UCapital24 S p A : Rettifica del prezzo di esercizio dei “Warrant Ucapital24 2019-2022”

COMUNICATO STAMPA

Rettifica del prezzo di esercizio dei "Warrant Ucapital24 2019-2022"

Milano, 30 Maggio 2022 - UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, "UCapital24", la "Società" o l'"Emittente"), rende noto - in relazione all'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441, cod. civ. - che lo scorso 23 maggio ha avuto avvio l'offerta in opzione agli aventi diritto di massime n. 1.003.544 nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società il 29 aprile 2022 e perfezionato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2022.

Le azioni sono offerte in opzione agli azionisti della Società al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,26 ciascuna. In ragione delle caratteristiche tecniche dell'aumento di capitale ai prezzi del titolo è stato attribuito un fattore di rettifica pari a 1,000.

A seguito dell'avvio dell'offerta in opzione, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio del "Warrant UCapital24 2019-2022" (codice ISIN IT0005380479), relativo al Terzo Periodo di Esercizio, deve essere rettificato secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento dei "Warrant UCapital 2019- 2022" ("Warrant").

In particolare, il Prezzo di Esercizio dei Warrant deve essere diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a: "Pcum - Pex", nel quale:

• Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione ordinaria dell'Emittente registrati su Euronext Growth Milan (di seguito "EGM");
• Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria dell'Emittente registrati su EGM.

Risultando il valore Pex (media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" delle azioni ordinarie dell'Emittente registrati su EGM), pari a Euro 1,117784 inferiore al valore Pcum (media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" delle azioni ordinarie dell'Emittente

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registrati su EGM), pari a Euro 1,139857, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio per il Terzo Periodo di Esercizio, subirà una rettifica in diminuzione di 22 millesimi.

Pertanto, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio relativo al Terzo Periodo di Esercizio dei Warrant viene rettificato in Euro 5,298, rispetto al valore originariamente previsto di Euro 5,320.

Si ricorda che i Warrant potranno essere esercitati nel Terzo Periodo di Esercizio, ultimo dei tre periodi di esercizio previsti dal Regolamento, ogni giorno di mercato aperto al 3 ottobre 2022 al 17 ottobre 2022 (compresi), al nuovo prezzo di esercizio pari a Euro 5,298 per ciascuna Azione di Compendio.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento dei Warrant, disponibile sul sito internet della Società (https://investor.ucapital24.com/).

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://investor.ucapital24.com nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

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