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| 09/06 | MIB verde a 50.200; risiko bancario premia Unipol | AN |
| 29/05 | Future rialzisti; MIB riparte da quota 49.800 | AN |
Conto economico previsionale: Technogym S.p.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 611,4 | 721,5 | 808,1 | 901,3 | 1.019 | 1.102 | 1.189 | 1.273 |
| Variazione | - | 18% | 12% | 11,53% | 13,09% | 8,16% | 7,88% | 7,06% |
| EBITDA 1 | 107 | 131,9 | 152 | 178,4 | 220 | 235,6 | 259,6 | 284,4 |
| Variazione | - | 23,3% | 15,22% | 17,35% | 23,34% | 7,09% | 10,2% | 9,55% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 78,9 | 82,75 | 97,38 | 119 | 159,2 | 174,2 | 195,9 | 218,4 |
| Variazione | - | 4,88% | 17,68% | 22,19% | 33,83% | 9,4% | 12,46% | 11,48% |
| Interessi pagati 1 | 0,402 | -0,831 | -2,5 | -17,2 | -16,55 | -9,7 | -9,7 | -9,7 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 79,7 | 83,31 | 100,4 | 121,7 | 159,7 | 175,5 | 198,7 | 222,5 |
| Variazione | - | 4,53% | 20,52% | 21,18% | 31,29% | 9,89% | 13,2% | 11,97% |
| Risultato netto 1 | 63,1 | 63,59 | 73,64 | 87,04 | 115,1 | 127,2 | 143,7 | 160,7 |
| Variazione | - | 0,77% | 15,81% | 18,2% | 32,27% | 10,45% | 12,99% | 11,86% |
| Data di pubblicazione | 23/03/22 | 29/03/23 | 25/03/24 | 15/04/25 | 19/03/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Technogym S.p.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | -96 | -122 | -127 | -160 | -156 | -192 | -238 | -288 |
| Variazione | - | -27,08% | -4,1% | -25,98% | 2,5% | -23,1% | -23,96% | -21,01% |
| Data di pubblicazione | 23/03/22 | 29/03/23 | 25/03/24 | 15/04/25 | 19/03/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Technogym S.p.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 27,7 | 34,96 | 36,18 | 41,56 | 65,24 | 66,6 | 67,62 | 71,37 |
| Variazione | - | 26,22% | 3,48% | 14,86% | 56,99% | 2,09% | 1,53% | 5,54% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 65,52 | 77,28 | 70,64 | 113,9 | 117,1 | 106 | 133,2 | 149,9 |
| Variazione | - | 17,96% | -8,59% | 61,17% | 2,81% | -9,48% | 25,73% | 12,51% |
| Data di pubblicazione | 23/03/22 | 29/03/23 | 25/03/24 | 15/04/25 | 19/03/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Technogym S.p.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 17,5% | 18,29% | 18,81% | 19,79% | 21,58% | 21,37% | 21,83% | 22,34% |
| Margine EBIT (%) | 12,9% | 11,47% | 12,05% | 13,2% | 15,62% | 15,8% | 16,47% | 17,15% |
| Margine EBT (%) | 13,04% | 11,55% | 12,42% | 13,5% | 15,67% | 15,92% | 16,71% | 17,47% |
| Margine netto (%) | 10,32% | 8,81% | 9,11% | 9,66% | 11,29% | 11,53% | 12,08% | 12,62% |
| Margine FCF (%) | 10,72% | 10,71% | 8,74% | 12,63% | 11,48% | 9,61% | 11,2% | 11,77% |
| FCF / Risultato netto (%) | 103,83% | 121,53% | 95,93% | 130,8% | 101,68% | 83,33% | 92,72% | 93,26% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 8,72% | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | 21,1% | 19,45% | 21,09% | 22,5% | 34,2% | 35,32% | 34,39% | 33,33% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debito/Free cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,53% | 4,85% | 4,48% | 4,61% | 6,4% | 6,04% | 5,69% | 5,61% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 25,89% | 26,5% | 23,8% | 23,3% | 29,65% | 28,27% | 26,05% | 25,09% |
| CAPEX / FCF (%) | 42,28% | 45,24% | 51,21% | 36,5% | 55,73% | 62,85% | 50,76% | 47,62% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 0,4579 | 0,5649 | 0,5328 | 0,7803 | 0,9147 | 0,862 | 0,9756 | 1,056 |
| Variazione | - | 23,37% | -5,68% | 46,45% | 17,22% | -5,76% | 13,18% | 8,2% |
| Dividendo/Azione 1 | 0,16 | - | 0,26 | 0,8 | 0,38 | 0,43 | 0,4847 | 0,5432 |
| Variazione | - | - | - | 207,69% | -52,5% | 13,17% | 12,71% | 12,07% |
| Attivo netto per azione 1 | 1,539 | - | 1,768 | 1,903 | 1,656 | 1,925 | 2,22 | 2,537 |
| Variazione | - | - | - | 7,61% | -12,99% | 16,25% | 15,35% | 14,28% |
| EPS 1 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,48 | 0,58 | 0,6422 | 0,714 | 0,7976 |
| Variazione | - | 3,23% | 15,62% | 29,73% | 20,83% | 10,72% | 11,18% | 11,7% |
| N. Titoli (in migliaia) | 201.328 | 201.328 | 200.522 | 199.162 | 199.162 | 199.291 | 199.291 | 199.291 |
| Data di pubblicazione | 23/03/22 | 29/03/23 | 25/03/24 | 15/04/25 | 19/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 25,1x | 22,6x |
| PBR | 8,39x | 7,27x |
| EV/Fatturato | 2,75x | 2,51x |
| Rendimento | 2,66% | 3% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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