Finanza Valqua, Ltd.

Azioni

7995

JP3744200001

Macchinari e componenti per l'industria

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 10/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4.525 ^JPY	-1,09%		+1,46%	+9,17%

2023	Valqua, Ltd. Riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 marzo 2023	CI
2023	Valqua, Ltd. (TSE:7995) annuncia un riacquisto di azioni per 220.000 azioni, pari all'1,24% per 500 milioni di yen.	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	38.887	30.809	37.604	47.020	61.057	79.528	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	35.601	27.541	34.188	44.542	59.582	79.528	79.528	79.528
P/E ratio	9,52 x	10,6 x	12,2 x	9,71 x	9,03 x	15,1 x	11,5 x	9,15 x
Rendimento	4,29%	5,71%	4,46%	4,7%	4,35%	3,31%	4,05%	4,86%
Capitalizzazione/Fatturato	0,76 x	0,64 x	0,84 x	0,88 x	0,98 x	1,28 x	1,19 x	1,11 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,76 x	0,64 x	0,84 x	0,88 x	0,98 x	1,28 x	1,19 x	1,11 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore dell'impresa/FCF	14,2 x	15,1 x	54,2 x	30,7 x	19,9 x	-26,5 x	22,2 x	14,5 x
FCF Yield	7,04%	6,62%	1,85%	3,26%	5,02%	-3,77%	4,5%	6,88%
Price to Book	1,18 x	0,92 x	1,05 x	1,18 x	1,34 x	1,64 x	1,64 x	-
N. Titoli (in migliaia)	17.572	17.605	17.646	17.683	17.723	17.575	-	-
Prezzo di riferimento ²	2.213	1.750	2.131	2.659	3.445	4.525	4.525	4.525
Data di pubblicazione	14/05/19	14/05/20	17/05/21	16/05/22	15/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	51.243	48.212	44.717	53.167	62.178	62.000	66.650	71.967
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.609	4.214	3.475	6.972	8.877	7.488	9.850	12.267
Margine operativo	10,95%	8,74%	7,77%	13,11%	14,28%	12,08%	14,78%	17,04%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.733	4.270	4.506	7.122	10.043	7.600	9.750	12.350
Risultato netto ¹	4.087	2.918	3.090	4.841	6.746	5.335	7.002	8.683
Margine netto	7,98%	6,05%	6,91%	9,11%	10,85%	8,6%	10,51%	12,07%
EPS ²	232,4	165,8	175,3	274,0	381,6	299,2	392,6	494,3
Free Cash Flow ¹	2.739	2.039	694	1.532	3.068	-3.000	3.575	5.470
Margine FCF	5,35%	4,23%	1,55%	2,88%	4,93%	-4,84%	5,36%	7,6%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	67,02%	69,88%	22,46%	31,65%	45,48%	-	51,06%	62,99%
Dividendo/Azione ²	95,00	100,0	95,00	125,0	150,0	150,0	183,3	220,0
Data di pubblicazione	14/05/19	14/05/20	17/05/21	16/05/22	15/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	24.915	23.297	21.630	23.087	12.589	24.740	13.949	14.478	28.427	14.263	15.314	29.577	16.084	16.517	32.601	15.489	15.693	31.182	15.061	15.778	30.809	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.545	1.669	1.685	1.790	1.539	2.696	1.941	2.335	4.276	2.046	1.897	3.943	2.583	2.351	4.934	2.001	1.873	3.874	1.573	2.076	3.613	-	-
Margine operativo	10,21%	7,16%	7,79%	7,75%	12,22%	10,9%	13,91%	16,13%	15,04%	14,34%	12,39%	13,33%	16,06%	14,23%	15,13%	12,92%	11,94%	12,42%	10,44%	13,16%	11,73%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.593	1.677	2.558	-	1.554	2.772	2.014	2.336	4.350	2.197	2.432	4.629	3.634	1.780	5.414	2.109	1.895	4.004	1.707	1.709	3.436	-	-
Risultato netto ¹	1.816	1.102	1.803	1.287	1.184	1.916	1.383	1.542	2.925	1.487	1.686	3.173	2.273	1.300	3.573	1.380	1.318	2.698	1.289	1.313	2.602	-	-
Margine netto	7,29%	4,73%	8,34%	5,57%	9,41%	7,74%	9,91%	10,65%	10,29%	10,43%	11,01%	10,73%	14,13%	7,87%	10,96%	8,91%	8,4%	8,65%	8,56%	8,32%	8,45%	-	-
EPS	103,3	-	102,3	-	-	108,5	78,18	-	-	84,11	-	179,3	128,3	-	-	78,63	-	153,7	73,33	-	-	-	-
Dividendo/Azione	50,00	-	45,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	75,00	-	-	75,00	95,00	95,00
Data di pubblicazione	30/10/19	14/05/20	28/10/20	17/05/21	27/10/21	27/10/21	26/01/22	16/05/22	16/05/22	26/07/22	26/10/22	26/10/22	30/01/23	15/05/23	15/05/23	28/07/23	30/10/23	30/10/23	30/01/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta	3.286	3.268	3.416	2.478	1.475	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.739	2.039	694	1.532	3.068	-3.000	3.575	5.470
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,4%	8,8%	9%	12,8%	15,9%	11,3%	13,5%	16,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,5%	8,72%	7,29%	12,7%	14%	10,7%	-	-
Totale attività ¹	35.399	33.480	42.408	37.989	48.082	49.860	-	-
Attivo netto per azione ²	1.868	1.893	2.020	2.247	2.575	2.757	2.757	-
Cash Flow per azione ²	330,0	285,0	315,0	415,0	533,0	462,0	570,0	706,0
Capex ¹	2.623	3.082	3.892	3.268	3.496	4.650	4.650	4.100
Capex/Fatturo	5,12%	6,39%	8,7%	6,15%	5,62%	7,5%	6,98%	5,7%
Data di pubblicazione	14/05/19	14/05/20	17/05/21	16/05/22	15/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Valqua, Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4.525 JPY

Prezzo obiettivo medio

4.933 JPY

Differenza / Target Medio

+9,02%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine e attrezzature industriali - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VALQUA, LTD.	+9,17%	510 Mln
ATLAS COPCO AB	+16,68%	87,2 Mrd
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+21,80%	72,13 Mrd
INGERSOLL RAND INC.	+18,00%	36,82 Mrd
XYLEM INC.	+25,04%	34,67 Mrd
FANUC CORPORATION	+12,66%	28,34 Mrd
FORTIVE CORPORATION	+4,41%	27,06 Mrd
SANDVIK AB	+6,88%	26,98 Mrd
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+20,37%	26,3 Mrd
DOVER CORPORATION	+20,64%	25,5 Mrd

Macchine e attrezzature industriali - Altri