Arterra Bioscience S p A : BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

v.2.14.0

ARTERRA BIOSCIENCE SPA

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Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici

Sede in

Codice Fiscale

Numero Rea

P.I.

Capitale Sociale Euro

Forma giuridica

Settore di attività prevalente (ATECO)

Società in liquidazione

Società con socio unico

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

Appartenenza a un gruppo

VIA BENEDETTO BRIN 69 NAPOLI NA

04593681218

NA 703307

04593681218

332.925 i.v.

SOCIETA' PER AZIONI

721100

no no

no

no

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Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento	154.814	309.628
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	47.587	69.230
7) altre	1.600	62.934
Totale immobilizzazioni immateriali	204.001	441.792
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati	663.008	564.744
2) impianti e macchinario	735.784	952.725
3) attrezzature industriali e commerciali	63.509	41.548
4) altri beni	73.197	90.457
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	12.081
Totale immobilizzazioni materiali	1.535.498	1.661.555
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
b) imprese collegate	452.330	452.330
d-bis) altre imprese	529.700	496.200
Totale partecipazioni	982.030	948.530
Totale immobilizzazioni finanziarie	982.030	948.530
Totale immobilizzazioni (B)	2.721.529	3.051.877
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	330.349	159.140
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	826.811	328.546
Totale rimanenze	1.157.160	487.686
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo	512.563	805.625
Totale crediti verso clienti	512.563	805.625
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo	261.153	666.882
Totale crediti verso imprese collegate	261.153	666.882
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo	603.849	440.309
esigibili oltre l'esercizio successivo	343.751	522.151
Totale crediti tributari	947.600	962.460
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo	936.050	754.700
Totale crediti verso altri	936.050	754.700
Totale crediti	2.657.366	3.189.667
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli	1.598.208	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.598.208	-
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali	4.392.321	4.812.945

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3) danaro e valori in cassa	666	818
Totale disponibilità liquide	4.392.987	4.813.763
Totale attivo circolante (C)	9.805.721	8.491.116
D) Ratei e risconti	41.893	39.916
Totale attivo	12.569.143	11.582.909
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale	332.925	332.925
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	4.168.990	4.168.990
IV - Riserva legale	66.585	66.010
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve	(200.190)	(113.239)
Totale altre riserve	(200.190)	(113.239)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.684.544	3.907.497
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.414.024	1.110.546
Totale patrimonio netto	10.466.878	9.472.729
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite	243.997	200.490
Totale fondi per rischi ed oneri	243.997	200.490
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	388.094	289.284
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo	29.656	70.808
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	29.655
Totale debiti verso banche	29.656	100.463
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo	144.636	152.374
esigibili oltre l'esercizio successivo	315.020	361.662
Totale debiti verso altri finanziatori	459.656	514.036
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo	187.800	250.214
Totale debiti verso fornitori	187.800	250.214
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo	282.697	54.791
Totale debiti tributari	282.697	54.791
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo	43.135	40.263
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.135	40.263
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo	189.223	134.291
Totale altri debiti	189.223	134.291
Totale debiti	1.192.167	1.094.058
E) Ratei e risconti	278.007	526.348
Totale passivo	12.569.143	11.582.909

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Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.563.551	3.825.391
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	498.265	(133.956)
5) altri ricavi e proventi
altri	1.241.596	916.748
Totale altri ricavi e proventi	1.241.596	916.748
Totale valore della produzione	5.303.412	4.608.183
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	677.887	369.672
7) per servizi	1.139.748	985.789
8) per godimento di beni di terzi	82.861	157.805
9) per il personale
a) salari e stipendi	1.137.255	957.101
b) oneri sociali	136.386	187.109
c) trattamento di fine rapporto	101.009	77.280
e) altri costi	16.107	6.137
Totale costi per il personale	1.390.757	1.227.627
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	181.660	193.104
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	350.210	294.152
Totale ammortamenti e svalutazioni	531.870	487.256
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(171.209)	(52.048)
14) oneri diversi di gestione	50.783	183.888
Totale costi della produzione	3.702.697	3.359.989
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.600.715	1.248.194
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
altri	200.000	-
Totale proventi da partecipazioni	200.000	-
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese collegate	-	2.644
altri	4.197	31.244
Totale proventi diversi dai precedenti	4.197	33.888
Totale altri proventi finanziari	4.197	33.888
17) interessi e altri oneri finanziari
altri	7.510	8.157
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.510	8.157
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	196.687	25.731
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.797.402	1.273.925
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti	339.871	114.588
imposte differite e anticipate	43.507	48.791
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	383.378	163.379
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.414.024	1.110.546

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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-202231-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio	1.414.024	1.110.546
Imposte sul reddito	383.378	163.379
Interessi passivi/(attivi)	3.313	(25.731)
(Dividendi)	(200.000)	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus	1.600.715	1.248.194
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi	142.318	138.367
Ammortamenti delle immobilizzazioni	531.870	487.257
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel	674.188	625.624
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.274.903	1.873.818
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(669.474)	81.908
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	293.062	(756.964)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(62.414)	61.982
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.977)	67.429
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(248.341)	124.497
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(3.666)	248.614
Totale variazioni del capitale circolante netto	(692.810)	(172.534)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.582.093	1.701.284
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)	(3.313)	25.731
(Imposte sul reddito pagate)	(383.378)	(159.355)
Dividendi incassati	200.000	-
(Utilizzo dei fondi)	-	(170.702)
Totale altre rettifiche	(186.691)	(304.326)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.395.402	1.396.958
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)	(94.393)	(540.987)
Disinvestimenti	39.667	-
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)	(4.557)	(68.133)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)	(33.500)	(496.200)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)	(1.598.208)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.690.991)	(1.105.320)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(41.152)	514
(Rimborso finanziamenti)	(84.035)	(195.307)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento	-	181.125

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