UCapital24 S p A : Vedi documento

Relazione finanziaria semestrale consolidata Gruppo UCapital24

al 30 giugno 2022

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UCAPITAL24 S.P.A.

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione:	UCAPITAL24 S.P.A.
Sede:	VIA DEI PIATTI 11, MILANO MI
Capitale sociale versato:	5.617.719,40
Capitale sociale interamente versato:	no
Codice CCIAA:	MI
Partita IVA:	10144280962
Codice fiscale:	10144280962
Numero REA:	2509150
Forma giuridica:	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO):	631130
Società in liquidazione:	no
Società con socio unico:	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e	no
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita l'attività
di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:	sì
Denominazione della società capogruppo:	UCAPITAL24 SPA
Paese della capogruppo:	ITALIA
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

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UCAPITAL24S.P.A.

Sede legale: VIA DEI PIATTI, 11 MILANO

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

C.F. e numero iscrizione: 10144280962

Iscritta al R.E.A. n. MI 2509150

Capitale Sociale Interamente Versato € 5.617.719

Partita IVA: 10144280962

RelazionesullaGestione

Bilancio al consolidato al 30/06/2022

Signori Soci,

La presente Relazione sulla Gestione è riferita al bilancio al 30 Giugno 2022 della società UCapital24 S.p.A. (d'ora in avanti anche la Capogruppo o la Società).

Tale Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, così come modificato dal D.lgs. 32/2007 e successive modificazioni. Si ricorda che le modifiche operate dal predetto Decreto Legislativo sono state introdotte allo scopo di recepire, nel nostro ordinamento, il principio in base al quale l'organo amministrativo, a completamento delle proprie valutazioni relative alla continuità aziendale ed alla prevedibile evoluzione della gestione aziendale, è tenuto a fornire, altresì, un'analisi dei principali rischi e delle incertezze che gravano sul Gruppo.

Il bilancio al 30 Giugno 2022 è stato redatto secondo i principi contabili nazionali ed è composto da:

• Stato Patrimoniale
• Conto Economico
• Rendiconto Finanziario
• Nota Integrativa

Di seguito la struttura del gruppo:

UCapital Ltd

(UK)

					50,29 %sul capitale sociale
					52,79%sui diritti di voto
				UCapital24 S.p.A.
100%
				100%					100%
Alphiewealth srl								Swisstech srl
		UCapital24 Ltd *

(*Note: Escluso dal perimetro consolidamento)

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Informativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

Fatti di particolare rilievo

Il primo semestre del 2022 è stato caratterizzato da un importante lavoro che ha visto la società impegnata sullo sviluppo tecnologico e commerciale.

In particolare, la società ha lavorato nell'ottimizzazione e nell'implementazione della community di utenti iscritti nelle attuali piattaforme lanciate on line. Al tempo stesso è stato progettato e sviluppato il nuovo ambiente digitale e la nuova piattaforma basata su una tecnologia ed un sistema di intelligenza artificiale e big data completamente proprietario e unico al mondo. Una piattaforma innovativa che consentirà alla società UCapital24 di essere posizionata sul mercato come il più importante social media fintech al mondo.

Nel mese di marzo al contempo è stata lanciata la nuova piattaforma fintech, in versione premium denominata UCapital INTELLIGENCE. Adatta a tutti i trader ed investitori, la piattaforma consente per la prima volta di ottenere in un unico ambiente i prezzi live di tutti i mercati, informazioni, notizie in tempo reale, webinar, analisi di mercato e segnali basati su algoritmi proprietari nonché un sofisticato sistema di intelligenza artificiale grazie al quale si ha la possibilità di agire sui mercati tempestivamente, con un minore livello di rischio e con strategie quantitative. Il servizio, accessibile tramite il pagamento di una licenza premium nel segmento B2C è anche possibile offrirlo a clienti istituzionali in versione White Label nel segmento B2B attraverso contratti di fornitura fintech specifica per le diverse esigenze di banche, broker e altre istituzioni finanziarie.

Il servizio UCapital Intelligence, che verrà venduto in tutto il mondo attraverso la società UCapital24 Ltd, è stato testato nei primi tre mesi dell'anno sul mercato italiano grazie alla partnership con la società Swisstech attiva nella vendita di servizi fintech. Nel secondo trimestre del 2022, in seguito al successo ottenuto dai primi test, la società è stata acquisita al 100% divenendo la società commerciale italiana che agendo su tutto il territorio nazionale attraverso la sua rete di sales, lavorerà allo sviluppo commerciale generando profitti relativi a tutti i servizi della piattaforma UCapital Intelligence.

Gli effetti contabili dell'acquisizione della controllata Swisstech sono decorsi dal 1° gennaio 2022 in quanto gli Accordi stipulati con la precedente compagine sociale (oggi soci della UCapital24) prevedevano che la UCapital24 avesse il controllo della società già a partire dal mese di gennaio, avendo infatti condiviso gli obiettivi in termini economici e finanziari (business plan) per il periodo 2022-2024, stipulato un contratto di joint venture commerciale con decorrenza gennaio 2022 che prevede il riconoscimento di fees alle figure dei sales appartenenti alla rete commerciale e definito il piano marketing per l'anno 2022.

I risultati avuti in questi primi mesi dell'anno sono stati importanti e hanno confermato la giusta direzione della società. In termini di ricavi infatti la società è in linea con i risultati stimati nel piano industriale pubblicato in sede di approvazione del bilancio 2021.

I ricavi del primo semestre 2022 superano la soglia di 1 milione. Sono aumentati di 12,04 % rispetto al 31.12.2021. Questo risultato dà segnale della forte crescita del valore della produzione del gruppo

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UCapital24 S.P.A. La risposta del mercato in questi primi mesi è stata positiva e attendiamo gli stessi risultati anche nei prossimi mesi.

In questo momento, la società sta perfezionando e migliorando la sua offerta per poter raggiungere i clienti in tutto il mondo attraverso diversi canali. Il nostro Market Intelligence conferma una forte crescita del fabbisogno del nostro prodotto.

CONTINUITÀ AZIENDALE

Gli Amministratori dell'Emittente indicano di aver valutato sulla base delle informazioni disponibili alla data del 30 giugno 2022, sulla base delle proiezioni di cassa a dodici mesi, nonché sulla base degli ulteriori fatti intercorsi successivamente alla data di chiusura del semestre, sussistente il presupposto della continuità aziendale. Lo conferma il miglioramento dei risultati economici e finanziari. Pertanto, i flussi di cassa generati dalla gestione corrente si ritengono sufficienti alla copertura del fabbisogno finanziario corrente.

Inoltre, se dalle valutazioni che il management compirà nei prossimi mesi in base al raggiungimento degli obiettivi target prefissati si dovessero verificare ulteriori ritardi nel conseguimento di ricavi nella misura stimata, tali da rendere necessaria la copertura del relativo fabbisogno o, ci fosse la necessità di accelerare nel piano degli investimenti, si conferma la disponibilità del socio UCapital LTD a supportare UCapital24 S.p.A. per possibili interventi e/o eventuali fabbisogni di cassa futuri e comunque per i prossimi 12 mesi dalla data odierna, cosi come da lettera di impegno sottoscritta in data 11 aprile 2022.

Sulla base del piano di sviluppo 2022-2024 e di quanto esposto nei paragrafi precedenti, il Consiglio di Amministrazione della capogruppo ritiene che avrà sufficienti disponibilità finanziarie e patrimoniali per il proseguimento della sua attività per un periodo di almeno 12 mesi dalla data dell'approvazione del presente documento.

Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, la Società dichiara di non avere sedi secondarie.

Attività di direzione e coordinamento

La società non è soggetta a direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale di UCapital24 ed il confronto al 30/06/2022:

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