Azione RAIL3 RUMO S.A.
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Finanza Rumo S.A.

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RAIL3

BRRAILACNOR9

Trasporto ferroviario/stradale

Tempo differito Sao Paulo
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 17:11:34 05/07/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
21,22 BRL -0,61% Grafico intraday di Rumo S.A. +2,41% -7,54%
10/05 Transcript : Rumo S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09/05 Rumo S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024 CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 40.690 35.674 32.914 34.472 42.548 39.487 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 53.224 49.323 46.903 46.259 56.290 53.332 55.216 56.371
P/E ratio 52,4 x 108 x 219 x 67,1 x 59,2 x 18,9 x 15 x 13,7 x
Rendimento - - - - - 0,91% 1,5% 3,37%
Capitalizzazione/Fatturato 5,74 x 5,12 x 4,42 x 3,5 x 3,89 x 2,92 x 2,69 x 2,42 x
Valore dell'impresa/Fatturato 7,51 x 7,08 x 6,3 x 4,7 x 5,15 x 3,95 x 3,76 x 3,45 x
Valore dell'impresa/EBITDA 13,9 x 13,5 x 14 x 9,25 x 9,96 x 7,26 x 6,81 x 6,23 x
Valore dell'impresa/FCF 35,4 x -676 x -414 x 21,9 x 32 x -14,5 x 389 x 58 x
FCF Yield 2,83% -0,15% -0,24% 4,57% 3,13% -6,92% 0,26% 1,73%
Price to Book 4,88 x 2,14 x 2,22 x 2,27 x 2,71 x 2,22 x 2,02 x 1,87 x
N. Titoli (in migliaia) 1.559.016 1.854.159 1.853.283 1.852.356 1.853.958 1.849.514 - -
Prezzo di riferimento 2 26,10 19,24 17,76 18,61 22,95 21,35 21,35 21,35
Data di pubblicazione 13/02/20 12/02/21 17/02/22 15/02/23 27/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 7.088 6.966 7.440 9.842 10.938 13.508 14.690 16.317
EBITDA 1 3.829 3.664 3.350 5.003 5.650 7.350 8.103 9.048
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 2.113 2.048 1.520 3.036 3.474 4.922 5.373 5.995
Margine operativo 29,81% 29,4% 20,43% 30,85% 31,77% 36,44% 36,57% 36,74%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 915 474,7 159,8 707,1 919,1 2.775 3.477 3.648
Risultato netto 1 786 304,7 150,5 514,9 719,7 2.095 2.637 3.029
Margine netto 11,09% 4,37% 2,02% 5,23% 6,58% 15,51% 17,95% 18,56%
EPS 2 0,4977 0,1781 0,0810 0,2772 0,3875 1,130 1,421 1,557
Free Cash Flow 1 1.504 -72,94 -113,4 2.113 1.761 -3.689 142 972,7
Margine FCF 21,22% -1,05% -1,52% 21,47% 16,1% -27,31% 0,97% 5,96%
FCF Conversion (EBITDA) 39,28% - - 42,24% 31,17% - 1,75% 10,75%
FCF Conversion (Risultato netto) 191,35% - - 410,39% 244,71% - 5,39% 32,11%
Dividendo/Azione 2 - - - - - 0,1935 0,3210 0,7194
Data di pubblicazione 13/02/20 12/02/21 17/02/22 15/02/23 27/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Fatturato 1 1.512 2.206 2.465 2.951 2.220 2.384 2.763 3.175 2.616 3.146 3.347 3.817 3.173 - -
EBITDA 1 419 1.002 1.198 1.429 1.374 1.181 1.448 1.815 1.207 1.689 1.866 2.238 1.634 - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 -62 478,2 675,3 993,4 889,2 679 909 1.252 634,2 1.106 1.282 1.622 1.027 - -
Margine operativo -4,1% 21,67% 27,4% 33,67% 40,06% 28,48% 32,9% 39,43% 24,25% 35,16% 38,31% 42,5% 32,36% - -
Risultato ante Imposte (EBT) 1 -506,7 -22,56 83,82 381,7 264,2 71,14 234 575 39,94 485 730,1 1.072 463,8 - -
Risultato netto 1 -384,9 -66,63 33,9 306,7 240,9 73,39 167,3 480,7 -1,447 369 548,6 840,5 351,7 - -
Margine netto -25,45% -3,02% 1,38% 10,4% 10,85% 3,08% 6,05% 15,14% -0,06% 11,73% 16,39% 22,02% 11,08% - -
EPS 2 -0,2070 -0,0360 0,0182 0,1652 0,1297 0,0395 0,0901 0,2587 -0,000690 0,1990 0,2946 0,4515 0,1883 - -
Dividendo/Azione 2 - - - - - - - - - - 0,0537 - - 0,2053 0,2053
Data di pubblicazione 17/02/22 05/05/22 11/08/22 10/11/22 15/02/23 04/05/23 10/08/23 09/11/23 27/03/24 09/05/24 - - - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 12.534 13.649 13.988 11.787 13.742 13.845 15.729 16.884
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 3,273 x 3,725 x 4,175 x 2,356 x 2,432 x 1,884 x 1,941 x 1,866 x
Free Cash Flow 1 1.504 -72,9 -113 2.113 1.761 -3.689 142 973
ROE (utile netto/patrimonio netto) 9,6% 2,61% 1,01% 3,43% 4,66% 12,5% 14,2% 13,9%
ROA (utile netto/totale attivi) 2,62% 0,77% 0,32% 1,09% 1,51% 3,89% 4,58% 4,63%
Totale attività 1 29.984 39.369 47.042 47.063 47.594 53.874 57.529 65.399
Attivo netto per azione 2 5,350 9,000 7,990 8,200 8,470 9,620 10,60 11,40
Cash Flow per azione 2 2,250 1,740 1,800 2,600 2,940 2,310 2,720 3,310
Capex 1 2.020 2.979 3.453 2.718 3.690 5.564 6.251 5.872
Capex/Fatturo 28,5% 42,77% 46,42% 27,62% 33,74% 41,19% 42,55% 35,99%
Data di pubblicazione 13/02/20 12/02/21 17/02/22 15/02/23 27/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Rumo S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
13
Ultimo prezzo di chiusura
21,35 BRL
Prezzo obiettivo medio
28,54 BRL
Differenza / Target Medio
+33,67%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto via terra e logistica - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
RUMO S.A. Azione Rumo S.A.
-7,54% 7,19 Mrd
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Azione Canadian National Railway Company
-2,83% 75,85 Mrd
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED Azione Canadian Pacific Kansas City Limited
+4,58% 75,71 Mrd
KANSAS CITY SOUTHERN Azione Kansas City Southern
-.--% 26,71 Mrd
XPO, INC. Azione XPO, Inc.
+21,73% 12,46 Mrd
U-HAUL HOLDING COMPANY Azione U-Haul Holding Company
-13,05% 11,97 Mrd
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. Azione C.H. Robinson Worldwide, Inc.
-0,34% 10,25 Mrd
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. Azione Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
-14,87% 8,09 Mrd
RYDER SYSTEM, INC. Azione Ryder System, Inc.
+6,33% 5,4 Mrd
AYVENS Azione Ayvens
-7,37% 5,13 Mrd
Trasporto via terra e logistica - Altri
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  4. Finanza Rumo S.A.