Finanza Sun Hung Kai Properties Limited Deutsche Boerse AG

Azioni

SHG

HK0016000132

Sviluppo e operazioni immobiliari

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 15:46:04 23/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,375 ^EUR	+1,35%		0,00%	-3,14%

22/05	Sun Hung Kai Properties presta 23 miliardi di dollari di Hong Kong attraverso una linea di credito	MT
27/03	UBS Group affitterà un edificio per uffici di 14 piani a Hong Kong	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	383.934	286.735	335.273	268.624	286.011	216.940	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	456.902	367.636	430.315	373.232	395.784	335.458	333.769	335.372
P/E ratio	8,55 x	12,2 x	12,6 x	10,5 x	12 x	9,9 x	9,15 x	8,14 x
Rendimento	3,74%	5%	4,28%	5,34%	5,02%	4,97%	5,17%	5,72%
Capitalizzazione/Fatturato	4,5 x	3,47 x	3,93 x	3,46 x	4,02 x	2,82 x	2,57 x	2,41 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,36 x	4,45 x	5,05 x	4,8 x	5,56 x	4,36 x	3,96 x	3,72 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,4 x	9,47 x	10,6 x	10,1 x	12,7 x	10,3 x	9,61 x	9,08 x
Valore dell'impresa/FCF	63,5 x	-263 x	79,2 x	135 x	37,5 x	15,6 x	14,6 x	13,9 x
FCF Yield	1,57%	-0,38%	1,26%	0,74%	2,66%	6,4%	6,86%	7,19%
Price to Book	0,68 x	0,5 x	0,56 x	0,45 x	0,47 x	0,38 x	0,37 x	0,36 x
N. Titoli (in migliaia)	2.897.616	2.897.780	2.897.780	2.897.780	2.897.780	2.737.417	-	-
Prezzo di riferimento ²	132,5	98,95	115,7	92,70	98,70	79,65	79,65	79,65
Data di pubblicazione	12/09/19	10/09/20	09/09/21	08/09/22	07/09/23	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	85.302	82.653	85.262	77.747	71.195	76.911	84.281	90.203
EBITDA ¹	40.019	38.836	40.726	36.981	31.169	32.457	34.717	36.952
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	37.858	35.455	37.245	33.362	27.545	28.322	30.772	33.116
Margine operativo	44,38%	42,9%	43,68%	42,91%	38,69%	36,82%	36,51%	36,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	54.483	30.511	36.676	31.786	28.522	29.456	31.509	35.458
Risultato netto ¹	44.912	23.521	26.686	25.560	23.907	23.350	25.205	28.419
Margine netto	52,65%	28,46%	31,3%	32,88%	33,58%	30,36%	29,91%	31,51%
EPS ²	15,50	8,120	9,210	8,820	8,250	8,045	8,706	9,787
Free Cash Flow ¹	7.195	-1.396	5.433	2.773	10.543	21.465	22.904	24.112
Margine FCF	8,43%	-1,69%	6,37%	3,57%	14,81%	27,91%	27,18%	26,73%
FCF Conversion (EBITDA)	17,98%	-	13,34%	7,5%	33,83%	66,13%	65,97%	65,25%
FCF Conversion (Risultato netto)	16,02%	-	20,36%	10,85%	44,1%	91,93%	90,87%	84,84%
Dividendo/Azione ²	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	3,962	4,115	4,555
Data di pubblicazione	12/09/19	10/09/20	09/09/21	08/09/22	07/09/23	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Fatturato ¹	38.711	43.942	46.070	39.192	40.153	37.594	27.428	43.767	27.542	50.408
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	16.222	16.907	16.455	10.859	16.686	10.953	16.277
Margine operativo	-	-	-	41,39%	42,11%	43,77%	39,59%	38,12%	39,77%	32,29%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	10.958	-
Risultato netto	-	-	-	-	-	-	-	-	9.145	-
Margine netto	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2%	-
EPS ²	4,630	3,490	4,690	4,520	5,240	3,580	2,900	8,350	3,160	4,520
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	1,250	-	-	2,850
Data di pubblicazione	27/02/20	10/09/20	25/02/21	09/09/21	24/02/22	08/09/22	23/02/23	07/09/23	28/02/24	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	72.968	80.901	95.042	104.608	109.773	118.518	116.829	118.432
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,823 x	2,083 x	2,334 x	2,829 x	3,522 x	3,651 x	3,365 x	3,205 x
Free Cash Flow ¹	7.195	-1.396	5.433	2.773	10.543	21.465	22.904	24.112
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,86%	5,16%	5,13%	4,81%	3,97%	3,83%	4,06%	4,36%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,42%	3,79%	3,75%	3,58%	2,96%	2,91%	3%	3,25%
Totale attività ¹	1.016.569	620.296	712.082	713.528	806.851	802.574	839.925	873.924
Attivo netto per azione ²	195,0	197,0	205,0	208,0	208,0	212,0	217,0	222,0
Cash Flow per azione ²	6,820	16,50	5,400	5,310	9,030	8,270	10,80	12,40
Capex ¹	12.560	49.264	10.223	12.619	15.634	15.956	15.336	15.228
Capex/Fatturo	14,72%	59,6%	11,99%	16,23%	21,96%	20,75%	18,2%	16,88%
Data di pubblicazione	12/09/19	10/09/20	09/09/21	08/09/22	07/09/23	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sun Hung Kai Properties Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

79,65 HKD

Prezzo obiettivo medio

91,18 HKD

Differenza / Target Medio

+14,47%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+12,86%	29,5 Mrd
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+22,93%	25,35 Mrd
DLF LIMITED	+16,61%	25,19 Mrd
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+16,42%	22,63 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+32,45%	21,24 Mrd
EMAAR PROPERTIES	+0,38%	19,35 Mrd
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	+13,94%	18,49 Mrd
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	+8,73%	16,62 Mrd
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-11,86%	15,74 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni