Flusso di cassa Rio Tinto plc

Azioni

RIO

GB0007188757

Miniere integrate

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:07 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4.765,50 ^GBX	-0,50%		+2,92%	-18,43%

18/09	Scambi fiacchi per il FTSE 100 prima della decisione della Fed	AN
18/09	Rio Tinto testa l'olio di semi di Pongamia come materia prima diesel rinnovabile in Australia	MT

7d3eb109cc40adf.LpA9gyVZyUixP9zoVsGs064r_JwdFt4uMw4zFCkRyH8.YdpX5Xodpy2cUJu9AYj_muQGvc1XU5FeRWJWI3FQkAoX2VnVbgOjAOkOiQ

Dati finanziari pubblicati: RIO TINTO PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	43,16 Mrd	44,61 Mrd	63,5 Mrd	55,55 Mrd	54,04 Mrd
Ricavi Totali	43,16 Mrd	44,61 Mrd	63,5 Mrd	55,55 Mrd	54,04 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	26,96 Mrd	25,91 Mrd	32,15 Mrd	34,26 Mrd	36,74 Mrd
Utile Lordo	16,2 Mrd	18,7 Mrd	31,34 Mrd	21,3 Mrd	17,3 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	343 Mln	345 Mln	538 Mln	515 Mln	309 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	624 Mln	625 Mln	726 Mln	896 Mln	1,23 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	1,34 Mrd	327 Mln	2 Mln	-	-139 Mln
Altre Spese Operative	452 Mln	500 Mln	649 Mln	1,94 Mrd	1,03 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	2,76 Mrd	1,8 Mrd	1,92 Mrd	3,35 Mrd	2,43 Mrd
Reddito operativo	13,44 Mrd	16,9 Mrd	29,43 Mrd	17,94 Mrd	14,87 Mrd
Spese per interessi, Totale	-550 Mln	-271 Mln	-178 Mln	-346 Mln	-980 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4 Mln	4 Mln	2 Mln	3 Mln	4 Mln
Spese per interessi netti	-546 Mln	-267 Mln	-176 Mln	-343 Mln	-976 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	301 Mln	652 Mln	1,04 Mrd	777 Mln	675 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	58 Mln	-1,12 Mrd	802 Mln	253 Mln	-251 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	292 Mln	140 Mln	66 Mln	187 Mln	545 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	13,55 Mrd	16,31 Mrd	31,16 Mrd	18,82 Mrd	14,86 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-339 Mln	-	-202 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-281 Mln	1 Mln	7 Mln	-105 Mln	-
Svalutazione di attività	-2,15 Mrd	-577 Mln	-267 Mln	150 Mln	-1,08 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-69 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	11,12 Mrd	15,39 Mrd	30,83 Mrd	18,66 Mrd	13,78 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	4,15 Mrd	4,99 Mrd	8,26 Mrd	5,59 Mrd	3,83 Mrd
Utili da Attività Continuate	6,97 Mrd	10,4 Mrd	22,58 Mrd	13,08 Mrd	9,95 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	6,97 Mrd	10,4 Mrd	22,58 Mrd	13,08 Mrd	9,95 Mrd
Interessi di minoranza	1,04 Mrd	-631 Mln	-1,48 Mrd	-656 Mln	105 Mln
Risultato Netto - (CE)	8,01 Mrd	9,77 Mrd	21,09 Mrd	12,42 Mrd	10,06 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	8,01 Mrd	9,77 Mrd	21,09 Mrd	12,42 Mrd	10,06 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	8,01 Mrd	9,77 Mrd	21,09 Mrd	12,42 Mrd	10,06 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,91	6,04	13,03	7,67	6,2
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,91	6,04	13,03	7,67	6,2
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,63 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	4,88	6	12,95	7,62	6,16
EPS diluito - Operazioni continuative	4,88	6	12,95	7,62	6,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,64 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,83	5,91	11,12	6,86	5,79
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,79	5,87	11,05	6,82	5,76
Dividendo Per Azione	3,98	4,66	7,82	4,9	4,35
Rapporto di distribuzione	67,38	62,77	51,89	86,5	64,33
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	18,76 Mrd	21,04 Mrd	33,59 Mrd	22,35 Mrd	19,45 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	13,58 Mrd	17,07 Mrd	29,61 Mrd	18,1 Mrd	14,99 Mrd
EBIT	13,44 Mrd	16,9 Mrd	29,43 Mrd	17,94 Mrd	14,87 Mrd
EBITDAR	19,1 Mrd	21,39 Mrd	34,13 Mrd	22,87 Mrd	19,76 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	37,3	32,43	26,78	29,93	27,8
Imposte correnti totali	4,44 Mrd	5,17 Mrd	8,14 Mrd	4,85 Mrd	5,09 Mrd
Imposte differite totali	-289 Mln	-178 Mln	114 Mln	735 Mln	-1,26 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	9,51 Mrd	9,56 Mrd	18 Mrd	11,11 Mrd	9,39 Mrd
Interessi Capitalizzati	321 Mln	340 Mln	358 Mln	416 Mln	279 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	55 Mln	50 Mln	47 Mln	49 Mln	50 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-15 Mln	41 Mln	46 Mln	25 Mln	-81 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	45 Mln	45 Mln	65 Mln	76 Mln	245 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	624 Mln	625 Mln	726 Mln	896 Mln	1,23 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	343 Mln	345 Mln	538 Mln	515 Mln	309 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	178 Mln	121 Mln	169 Mln	243 Mln	234 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	165 Mln	224 Mln	369 Mln	272 Mln	75,2 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	123 Mln	138 Mln	126 Mln	122 Mln	144 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3 Mln	5 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	126 Mln	143 Mln	126 Mln	122 Mln	144 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,03 Mrd	10,38 Mrd	12,81 Mrd	6,78 Mrd	9,67 Mrd
Investimenti a breve termine	28 Mln	139 Mln	80 Mln	2,13 Mrd	1,08 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	2,58 Mrd	2,54 Mrd	2,4 Mrd	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	10,64 Mrd	13,06 Mrd	15,29 Mrd	8,91 Mrd	10,75 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,15 Mrd	2,58 Mrd	2,32 Mrd	2,18 Mrd	2,46 Mrd
Altri Crediti	778 Mln	816 Mln	795 Mln	1,19 Mrd	1,01 Mrd
Crediti	-	40 Mln	-	-	-
Crediti Totali	2,92 Mrd	3,44 Mrd	3,12 Mrd	3,37 Mrd	3,47 Mrd
Inventario	3,46 Mrd	3,92 Mrd	5,44 Mrd	6,21 Mrd	6,66 Mrd
Spese pagate in anticipo	219 Mln	305 Mln	529 Mln	455 Mln	589 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	58 Mln	134 Mln	62 Mln	28 Mln	40 Mln
Totale Attività Correnti	17,3 Mrd	20,86 Mrd	24,43 Mrd	18,97 Mrd	21,51 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	114 Mrd	123 Mrd	126 Mrd	127 Mrd	134 Mrd
Ammortamento accumulato	-56,25 Mrd	-59,73 Mrd	-61,43 Mrd	-62,02 Mrd	-67,9 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	57,37 Mrd	62,88 Mrd	64,93 Mrd	64,73 Mrd	66,47 Mrd
Investimenti a lungo termine	4,26 Mrd	4,06 Mrd	3,82 Mrd	3,66 Mrd	4,79 Mrd
Avviamento	922 Mln	946 Mln	879 Mln	826 Mln	797 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,64 Mrd	2,76 Mrd	2,83 Mrd	3,64 Mrd	4,39 Mrd
Crediti a lungo termine	53 Mln	30 Mln	2 Mln	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	39 Mln	1 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,1 Mrd	3,38 Mrd	3,38 Mrd	2,77 Mrd	3,62 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,12 Mrd	2,48 Mrd	2,63 Mrd	2,14 Mrd	1,97 Mrd
Totale Attivo	87,8 Mrd	97,39 Mrd	103 Mrd	96,74 Mrd	104 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,96 Mrd	3,18 Mrd	3,45 Mrd	3,37 Mrd	3,28 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,88 Mrd	3,32 Mrd	3,24 Mrd	3,49 Mrd	3,92 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	2 Mln	1 Mln	1 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	720 Mln	351 Mln	810 Mln	922 Mln	823 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	302 Mln	233 Mln	324 Mln	292 Mln	345 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,87 Mrd	1,85 Mrd	1,41 Mrd	223 Mln	542 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	205 Mln	350 Mln	404 Mln	333 Mln	280 Mln
Altri Passività Correnti	2,18 Mrd	2,33 Mrd	2,99 Mrd	2,98 Mrd	3,55 Mrd
Totale Passività Correnti	11,12 Mrd	11,61 Mrd	12,63 Mrd	11,6 Mrd	12,74 Mrd
Debito a lungo termine	12,09 Mrd	12,3 Mrd	11,36 Mrd	10,15 Mrd	12,18 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,01 Mrd	945 Mln	1,04 Mrd	908 Mln	1,01 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	214 Mln	204 Mln	205 Mln	114 Mln	103 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,64 Mrd	2,98 Mrd	2,03 Mrd	1,23 Mrd	1,12 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	3,22 Mrd	3,24 Mrd	3,5 Mrd	3,6 Mrd	2,58 Mrd
Altri Passività Non Correnti	12,27 Mrd	14,2 Mrd	15,54 Mrd	16,86 Mrd	17,47 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	42,56 Mrd	45,49 Mrd	46,31 Mrd	44,47 Mrd	47,21 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,66 Mrd	3,99 Mrd	3,78 Mrd	3,54 Mrd	3,58 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	4,31 Mrd	4,31 Mrd	4,32 Mrd	4,32 Mrd	4,32 Mrd
Utili non distribuiti	23,39 Mrd	26,79 Mrd	33,34 Mrd	34,51 Mrd	38,35 Mrd
Reddito Globale ed Altri	9,18 Mrd	11,96 Mrd	10 Mrd	7,8 Mrd	8,33 Mrd
Capitale Sociale Totale	40,53 Mrd	47,05 Mrd	51,43 Mrd	50,18 Mrd	54,59 Mrd
Interessi di minoranza	4,71 Mrd	4,85 Mrd	5,16 Mrd	2,1 Mrd	1,76 Mrd
Patrimonio Netto	45,24 Mrd	51,9 Mrd	56,59 Mrd	52,27 Mrd	56,34 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	87,8 Mrd	97,39 Mrd	103 Mrd	96,74 Mrd	104 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,62 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,62 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd	1,62 Mrd
Valore Contabile / Azione	25,03	29,1	31,79	30,98	33,67
Valore Contabile Netto	36,97 Mrd	43,35 Mrd	47,72 Mrd	45,7 Mrd	49,4 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	22,83	26,81	29,49	28,22	30,47
Debito Totale	14,12 Mrd	13,83 Mrd	13,53 Mrd	12,27 Mrd	14,35 Mrd
Debito Netto	3,48 Mrd	773 Mln	-1,76 Mrd	3,36 Mrd	3,6 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	831 Mln	1,3 Mrd	194 Mln	-153 Mln	29 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,74 Mrd	2,76 Mrd	4,3 Mrd	4,12 Mrd	2,47 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,71 Mrd	4,85 Mrd	5,16 Mrd	2,1 Mrd	1,76 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,97 Mrd	3,76 Mrd	3,5 Mrd	3,3 Mrd	4,41 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BS)	11,52 Mrd	12,18 Mrd	12,03 Mrd	12,8 Mrd	14,74 Mrd
Macchinario, Totale	66,7 Mrd	71,6 Mrd	73,42 Mrd	74,56 Mrd	80,99 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	46.000	47.500	49.000	54.000	57.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	8,01 Mrd	9,77 Mrd	21,09 Mrd	12,42 Mrd	10,06 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,11 Mrd	3,97 Mrd	4,32 Mrd	4,6 Mrd	4,99 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	133 Mln	161 Mln	178 Mln	159 Mln	124 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	1,34 Mrd	327 Mln	2 Mln	-	-139 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,58 Mrd	4,46 Mrd	4,5 Mrd	4,76 Mrd	4,98 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	139 Mln	145 Mln	201 Mln	246 Mln	216 Mln
