Flusso di cassa Dollar General Corporation

Azioni

DG

US2566771059

Distribuzione discount

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
71,36 ^USD	-0,36%		-4,43%	-5,88%

08/01	+72% nel 2024: la performance borsistica mozzafiato di Walmart
08/01	DOLLAR GENERAL CORPORATION : Barclays è per il Buy	ZM

fe9e4b5daf9ea5fcea0fc544b9.OV9CQxw8-vtmc2AOMjtOJ8dwDJx-X3jOnseetYRE0Jo.Zgg2KE5FzI4vKxgjRw4Baoohec0MEDya2bHN5fcut8JMBQUoKHGinUsZUA

Dati finanziari pubblicati: DOLLAR GENERAL CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	27,75 Mrd	33,75 Mrd	34,22 Mrd	37,84 Mrd	38,69 Mrd
Ricavi Totali	27,75 Mrd	33,75 Mrd	34,22 Mrd	37,84 Mrd	38,69 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	19,26 Mrd	23,03 Mrd	23,41 Mrd	26,02 Mrd	26,97 Mrd
Utile Lordo	8,49 Mrd	10,72 Mrd	10,81 Mrd	11,82 Mrd	11,72 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,15 Mrd	7,16 Mrd	7,59 Mrd	8,49 Mrd	9,27 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	6,15 Mrd	7,16 Mrd	7,59 Mrd	8,49 Mrd	9,27 Mrd
Reddito operativo	2,34 Mrd	3,56 Mrd	3,22 Mrd	3,33 Mrd	2,45 Mrd
Spese per interessi, Totale	-101 Mln	-150 Mln	-158 Mln	-211 Mln	-327 Mln
Spese per interessi netti	-101 Mln	-150 Mln	-158 Mln	-211 Mln	-327 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-415.000	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,24 Mrd	3,41 Mrd	3,07 Mrd	3,12 Mrd	2,13 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-3,6 Mln	-2,7 Mln	-2,6 Mln	-2,1 Mln	-6,7 Mln
Accordi Legali	-31 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,2 Mrd	3,4 Mrd	3,06 Mrd	3,12 Mrd	2,12 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	489 Mln	749 Mln	664 Mln	701 Mln	458 Mln
Utili da Attività Continuate	1,71 Mrd	2,66 Mrd	2,4 Mrd	2,42 Mrd	1,66 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,71 Mrd	2,66 Mrd	2,4 Mrd	2,42 Mrd	1,66 Mrd
Risultato Netto - (CE)	1,71 Mrd	2,66 Mrd	2,4 Mrd	2,42 Mrd	1,66 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,71 Mrd	2,66 Mrd	2,4 Mrd	2,42 Mrd	1,66 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,71 Mrd	2,66 Mrd	2,4 Mrd	2,42 Mrd	1,66 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,68	10,7	10,24	10,73	7,57
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,68	10,7	10,24	10,73	7,57
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	257 Mln	248 Mln	234 Mln	225 Mln	219 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6,64	10,62	10,17	10,68	7,55
EPS diluito - Operazioni continuative	6,64	10,62	10,17	10,68	7,55
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	258 Mln	250 Mln	236 Mln	226 Mln	220 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,45	8,58	8,18	8,66	6,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,42	8,52	8,13	8,61	6,04
Dividendo Per Azione	1,28	1,44	1,68	2,2	2,36
Rapporto di distribuzione	19,13	13,41	16,35	20,44	31,18
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,84 Mrd	4,13 Mrd	3,86 Mrd	4,06 Mrd	3,3 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,34 Mrd	3,56 Mrd	3,22 Mrd	3,33 Mrd	2,45 Mrd
EBIT	2,34 Mrd	3,56 Mrd	3,22 Mrd	3,33 Mrd	2,45 Mrd
EBITDAR	4,34 Mrd	5,51 Mrd	5,63 Mrd	5,98 Mrd	5,41 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,22	22,01	21,67	22,48	21,62
Tasse Domestiche Correnti	434 Mln	714 Mln	549 Mln	464 Mln	384 Mln
Tasse Esterne Correnti	102.000	127.000	384.000	279.000	880.000
Imposte correnti totali	434 Mln	714 Mln	550 Mln	465 Mln	384 Mln
Imposte differite nazionali	55,42 Mln	35,1 Mln	114 Mln	236 Mln	74,14 Mln
Imposte Estere Differite	-15.000	-104.000	-38.000	-24.000	-297.000
Imposte differite totali	55,41 Mln	34,99 Mln	114 Mln	236 Mln	73,84 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,4 Mrd	2,13 Mrd	1,92 Mrd	1,95 Mrd	1,33 Mrd
Interessi Capitalizzati	2,7 Mln	100.000	1,2 Mln	4,8 Mln	12,5 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	103 Mln	150 Mln	159 Mln	216 Mln	339 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	117 Mln	126 Mln	131 Mln
Spese di Marketing	91 Mln	107 Mln	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	91 Mln	107 Mln	117 Mln	126 Mln	131 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,5 Mrd	1,38 Mrd	1,77 Mrd	1,92 Mrd	2,11 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	170 Mln	131 Mln	161 Mln	208 Mln	320 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,33 Mrd	1,25 Mrd	1,61 Mrd	1,71 Mrd	1,79 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	48,59 Mln	68,61 Mln	78,18 Mln	72,71 Mln	51,89 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	48,59 Mln	68,61 Mln	78,18 Mln	72,71 Mln	51,89 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	240 Mln	1,38 Mrd	345 Mln	382 Mln	537 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	240 Mln	1,38 Mrd	345 Mln	382 Mln	537 Mln
Altri Crediti	76,54 Mln	90,76 Mln	97,39 Mln	136 Mln	112 Mln
Crediti Totali	76,54 Mln	90,76 Mln	97,39 Mln	136 Mln	112 Mln
Inventario	4,68 Mrd	5,25 Mrd	5,61 Mrd	6,76 Mrd	6,99 Mrd
Spese pagate in anticipo	184 Mln	199 Mln	247 Mln	303 Mln	367 Mln
Totale Attività Correnti	5,18 Mrd	6,91 Mrd	6,3 Mrd	7,58 Mrd	8,01 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	14,89 Mrd	16,74 Mrd	18,03 Mrd	19,82 Mrd	21,7 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,82 Mrd	-3,36 Mrd	-3,59 Mrd	-3,91 Mrd	-4,51 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	12,07 Mrd	13,37 Mrd	14,44 Mrd	15,91 Mrd	17,19 Mrd
Avviamento	4,34 Mrd	4,34 Mrd	4,34 Mrd	4,34 Mrd	4,34 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,2 Mrd	1,2 Mrd	1,2 Mrd	1,2 Mrd	1,2 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	34,08 Mln	36,62 Mln	46,13 Mln	57,75 Mln	60,63 Mln
Totale Attivo	22,83 Mrd	25,86 Mrd	26,33 Mrd	29,08 Mrd	30,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,86 Mrd	3,61 Mrd	3,74 Mrd	3,55 Mrd	3,59 Mrd
Spese Maturate, Totale	437 Mln	698 Mln	668 Mln	648 Mln	573 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	555.000	-	-	-	769 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	965 Mln	1,07 Mrd	1,18 Mrd	1,29 Mrd	1,39 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	8,36 Mln	16,06 Mln	8,06 Mln	8,92 Mln	10,71 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	272 Mln	309 Mln	382 Mln	389 Mln	399 Mln
Totale Passività Correnti	4,54 Mrd	5,71 Mrd	5,98 Mrd	5,89 Mrd	6,73 Mrd
Debito a lungo termine	2,91 Mrd	4,13 Mrd	4,17 Mrd	7,01 Mrd	6,23 Mrd
Locazioni a lungo termine	7,82 Mrd	8,39 Mrd	8,89 Mrd	9,36 Mrd	9,7 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	675 Mln	711 Mln	825 Mln	1,06 Mrd	1,13 Mrd
Altri Passività Non Correnti	173 Mln	264 Mln	198 Mln	221 Mln	252 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	16,12 Mrd	19,2 Mrd	20,07 Mrd	23,54 Mrd	24,05 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	220 Mln	211 Mln	201 Mln	192 Mln	192 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,32 Mrd	3,45 Mrd	3,59 Mrd	3,69 Mrd	3,76 Mrd
Utili non distribuiti	3,16 Mrd	3,01 Mrd	2,47 Mrd	1,66 Mrd	2,8 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-3,14 Mln	-2,16 Mln	-1,19 Mln	43.000	493.000
Capitale Sociale Totale	6,7 Mrd	6,66 Mrd	6,26 Mrd	5,54 Mrd	6,75 Mrd
Patrimonio Netto	6,7 Mrd	6,66 Mrd	6,26 Mrd	5,54 Mrd	6,75 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	22,83 Mrd	25,86 Mrd	26,33 Mrd	29,08 Mrd	30,8 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	252 Mln	239 Mln	229 Mln	219 Mln	220 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	252 Mln	241 Mln	230 Mln	219 Mln	220 Mln
Valore Contabile / Azione	26,6	27,66	27,22	25,29	30,72
Valore Contabile Netto	1,16 Mrd	1,12 Mrd	724 Mln	3,48 Mln	1,21 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,62	4,66	3,15	0,02	5,51
Debito Totale	11,7 Mrd	13,59 Mrd	14,25 Mrd	17,66 Mrd	18,09 Mrd
Debito Netto	11,46 Mrd	12,21 Mrd	13,9 Mrd	17,28 Mrd	17,55 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	12 Mrd	11,04 Mrd	14,16 Mrd	15,36 Mrd	16,88 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-111 Mln	-116 Mln	-296 Mln	-814 Mln	-875 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4,68 Mrd	5,25 Mrd	5,61 Mrd	6,76 Mrd	6,99 Mrd
Terreno - (BS)	220 Mln	225 Mln	227 Mln	231 Mln	237 Mln
Edifici, Totale	1,29 Mrd	1,33 Mrd	1,45 Mrd	1,56 Mrd	1,69 Mrd
Macchinario, Totale	3,78 Mrd	4,49 Mrd	4,98 Mrd	5,71 Mrd	6,6 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	143.000	158.000	163.000	170.000	185.800

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1,71 Mrd	2,66 Mrd	2,4 Mrd	2,42 Mrd	1,66 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	505 Mln	574 Mln	641 Mln	725 Mln	849 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	505 Mln	574 Mln	641 Mln	725 Mln	849 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	8,29 Mln	11,57 Mln	191 Mln	531 Mln	88,98 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	48,59 Mln	68,61 Mln	78,18 Mln	72,71 Mln	51,89 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	55,41 Mln	34,98 Mln	114 Mln	235 Mln	72,85 Mln
Variazione delle scorte	-579 Mln	-576 Mln	-550 Mln	-1,67 Mrd	-299 Mln
Variazione dei conti fornitori	429 Mln	746 Mln	98,74 Mln	-195 Mln	36,94 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-20,4 Mln	-6,52 Mln	-14,64 Mln	-37,52 Mln	25,3 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	78,91 Mln	368 Mln	-92,29 Mln	-97,26 Mln	-95,17 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,24 Mrd	3,88 Mrd	2,87 Mrd	1,98 Mrd	2,39 Mrd
Spesa per investimenti	-785 Mln	-1,03 Mrd	-1,07 Mrd	-1,56 Mrd	-1,7 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,36 Mln	3,05 Mln	4,9 Mln	5,24 Mln	6,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-782 Mln	-1,02 Mrd	-1,07 Mrd	-1,56 Mrd	-1,69 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	58,3 Mln	300 Mln	54,3 Mln	1,45 Mrd	500 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,49 Mrd	-	2,3 Mrd	1,5 Mrd
Debito Totale Emesso	58,3 Mln	1,79 Mrd	54,3 Mln	3,74 Mrd	2 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-725 Mln	-	-	-2 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,46 Mln	-4,64 Mln	-6,4 Mln	-911 Mln	-19,72 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,46 Mln	-730 Mln	-6,4 Mln	-911 Mln	-2,02 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,2 Mrd	-2,47 Mrd	-2,55 Mrd	-2,75 Mrd	-
Dividendi Ordinari Pagati	-328 Mln	-356 Mln	-392 Mln	-494 Mln	-518 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-328 Mln	-356 Mln	-392 Mln	-494 Mln	-518 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	20,43 Mln	42,89 Mln	61,96 Mln	16,96 Mln	-726.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,45 Mrd	-1,71 Mrd	-2,83 Mrd	-392 Mln	-542 Mln
Variazione netta della liquidità	4,83 Mln	1,14 Mrd	-1,03 Mrd	36,75 Mln	156 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	100 Mln	128 Mln	160 Mln	195 Mln	352 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	457 Mln	722 Mln	568 Mln	501 Mln	360 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,22 Mrd	2,2 Mrd	1,3 Mrd	-251 Mln	226 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,28 Mrd	2,3 Mrd	1,4 Mrd	-119 Mln	431 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-54,28 Mln	-458 Mln	262 Mln	1,44 Mrd	303 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	56,84 Mln	1,06 Mrd	47,9 Mln	2,83 Mrd	-23,36 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,11	9,13	7,72	7,51	5,12
Rendimento sul Capitale Totale	10,55	11,51	9,88	9,52	6,38
Rendimento sul Capitale Proprio %	26,11	39,74	37,13	40,94	27,03
Rendimento sul Capitale Proprio	26,11	39,74	37,13	40,94	27,03
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	30,59	31,76	31,6	31,23	30,29
Margine SG&A	22,17	21,22	22,18	22,43	23,95
Margine di EBITDA %	10,24	12,24	11,29	10,72	8,53
Margine di EBITA	8,42	10,54	9,42	8,8	6,34
Margine EBIT %	8,42	10,54	9,42	8,8	6,34
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,17	7,87	7,01	6,38	4,29
Margine Netto di Reddito %	6,17	7,87	7,01	6,38	4,29
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,17	7,87	7,01	6,38	4,29
Margine Netto Normalizzato	5,04	6,31	5,6	5,15	3,43
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,4	6,53	3,81	-0,66	0,59
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,62	6,81	4,09	-0,31	1,11
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,54	1,39	1,31	1,37	1,29
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,69	2,65	2,46	2,49	2,34
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,39	4,64	4,31	4,21	3,92
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,14	1,21	1,05	1,29	1,19
Rapporto di liquidità immediata	0,07	0,26	0,07	0,09	0,1
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,49	0,68	0,48	0,34	0,36
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	82,89	78,44	84,45	88,21	92,81
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	48,11	49,94	56,29	49,78	47,77
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	174,51	204,02	227,5	318,69	268,05
Debito Totale / Capitale Totale	63,57	67,11	69,47	76,12	72,83
Debito a lungo termine / Capitale proprio	160,11	187,9	208,6	295,43	236,11
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	58,32	61,8	63,7	70,56	64,15
Totale Passività / Totale Attività	70,64	74,24	76,21	80,95	78,08
EBIT / Spese per interessi	23,24	23,66	20,46	15,76	7,51
EBITDA / Spese per interessi	43,17	36,65	35,77	28,28	16,56
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	35,37	29,82	28,97	20,9	11,36
Debito Totale / EBITDA	2,69	2,47	2,53	2,96	3,34
Debito Netto / EBITDA	2,64	2,22	2,47	2,89	3,24
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,29	3,03	3,12	4	4,87
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,22	2,72	3,05	3,91	4,73
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	8,31	21,59	1,4	10,59	2,24
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	8,78	26,27	0,88	9,31	-0,86
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	10,38	45,4	-6,46	4,93	-18,58
EBITA, Crescita % su 1 anno.	10,21	52,23	-9,39	3,32	-26,35
EBIT, Crescita su 1 anno in %	10,21	52,23	-9,39	3,32	-26,35
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	7,74	55,03	-9,64	0,7	-31,24
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	7,74	55,03	-9,64	0,7	-31,24
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	10,68	52,35	-10,02	1,73	-31,82
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	11,22	59,94	-4,24	5,01	-29,31
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	14,15	12,2	6,99	20,42	3,45
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	306,44	10,76	7,97	10,16	8,04
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	72,86	13,31	1,8	10,47	5,89
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	32,47	-3,53	-35,55	-99,52	34.664
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	4,44	-0,62	-5,99	-11,5	21,79
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	4,41	73,2	-26,07	-30,75	20,52
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	6,87	30,98	4,13	45,79	8,95
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	18,88	80,47	-40,85	-119,26	-190,26
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	17,84	78,96	-38,99	-108,48	-462,32
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	10,34