Finanza Qube Holdings Limited

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Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:44 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,25 ^AUD	-2,99%		-0,61%	+0,31%

27/03	Qube Research & Technologies taglia short su TIM	AN
21/03	Tim : scommesse al ribasso contro Tim raggiungono record di 930 milioni (FT)	DJ

Valorizzazione

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.877	5.481	6.044	4.821	5.032	5.742	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.233	7.449	8.161	5.724	6.878	7.785	7.867	7.839
P/E ratio	24,9 x	56 x	66 x	40,7 x	30 x	24,3 x	23,1 x	21,1 x
Rendimento	2,2%	1,79%	1,89%	2,31%	2,84%	2,57%	2,79%	2,98%
Capitalizzazione/Fatturato	2,82 x	2,91 x	2,97 x	1,87 x	1,68 x	1,74 x	1,64 x	1,56 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,61 x	3,95 x	4,02 x	2,22 x	2,3 x	2,36 x	2,25 x	2,13 x
Valore dell'impresa/EBITDA	21,5 x	25,6 x	25,1 x	14,7 x	14,8 x	14,4 x	13,5 x	12,7 x
Valore dell'impresa/FCF	-27,2 x	-33,9 x	-2.915 x	5,48 x	-130 x	-76,3 x	48,6 x	33,1 x
FCF Yield	-3,67%	-2,95%	-0,03%	18,3%	-0,77%	-1,31%	2,06%	3,02%
Price to Book	1,73 x	1,66 x	1,8 x	1,61 x	1,66 x	1,84 x	1,79 x	1,71 x
N. Titoli (in migliaia)	1.604.123	1.883.518	1.906.498	1.765.753	1.765.474	1.766.658	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,040	2,910	3,170	2,730	2,850	3,250	3,250	3,250
Data di pubblicazione	21/08/19	24/08/20	25/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.729	1.884	2.032	2.573	2.990	3.298	3.491	3.684
EBITDA ¹	289,3	290,9	325,6	388,8	464,8	540,5	581,3	618,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	169,3	148,2	172,1	214,3	272,3	317	343,4	368,6
Margine operativo	9,79%	7,87%	8,47%	8,33%	9,11%	9,61%	9,84%	10%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	284	130,5	122,6	217,9	234,7	250,7	284	305
Risultato netto ¹	196,6	87,5	91,6	127,5	167,9	233	247,6	271
Margine netto	11,37%	4,65%	4,51%	4,96%	5,62%	7,06%	7,09%	7,36%
EPS ²	0,1220	0,0520	0,0480	0,0670	0,0950	0,1336	0,1405	0,1537
Free Cash Flow ¹	-228,8	-220	-2,8	1.045	-53	-102	162	236,5
Margine FCF	-13,24%	-11,68%	-0,14%	40,62%	-1,77%	-3,09%	4,64%	6,42%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	268,83%	-	-	27,87%	38,23%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	819,76%	-	-	65,42%	87,27%
Dividendo/Azione ²	0,0670	0,0520	0,0600	0,0630	0,0810	0,0834	0,0906	0,0969
Data di pubblicazione	21/08/19	24/08/20	25/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Fatturato ¹	970,1	913,5	953,3	-	1.216	1.357	1.497	1.493	1.628	1.666	1.742	1.754	1.826
EBITDA ¹	158,2	132,7	162,6	163	190,4	198,4	234,7	230,1	260,8	259,2	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	89,5	58,7	87,3	84,8	106,4	107,9	141,2	131,1	154,1	154,9	164,1	175,6	174,6
Margine operativo	9,23%	6,43%	9,16%	-	8,75%	7,95%	9,43%	8,78%	9,47%	9,3%	9,42%	10,01%	9,56%
Risultato ante Imposte (EBT)	75,3	-	-	-	-	125,4	-	-	147,1	-	-	-	-
Risultato netto ¹	51,7	35,8	57,8	-	56,3	71,2	111,3	56,6	112,3	97	152	115	-
Margine netto	5,33%	3,92%	6,06%	-	4,63%	5,25%	7,43%	3,79%	6,9%	5,82%	8,72%	6,56%	-
EPS ²	0,0320	-	0,0310	-	0,0290	0,0380	0,0630	0,0320	0,0640	0,0700	0,0800	0,0700	0,0800
Dividendo/Azione ²	0,0290	0,0230	-	0,0350	0,0300	0,0330	0,0375	-	0,0400	0,0425	-	-	-
Data di pubblicazione	24/02/20	24/08/20	24/02/21	25/08/21	23/02/22	24/08/22	22/02/23	23/08/23	21/02/24	-	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.356	1.968	2.117	903	1.846	2.044	2.125	2.097
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,689 x	6,763 x	6,502 x	2,323 x	3,972 x	3,781 x	3,655 x	3,391 x
Free Cash Flow ¹	-229	-220	-2,8	1.045	-53	-102	162	237
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,43%	2,86%	2,75%	5,84%	7,46%	7,87%	7,84%	8,27%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,81%	1,64%	1,5%	3,13%	3,98%	4,27%	4,29%	4,54%
Totale attività ¹	7.008	5.335	6.109	4.077	4.223	5.451	5.772	5.969
Attivo netto per azione ²	1,750	1,760	1,760	1,700	1,720	1,770	1,820	1,900
Cash Flow per azione ²	0,1600	0,1800	0,1900	0,1600	0,2200	0,2600	0,2700	0,2800
Capex ¹	330	306	361	555	445	521	346	303
Capex/Fatturo	19,1%	16,23%	17,78%	21,56%	14,88%	15,79%	9,91%	8,22%
Data di pubblicazione	21/08/19	24/08/20	25/08/21	24/08/22	23/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Qube Holdings Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3,25 AUD

Prezzo obiettivo medio

3,6 AUD

Differenza / Target Medio

+10,77%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi portuali marittimi - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
QUBE HOLDINGS LIMITED	+0,31%	3,74 Mrd
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED	+29,31%	34,31 Mrd
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.	+14,90%	18,09 Mrd
DP WORLD PLC	0,00%	13,47 Mrd
MISC	+8,23%	7,39 Mrd
ABU DHABI PORTS COMPANY	-14,11%	7,59 Mrd
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.	+21,75%	6,85 Mrd
JSW INFRASTRUCTURE LIMITED	+21,22%	6,19 Mrd
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED	-2,63%	5,56 Mrd
LIAONING PORT CO., LTD.	0,00%	4,12 Mrd

Servizi portuali marittimi - Altri