Finanza Royal Dutch Shell plc LIQUIDNET SYSTEMS

Azioni

RDSB

GB00B03MM408

Petrolio e gas integrati

Tempo differito LIQUIDNET SYSTEMS Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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13:36	L'amministratore delegato di lunga data di Nostra Terra Oil & Gas si dimette	AN
09:00	Le aziende energetiche del Mare del Nord guardano oltre il Regno Unito dopo la stretta fiscale	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	231.675	136.639	167.669	197.029	213.551	227.723	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	310.045	212.025	220.224	241.866	257.092	264.814	259.945	256.142
P/E ratio	15,2 x	-6,38 x	8,54 x	4,93 x	11,5 x	8,64 x	8,27 x	7,83 x
Rendimento	6,34%	3,68%	4,07%	3,52%	3,95%	3,89%	4,14%	4,36%
Capitalizzazione/Fatturato	0,67 x	0,76 x	0,64 x	0,52 x	0,67 x	0,72 x	0,76 x	0,75 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,9 x	1,17 x	0,84 x	0,63 x	0,81 x	0,84 x	0,87 x	0,85 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,15 x	7,88 x	4 x	2,87 x	3,75 x	4,05 x	4,11 x	4,09 x
Valore dell'impresa/FCF	16,1 x	10,2 x	5,46 x	5,28 x	7,05 x	9,41 x	9,93 x	9,95 x
FCF Yield	6,2%	9,82%	18,3%	18,9%	14,2%	10,6%	10,1%	10,1%
Price to Book	1,29 x	0,89 x	0,98 x	1,03 x	1,14 x	1,18 x	1,09 x	1 x
N. Titoli (in migliaia)	7.842.982	7.772.923	7.640.301	7.003.503	6.524.109	6.390.617	-	-
Prezzo di riferimento ²	29,64	17,75	21,94	28,13	32,73	35,63	35,63	35,63
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	344.877	180.543	261.504	381.314	316.620	316.606	298.782	302.863
EBITDA ¹	60.148	26.915	55.004	84.289	68.538	65.417	63.273	62.639
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	31.447	10.758	32.734	62.621	37.248	41.668	39.806	39.179
Margine operativo	9,12%	5,96%	12,52%	16,42%	11,76%	13,16%	13,32%	12,94%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	25.486	-26.966	29.829	64.814	32.628	39.648	38.588	38.732
Risultato netto ¹	15.843	-21.680	20.101	42.309	19.360	26.617	26.336	26.465
Margine netto	4,59%	-12,01%	7,69%	11,1%	6,11%	8,41%	8,81%	8,74%
EPS ²	1,950	-2,780	2,570	5,710	2,850	4,127	4,309	4,554
Free Cash Flow ¹	19.208	20.828	40.345	45.814	36.460	28.146	26.174	25.746
Margine FCF	5,57%	11,54%	15,43%	12,01%	11,52%	8,89%	8,76%	8,5%
FCF Conversion (EBITDA)	31,93%	77,38%	73,35%	54,35%	53,2%	43,03%	41,37%	41,1%
FCF Conversion (Risultato netto)	121,24%	-	200,71%	108,28%	188,33%	105,74%	99,38%	97,29%
Dividendo/Azione ²	1,880	0,6530	0,8935	0,9900	1,294	1,388	1,475	1,555
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	85.280	84.204	100.059	95.749	101.303	86.959	74.578	76.350	78.732	72.478	94.200	91.207	79.620	79.774	70.546
EBITDA ¹	16.349	19.028	23.150	21.512	20.600	21.432	14.435	16.336	16.335	18.711	16.042	15.342	14.768	15.688	15.585
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	11.199	14.445	18.108	14.879	14.591	15.500	6.563	10.425	5.114	13.057	-	-	-	-	-
Margine operativo	13,13%	17,15%	18,1%	15,54%	14,4%	17,82%	8,8%	13,65%	6,5%	18,02%	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16.269	10.776	26.160	11.435	16.443	14.354	5.348	11.291	1.635	11.044	8.285	8.055	6.285	8.740	9.648
Risultato netto ¹	11.461	7.116	18.040	6.743	10.409	8.709	3.134	7.044	474	7.358	5.943	5.984	5.903	6.397	6.532
Margine netto	13,44%	8,45%	18,03%	7,04%	10,28%	10,02%	4,2%	9,23%	0,6%	10,15%	6,31%	6,56%	7,41%	8,02%	9,26%
EPS ²	1,480	0,9300	2,400	0,9200	1,460	1,250	0,4600	1,050	0,0700	1,130	0,9068	0,9082	1,039	1,092	1,049
Dividendo/Azione ²	0,2400	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2875	0,3310	0,3310	0,3440	0,3440	0,3600	0,3600	0,3600	0,3681	0,3852
Data di pubblicazione	03/02/22	05/05/22	28/07/22	27/10/22	02/02/23	04/05/23	27/07/23	02/11/23	01/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	78.370	75.386	52.555	44.837	43.541	37.091	32.222	28.419
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,303 x	2,801 x	0,9555 x	0,5319 x	0,6353 x	0,567 x	0,5093 x	0,4537 x
Free Cash Flow ¹	19.208	20.828	40.345	45.814	36.460	28.146	26.174	25.746
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,55%	2,84%	11,8%	23,3%	15%	13,8%	13%	12,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,1%	1,24%	4,92%	9,41%	6,7%	6,03%	5,97%	6,05%
Totale attività ¹	386.658	-1.752.769	408.557	449.621	288.955	441.636	441.514	437.794
Attivo netto per azione ²	23,00	19,90	22,40	27,20	28,60	30,10	32,70	35,50
Cash Flow per azione ²	5,200	4,370	5,780	9,230	7,970	8,510	8,600	9,430
Capex ¹	22.971	16.585	19.000	22.600	22.993	23.136	23.687	24.045
Capex/Fatturo	6,66%	9,19%	7,27%	5,93%	7,26%	7,31%	7,93%	7,94%
Data di pubblicazione	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Royal Dutch Shell plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

35,63 USD

Prezzo obiettivo medio

40,7 USD

Differenza / Target Medio

+14,22%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMCO	-9,39%	1.930 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+19,66%	472 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+49,61%	243 Mrd
TOTALENERGIES SE	+9,50%	168 Mrd
PETROBRAS	-1,48%	95,37 Mrd
EQUINOR ASA	-7,25%	81,89 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+28,55%	51,57 Mrd
ENI S.P.A	-3,61%	51,49 Mrd
GAZPROM	-.--%	51,43 Mrd

Olio e gas integrati