Finanza Domino's Pizza Enterprises Limited

Azioni

DMP

AU000000DMP0

Ristorazione

Tempo differito Australian S.E. Altri mercati azionari 05:07:42 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
35,1 ^AUD	+0,86%		-3,77%	-40,42%

12/04	Transcript : Domino's Pizza Enterprises Limited - Analyst/Investor Day
22/02	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED : parere al rialzo da parte di Jarden Research	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Luglio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.305	6.107	10.013	5.933	4.136	3.164	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.856	7.322	11.107	7.270	5.717	4.632	4.596	4.561
P/E ratio	28,5 x	44 x	54,6 x	37,5 x	101 x	29,8 x	21,5 x	17,1 x
Rendimento	2,99%	1,68%	1,5%	2,28%	2,37%	3,09%	3,76%	4,68%
Capitalizzazione/Fatturato	2,3 x	3,18 x	4,55 x	2,59 x	1,76 x	1,26 x	1,19 x	1,12 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,69 x	3,81 x	5,05 x	3,18 x	2,43 x	1,84 x	1,73 x	1,61 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,7 x	20,6 x	26,1 x	18,3 x	16,1 x	12,7 x	11,1 x	9,71 x
Valore dell'impresa/FCF	44,2 x	34 x	40,3 x	105 x	37,5 x	28,5 x	27,1 x	22,5 x
FCF Yield	2,26%	2,94%	2,48%	0,95%	2,67%	3,51%	3,7%	4,44%
Price to Book	9,55 x	15,5 x	25,1 x	14,1 x	7,95 x	5,37 x	4,87 x	4,52 x
N. Titoli (in migliaia)	85.634	86.238	86.523	86.554	89.090	90.931	-	-
Prezzo di riferimento ²	38,60	70,81	115,7	68,55	46,43	34,80	34,80	34,80
Data di pubblicazione	20/08/19	18/08/20	17/08/21	23/08/22	22/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Luglio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.435	1.920	2.199	2.289	2.351	2.516	2.649	2.835
EBITDA ¹	282,4	355,8	424,9	396,5	355,2	366,1	412,6	469,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	220,8	228,7	293	262,9	213,4	210,9	250,4	298,3
Margine operativo	15,38%	11,91%	13,32%	11,48%	9,08%	8,38%	9,45%	10,52%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	159,4	203,4	272,9	240,6	100,6	176,2	220,5	269,7
Risultato netto ¹	115,9	138,5	184	158,7	67,01	111,8	150,9	185
Margine netto	8,07%	7,21%	8,37%	6,93%	2,85%	4,44%	5,7%	6,53%
EPS ²	1,355	1,609	2,119	1,830	0,4600	1,166	1,618	2,030
Free Cash Flow ¹	87,2	215,5	275,9	69,41	152,6	162,7	169,9	202,7
Margine FCF	6,08%	11,22%	12,55%	3,03%	6,49%	6,47%	6,41%	7,15%
FCF Conversion (EBITDA)	30,88%	60,58%	64,95%	17,5%	42,97%	44,43%	41,18%	43,14%
FCF Conversion (Risultato netto)	75,24%	155,62%	149,96%	43,73%	227,73%	145,51%	112,61%	109,55%
Dividendo/Azione ²	1,155	1,193	1,735	1,565	1,100	1,075	1,308	1,628
Data di pubblicazione	20/08/19	18/08/20	17/08/21	23/08/22	22/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Luglio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	905,8	1.015	1.095	1.104	1.207	1.083	1.154	1.197	1.272	1.222	1.192	1.420
EBITDA ¹	151	179,1	218,7	206,2	212,8	183,7	182,3	172,9	185,3	174	198	197
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	114,9	113,8	153	140	144,7	118,2	113,9	99,51	107,9	103,2	131,2	109,8
Margine operativo	12,69%	11,22%	13,97%	12,68%	11,99%	10,92%	9,87%	8,31%	8,48%	8,44%	11,01%	7,73%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	144,8	128,1	135	105,6	93,68	-	83,7	-	-	-
Risultato netto	69,22	69,28	95,45	88,56	89,1	69,62	63,9	3,112	57,8	-	-	-
Margine netto	7,64%	6,83%	8,72%	8,02%	7,38%	6,43%	5,53%	0,26%	4,54%	-	-	-
EPS	0,8060	0,8030	1,102	1,017	1,030	0,8000	0,7350	-	0,6480	-	-	-
Dividendo/Azione	0,6670	-	0,8840	0,8510	-	0,6810	0,6740	0,4260	0,5550	-	-	-
Data di pubblicazione	18/02/20	18/08/20	16/02/21	17/08/21	22/02/22	23/08/22	21/02/23	22/08/23	20/02/24	-	-	-

¹AUD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Luglio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	550	1.216	1.094	1.336	1.580	1.468	1.432	1.397
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,948 x	3,417 x	2,574 x	3,37 x	4,449 x	4,009 x	3,47 x	2,973 x
Free Cash Flow ¹	87,2	216	276	69,4	153	163	170	203
ROE (utile netto/patrimonio netto)	43,2%	39,4%	47,5%	40,4%	27,7%	22,2%	25,5%	28,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,3%	7,46%	7,62%	6,9%	4,92%	4,86%	6,07%	7,22%
Totale attività ¹	1.125	1.857	2.415	2.301	1.361	2.300	2.484	2.562
Attivo netto per azione ²	4,040	4,560	4,610	4,880	5,840	6,480	7,150	7,700
Cash Flow per azione ²	2,060	3,620	4,310	2,190	2,960	2,670	3,120	3,640
Capex ¹	89,2	95,9	98,5	121	108	101	122	136
Capex/Fatturo	6,21%	4,99%	4,48%	5,27%	4,6%	4,01%	4,59%	4,78%
Data di pubblicazione	20/08/19	18/08/20	17/08/21	23/08/22	22/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Domino's Pizza Enterprises Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

34,8 AUD

Prezzo obiettivo medio

44,16 AUD

Differenza / Target Medio

+26,90%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ristoranti Quick Service

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	-40,42%	2,16 Mrd
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+34,24%	84,89 Mrd
YUM! BRANDS, INC.	-0,48%	36,53 Mrd
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-12,06%	22,24 Mrd
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-7,49%	22,02 Mrd
DOMINO'S PIZZA INC.	+19,50%	17,6 Mrd
WINGSTOP INC.	+64,00%	12,47 Mrd
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-28,28%	11,81 Mrd
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	0,00%	7,22 Mrd
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+2,29%	5,22 Mrd

Ristoranti Quick Service