Finanza The Charles Schwab Corporation Deutsche Boerse AG

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Prezzo di chiusura Deutsche Boerse AG Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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10/05	CHARLES SCHWAB : per Deutsche Bank Securities è Neutral	ZM
09/05	Un insider di Schwab Charles ha venduto azioni per un valore di 1.001.635 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	139.142	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	139.563	157.443	155.285
P/E ratio	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	24,1 x	19,2 x	16,3 x
Rendimento	1,43%	1,36%	0,86%	1,01%	1,45%	1,34%	1,5%	1,6%
Capitalizzazione/Fatturato	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,99 x	6,13 x	5,71 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	7,01 x	6,93 x	6,37 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	13 x	13,3 x	11,6 x
Valore dell'impresa/FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	18,7 x	12,4 x	15,4 x
FCF Yield	23,4%	6,16%	4,38%	4,36%	-	5,36%	8,09%	6,49%
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,21 x	3,23 x	2,97 x
N. Titoli (in migliaia)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.828.175	-	-
Prezzo di riferimento ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	76,11	76,11	76,11
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.896	22.704	24.361
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	10.724	11.841	13.371
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	8.154	10.348	11.855
Margine operativo	45,22%	42,19%	47,49%	49,98%	41,45%	40,98%	45,58%	48,66%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	8.067	10.131	11.733
Risultato netto ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.716	7.269	8.206
Margine netto	32,89%	26,03%	28,94%	31,96%	24,68%	28,73%	32,02%	33,68%
EPS ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,159	3,965	4,666
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
Margine FCF	80,37%	25,92%	28,33%	32,18%	-	37,57%	56,09%	41,36%
FCF Conversion (EBITDA)	165,81%	56,68%	52,68%	57,48%	-	69,7%	107,54%	75,35%
FCF Conversion (Risultato netto)	244,38%	99,57%	97,89%	100,71%	-	130,77%	175,17%	122,79%
Dividendo/Azione ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,022	1,145	1,215
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.902	5.016	5.196	5.328	5.646
EBITDA ¹	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	2.606	2.760	2.871	3.003	3.222
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.919	2.002	2.186	-	-
Margine operativo	48,39%	44,71%	49,52%	53,27%	51,57%	45,8%	41,99%	41,32%	36,04%	40,89%	39,15%	39,91%	42,07%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.956	2.100	2.293	2.393	2.676
Risultato netto ¹	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.368	1.483	1.624	1.685	1.900
Margine netto	30,78%	27,35%	32,44%	34,25%	33,13%	29,96%	25,19%	22,08%	20,77%	26,39%	27,92%	29,57%	31,25%	31,62%	33,65%
EPS ²	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7542	0,8308	0,9024	0,9215	1,031
Dividendo/Azione ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,3233	0,3350
Data di pubblicazione	18/01/22	18/04/22	18/07/22	17/10/22	18/01/23	17/04/23	18/07/23	16/10/23	17/01/24	15/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	15.800	420	18.301	16.143
Liquidità Netta ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	1,728 x	0,0392 x	1,546 x	1,207 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	7.475	12.734	10.076
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19%	9%	11%	18%	16%	15,5%	16,4%	19%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,19%	0,72%	1,02%	1,21%	1,1%	1,92%	1,54%	1,56%
Totale attività ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	298.186	471.019	526.007
Attivo netto per azione ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,70	23,60	25,60
Cash Flow per azione	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	637	740	811
Capex/Fatturo	6,6%	5,4%	4,95%	4,68%	4,27%	3,2%	3,26%	3,33%
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per The Charles Schwab Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

76,11 USD

Prezzo obiettivo medio

79,05 USD

Differenza / Target Medio

+3,86%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MORGAN STANLEY	+5,39%	160 Mrd
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+17,88%	155 Mrd
CITIGROUP INC.	+23,50%	121 Mrd
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-6,43%	36,56 Mrd
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+12,74%	26,05 Mrd
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-5,07%	21,51 Mrd
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+18,02%	20,07 Mrd
NOMURA HOLDINGS, INC.	+39,14%	16,96 Mrd
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED	-9,25%	16,38 Mrd

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