCF	10,77%	3,29%	5,7%	5,14%	-	6,21%	7,79%	8,16%
FCF Conversion (EBITDA)	79,22%	22,33%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	179,77%	47,04%	75,57%	90,76%	-	89,94%	105,01%	106,93%
Dividendo/Azione ²	33,00	36,00	39,00	39,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Data di pubblicazione	13/02/20	09/02/21	09/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	145.202	139.243	151.266	85.285	81.144	84.289	83.938	168.227	91.703	92.370	92.059	90.401	182.460	99.973	99.556	99.035	98.170	193.510	102.365	112.180	105.100
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	13.352	14.769	17.226	11.321	5.971	9.643	7.836	17.479	9.646	6.682	8.378	9.633	18.011	14.360	8.506	10.030	10.540	19.740	13.270	12.360	11.000
Margine operativo	9,2%	10,61%	11,39%	13,27%	7,36%	11,44%	9,34%	10,39%	10,52%	7,23%	9,1%	10,66%	9,87%	14,36%	8,54%	10,13%	10,74%	10,2%	12,96%	11,02%	10,47%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	14.269	16.839	10.908	-	9.463	-	17.024	8.949	-	8.420	-	17.687	13.681	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	7.220	9.191	10.914	7.023	6.008	6.116	4.897	11.013	5.782	3.142	5.284	6.086	11.370	8.713	5.080	6.490	6.725	12.830	8.650	6.585	7.100
Margine netto	4,97%	6,6%	7,22%	8,23%	7,4%	7,26%	5,83%	6,55%	6,31%	3,4%	5,74%	6,73%	6,23%	8,72%	5,1%	6,55%	6,85%	6,63%	8,45%	5,87%	6,76%
EPS	-	69,13	82,09	52,82	-	46,00	-	82,83	43,49	-	39,74	-	85,52	65,53	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	13/02/20	12/08/20	12/08/21	11/11/21	09/02/22	12/05/22	10/08/22	10/08/22	14/11/22	08/02/23	12/05/23	10/08/23	10/08/23	10/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta	57.422	61.434	74.615	60.882	64.848	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	30.355	9.495	18.095	18.095	-	25.588	33.550	36.933
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,1%	12,1%	13%	9,9%	11,6%	11,5%	11,3%	10,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	12,7%	13,8%	13,6%	12,2%	13,8%	13,8%	13,2%	12,6%
Totale attività ¹	132.820	146.033	175.608	163.284	181.850	206.159	242.045	274.127
Attivo netto per azione ²	1.198	1.317	1.461	1.555	1.705	1.868	2.047	2.233
Cash Flow per azione	204,0	236,0	274,0	254,0	307,0	-	-	-
Capex ¹	14.597	18.386	18.943	24.431	32.654	26.403	21.950	21.950
Capex/Fatturo	5,18%	6,38%	5,96%	6,93%	8,55%	6,41%	5,09%	4,85%
Data di pubblicazione	13/02/20	09/02/21	09/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

6.870 JPY

Prezzo obiettivo medio

7.350 JPY

Differenza / Target Medio

+6,99%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ristoranti Quick Service

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+12,44%	5,8 Mrd
MCDONALD'S CORPORATION	-7,90%	197 Mrd
YUM! BRANDS, INC.	+8,50%	39,89 Mrd
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-5,41%	23,95 Mrd
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-5,52%	23,36 Mrd
DOMINO'S PIZZA INC.	+21,07%	17,38 Mrd
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-6,55%	15,49 Mrd
WINGSTOP INC.	+49,10%	11,24 Mrd
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+4,47%	7,5 Mrd
SHAKE SHACK INC.	+41,50%	4,16 Mrd

Ristoranti Quick Service