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-376 Mln	-683 Mln	-1,09 Mrd	-421 Mln	-462 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	291 Mln	-	-	105 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	339 Mln	-	202 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,15 Mrd	577 Mln	267 Mln	-150 Mln	1,08 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-301 Mln	-652 Mln	-1,04 Mrd	-777 Mln	-675 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-583 Mln	2,2 Mrd	2,98 Mrd	1,45 Mrd	1,12 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	163 Mln	-562 Mln	-367 Mln	20 Mln	-418 Mln
Variazione delle scorte	28 Mln	-281 Mln	-1,4 Mrd	-1,18 Mrd	-422 Mln
Variazione dei conti fornitori	-191 Mln	558 Mln	685 Mln	700 Mln	-86 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-480 Mln	-1,24 Mrd	-228 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	14,91 Mrd	15,88 Mrd	25,34 Mrd	16,13 Mrd	15,16 Mrd
Spesa per investimenti	-5,49 Mrd	-6,19 Mrd	-7,38 Mrd	-6,75 Mrd	-7,09 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	49 Mln	45 Mln	61 Mln	-	9 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-850 Mln	-834 Mln
Disinvestimenti	-80 Mln	10 Mln	4 Mln	80 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	7 Mln	15 Mln	75 Mln	762 Mln	1,04 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	11 Mln	-437 Mln	85 Mln	51 Mln	-88 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,5 Mrd	-6,56 Mrd	-7,16 Mrd	-6,71 Mrd	-6,96 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	80 Mln	125 Mln	1,49 Mrd	321 Mln	1,83 Mrd
Debito Totale Emesso	80 Mln	125 Mln	1,49 Mrd	321 Mln	1,83 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-518 Mln	-1,04 Mrd	-2,06 Mrd	-1,16 Mrd	-736 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-518 Mln	-1,04 Mrd	-2,06 Mrd	-1,16 Mrd	-736 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,55 Mrd	-208 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-5,4 Mrd	-6,13 Mrd	-10,95 Mrd	-10,74 Mrd	-6,47 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-5,4 Mrd	-6,13 Mrd	-10,95 Mrd	-10,74 Mrd	-6,47 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-4,94 Mrd	-	-4,44 Mrd	-984 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	105 Mln	130 Mln	100 Mln	-2,9 Mrd	96 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-12,22 Mrd	-7,13 Mrd	-15,86 Mrd	-15,47 Mrd	-5,28 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-54 Mln	165 Mln	100 Mln	15 Mln	-23 Mln
Variazione netta della liquidità	-2,86 Mrd	2,35 Mrd	2,42 Mrd	-6,03 Mrd	2,9 Mrd
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,55 Mrd	5,29 Mrd	8,49 Mrd	6,91 Mrd	4,63 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,83 Mrd	8,74 Mrd	14,84 Mrd	7,36 Mrd	7,43 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,17 Mrd	8,91 Mrd	14,95 Mrd	7,57 Mrd	8,04 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-411 Mln	213 Mln	879 Mln	2,02 Mrd	-493 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-438 Mln	-920 Mln	-577 Mln	-843 Mln	1,1 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,4	11,41	18,37	11,24	9,28
Rendimento sul Capitale Totale	13,78	16,89	27,08	16,66	13,69
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,67	21,41	41,62	24,02	18,25
Rendimento sul Capitale Proprio	19,02	22,31	42,84	24,45	19,12
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,53	41,92	49,36	38,34	32,01
Margine SG&A	0,79	0,77	0,85	0,93	0,57
Margine di EBITDA %	43,45	47,17	52,91	40,24	36
Margine di EBITA	31,45	38,26	46,63	32,59	27,74
Margine EBIT %	31,14	37,89	46,35	32,3	27,51
Margine % del Risultato Operativo Continuo	16,15	23,31	35,55	23,54	18,42
Margine Netto di Reddito %	18,56	21,9	33,22	22,36	18,61
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,56	21,9	33,22	22,36	18,61
Margine Netto Normalizzato	22,02	21,43	28,34	19,99	17,38
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged