Flusso di cassa Walt Disney Company (The)

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Dati finanziari pubblicati: WALT DISNEY COMPANY (THE)

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	69,57 Mrd	65,39 Mrd	67,42 Mrd	82,72 Mrd	88,9 Mrd
Ricavi Totali	69,57 Mrd	65,39 Mrd	67,42 Mrd	82,72 Mrd	88,9 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	42,02 Mrd	43,88 Mrd	45,13 Mrd	54,4 Mrd	59,2 Mrd
Utile Lordo	27,55 Mrd	21,51 Mrd	22,29 Mrd	28,32 Mrd	29,7 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	11,24 Mrd	12,38 Mrd	13,68 Mrd	16,33 Mrd	15 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	4,16 Mrd	5,34 Mrd	5,11 Mrd	5,16 Mrd	5,37 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	15,4 Mrd	17,73 Mrd	18,8 Mrd	21,49 Mrd	20,36 Mrd
Reddito operativo	12,15 Mrd	3,78 Mrd	3,49 Mrd	6,83 Mrd	9,33 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,25 Mrd	-1,65 Mrd	-1,55 Mrd	-1,55 Mrd	-1,97 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	266 Mln	169 Mln	307 Mln	90 Mln	429 Mln
Spese per interessi netti	-980 Mln	-1,48 Mrd	-1,24 Mrd	-1,46 Mrd	-1,54 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-103 Mln	651 Mln	761 Mln	816 Mln	782 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	0	-5 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-4 Mln	-73 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	11,07 Mrd	2,95 Mrd	3,01 Mrd	6,18 Mrd	8,49 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-654 Mln	-237 Mln	-96 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-1,48 Mrd	-782 Mln	-	-	-357 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-3,07 Mrd	-	-	-721 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	4,79 Mrd	1,04 Mrd	201 Mln	-663 Mln	28 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-1,88 Mrd	-	-	-2,58 Mrd
Liquidazioni di assicurazione	46 Mln	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-483 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	13,94 Mrd	-1,74 Mrd	2,56 Mrd	5,28 Mrd	4,77 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	3,03 Mrd	699 Mln	25 Mln	1,73 Mrd	1,38 Mrd
Utili da Attività Continuate	10,91 Mrd	-2,44 Mrd	2,54 Mrd	3,55 Mrd	3,39 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	613 Mln	-32 Mln	-29 Mln	-48 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	11,53 Mrd	-2,47 Mrd	2,51 Mrd	3,5 Mrd	3,39 Mrd
Interessi di minoranza	-472 Mln	-390 Mln	-512 Mln	-360 Mln	-1,04 Mrd
Risultato Netto - (CE)	11,05 Mrd	-2,86 Mrd	2 Mrd	3,14 Mrd	2,35 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	11,05 Mrd	-2,86 Mrd	2 Mrd	3,14 Mrd	2,35 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	10,44 Mrd	-2,83 Mrd	2,02 Mrd	3,19 Mrd	2,35 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,68	-1,58	1,1	1,73	1,29
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,3	-1,57	1,11	1,75	1,29
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,66 Mrd	1,81 Mrd	1,82 Mrd	1,82 Mrd	1,83 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	6,64	-1,59	1,09	1,72	1,29
EPS diluito - Operazioni continuative	6,27	-1,57	1,11	1,75	1,29
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,67 Mrd	1,81 Mrd	1,83 Mrd	1,83 Mrd	1,83 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,89	0,81	0,76	1,92	2,34
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,87	0,81	0,75	1,92	2,33
Dividendo Per Azione	1,76	-	-	-	0,3
Rapporto di distribuzione	26,19	-55,41	-	-	-
Rapporto ADR	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	16,31 Mrd	9,13 Mrd	8,6 Mrd	12 Mrd	14,7 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	13,48 Mrd	5,99 Mrd	5,54 Mrd	8,81 Mrd	11,08 Mrd
EBIT	12,15 Mrd	3,78 Mrd	3,49 Mrd	6,83 Mrd	9,33 Mrd
