ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF - USD |
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 16.550 JPY | -0,27% |
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+0,83% | +6,66% |
Obiettivo d'investimento
L'ABF Pan Asia Bond Index Fund ("PAIF") è un exchange traded fund ("ETF") che mira a seguire la performance del Markit iBoxx ABF Pan Asia Index ("Indice") al lordo di commissioni e spese. Il Gestore cerca di raggiungere questo obiettivo d'investimento impiegando un approccio di campionamento stratificato per corrispondere alle caratteristiche e ai rendimenti dell'Indice attraverso l'investimento in un portafoglio ben diversificato che rappresenta l'Indice.
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| Data | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
| 21/05/24 | 16.550 | -0,27% |
| 20/05/24 | 16.595 | +0,67% |
| 17/05/24 | 16.485 | +1,10% |
| 16/05/24 | 16.305 | -1,18% |
| 15/05/24 | 16.500 | +0,36% |
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Prezzo in differita Japan Exchange
Ultimo aggiornamento 21 maggio 2024 alle 02:00
Altre quotazioniDescrizione
| Codice ISIN | SG9999002026 |
|---|---|
| Spese di gestione (TER) | 0.20% |
| Categoria di attività | |
| Valuta | |
| Società di gestione | |
| Sottostante | Markit iBoxx ABF Pan Asia Total Return Index - USD |
Caratteristiche
| Giurisdizione | |
| Struttura del fondo | |
| Metodo di replica | |
| Modello di replica | |
| Data di creazione |
06/07/2005
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| Politica dei dividendi | |
| Rating di credito | |
| Focus geografico |
Evoluzione AuM ( 30/04/2024 )
| AuM (EUR) | 3 143 M€ |
|---|---|
| AuM 1 mese | 3 169 M€ |
| AuM 3 mesi | 3 174 M€ |
| AuM 6 mesi | 3 080 M€ |
| AuM 12 mesi | 3 112 M€ |
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