FullSix S.p.A.: informativa ai sensi dell’art. 114 co 5 TUF al 31 ottobre 2020

COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA

DEL D. Lgs. N. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31.10.2020

Milano, 30 novembre 2020 - Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 ottobre 2020.

La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2020, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

FullSix S.p.A.

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Al 31 ottobre 2020 la posizione finanziaria netta di FullSix S.p.A. risulta negativa e pari ad euro 1.809 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.966 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 30 settembre 2020, in cui era negativa e pari ad euro 1.696 migliaia, la Posizione finanziaria netta peggiora per euro 113 migliaia.

La posizione finanziaria netta a breve termine di FullSix S.p.A., negativa per euro 1.798 migliaia, registra un peggioramento di euro 114 migliaia rispetto al 30 settembre 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 1.684 migliaia.

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine di FullSix S.p.A., negativa per euro 11 migliaia, registra un miglioramento di euro 1 migliaia rispetto al 30 settembre 2020 in cui era negativa e pari ad euro 12 migliaia.

Il rapporto di debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018 è stato assegnato alla società Mittel Generali Investimenti S.r.l. (non parte correlata) che è divenuta creditore dell'Emittente. Il debito suddetto è stato dichiarato come postergato ed è regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 4,5%. Al 31 ottobre 2020 tale finanziamento è pari ad euro 1.460 migliaia.

Il finanziamento ricevuto da Orizzonti Holding S.p.A. al 31 ottobre 2020, è pari complessivamente ad euro 178 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%. La scadenza di detto finanziamento è fissata al 30 giugno 2021.

Per ulteriori dettagli sulle condizioni e termini del contratto di finanziamento in essere tra il socio Orizzonti Holding S.p.A. e FullSix S.p.A. si rinvia alla disamina contenuta nel Documento Informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e pubblicato in data 8 luglio 2019.

Si informa inoltre che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di ottobre è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 9 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 53 migliaia.

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Gruppo FullSix

Al 31 ottobre 2020 la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa e pari ad euro 3.675 migliaia. Era negativa e pari ad euro 4.306 migliaia al 31 dicembre 2019. Rispetto al 30 settembre 2020, in cui era pari ad euro 3.369 migliaia, la Posizione finanziaria netta peggiora per euro 306 migliaia.

La posizione finanziaria netta a breve termine del Gruppo, negativa per euro 2.395 migliaia, registra un peggioramento di euro 318 migliaia rispetto a quella al 30 settembre 2020, quando risultava negativa e pari ad euro 2.077 migliaia.

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine del Gruppo, negativa per euro 1.280 migliaia, registra un miglioramento di euro 11 migliaia rispetto al 30 settembre 2020 in cui era negativa e pari ad euro 1.292 migliaia.

Si evidenzia che in data 25 giugno 2020, in un percorso di ottimizzazione logistica, la società Softec S.p.A. in qualità di locataria ha risolto anticipatamente e consensualmente a partire dal 30 novembre 2020 il contratto di locazione della sede di Milano P.le Lugano con la società Bodio H S.r.l., locatore, la cui scadenza naturale era fissata al 30 giugno 2022. In data 29 settembre 2020 la società Softec S.p.A. ha sottoscritto un nuovo contratto di servizi per l'utilizzo di spazi in coworking con decorrenza 1 dicembre 2020. Analoga soluzione è stata adottata anche dalla società FullSix S.p.A.. In relazione a tale evento e in applicazione del principio contabile IFRS n. 16 par. 45 e 46 sono stati tolti dalla posizione finanziaria consolidata gli ammontari di euro 218 migliaia di debito a breve termine e di euro 321 migliaia di debito a medio/lungo termine, rispettivamente, rinvenienti dall'applicazione del principio contabile citato.

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Si informa inoltre che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre è stato versato un ammontare pari ad euro 9 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 53 migliaia.

Allo stesso modo la società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di ottobre è stato versato un ammontare pari ad euro 20 migliaia. Il debito quindi si riduce ad euro 122 migliaia.

Si evidenzia che la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2019 risulta diversa da quella pubblicata nelle precedenti informative fino ad aprile in quanto in data 24 aprile 2020 la società FullTechnology S.r.l. è stata venduta alla Orizzonti Holding S.p.a. e quindi è stata trattata come attività e passività destinate alla vendita.

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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A

Al 31 ottobre 2020 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in

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