EBITDAR	17,41 Mrd	10,52 Mrd	9,87 Mrd	13,15 Mrd	15,96 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	69,57 Mrd	65,39 Mrd	67,42 Mrd	82,72 Mrd	88,9 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,74	-40,1	0,98	32,77	28,92
Tasse Domestiche Correnti	126 Mln	243 Mln	723 Mln	718 Mln	1,88 Mrd
Tasse Esterne Correnti	824 Mln	731 Mln	554 Mln	846 Mln	867 Mln
Imposte correnti totali	950 Mln	974 Mln	1,28 Mrd	1,56 Mrd	2,74 Mrd
Imposte differite nazionali	2,09 Mrd	250 Mln	-746 Mln	433 Mln	-1,18 Mrd
Imposte Estere Differite	-7 Mln	-525 Mln	-506 Mln	-265 Mln	-189 Mln
Imposte differite totali	2,08 Mrd	-275 Mln	-1,25 Mrd	168 Mln	-1,36 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	6,45 Mrd	1,46 Mrd	1,37 Mrd	3,51 Mrd	4,27 Mrd
Interessi Capitalizzati	222 Mln	157 Mln	187 Mln	261 Mln	365 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	16 Mln	20 Mln	15 Mln	15 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-113 Mln	0	145 Mln	-82 Mln	-338 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	1,1 Mrd	1,39 Mrd	1,27 Mrd	1,16 Mrd	1,26 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	380 Mln	367 Mln	291 Mln	304 Mln	459 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	720 Mln	1,02 Mrd	976 Mln	855 Mln	805 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	711 Mln	525 Mln	600 Mln	977 Mln	1,14 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	711 Mln	525 Mln	600 Mln	977 Mln	1,14 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,42 Mrd	17,91 Mrd	15,96 Mrd	11,62 Mrd	14,18 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,42 Mrd	17,91 Mrd	15,96 Mrd	11,62 Mrd	14,18 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	12,59 Mrd	10,87 Mrd	11,01 Mrd	10,65 Mrd	10,06 Mrd
Altri Crediti	2,89 Mrd	1,84 Mrd	2,36 Mrd	2 Mrd	2,27 Mrd
Crediti Totali	15,48 Mrd	12,71 Mrd	13,37 Mrd	12,65 Mrd	12,33 Mrd
Inventario	6,25 Mrd	3,75 Mrd	3,51 Mrd	3,63 Mrd	4,96 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	26 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale	953 Mln	872 Mln	814 Mln	1,2 Mrd	1,29 Mrd
Totale Attività Correnti	28,12 Mrd	35,25 Mrd	33,66 Mrd	29,1 Mrd	32,76 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	64,02 Mrd	71,68 Mrd	74,78 Mrd	77,22 Mrd	82,05 Mrd
Ammortamento accumulato	-32,42 Mrd	-35,55 Mrd	-37,92 Mrd	-39,36 Mrd	-42,61 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	31,6 Mrd	36,13 Mrd	36,86 Mrd	37,86 Mrd	39,44 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,22 Mrd	3,9 Mrd	3,94 Mrd	3,22 Mrd	3,08 Mrd
Avviamento	80,29 Mrd	77,69 Mrd	78,07 Mrd	77,9 Mrd	77,07 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	23,22 Mrd	19,17 Mrd	17,12 Mrd	14,84 Mrd	13,06 Mrd
Crediti a lungo termine	1,2 Mrd	1 Mrd	800 Mln	600 Mln	600 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	800 Mln	700 Mln	600 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	25,52 Mrd	27,71 Mrd	32,58 Mrd	40,12 Mrd	39,56 Mrd
Totale Attivo	194 Mrd	202 Mrd	204 Mrd	204 Mrd	206 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	13,78 Mrd	12,66 Mrd	15,68 Mrd	15,55 Mrd	14,06 Mrd
Spese Maturate, Totale	3,01 Mrd	2,92 Mrd	3,48 Mrd	3,45 Mrd	3,06 Mrd
Prestiti a breve termine	5,34 Mrd	2,02 Mrd	1,99 Mrd	1,66 Mrd	1,48 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	3,52 Mrd	3,69 Mrd	3,87 Mrd	1,41 Mrd	2,85 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	5 Mln	784 Mln	678 Mln	651 Mln	777 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	2,28 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,05 Mrd	3,69 Mrd	4,07 Mrd	5,53 Mrd	5,57 Mrd
Altri Passività Correnti	1,64 Mrd	857 Mln	1,3 Mrd	820 Mln	1,07 Mrd
Total Passività Correnti	31,34 Mrd	26,63 Mrd	31,08 Mrd	29,07 Mrd	31,14 Mrd
Debito a lungo termine	38,13 Mrd	52,92 Mrd	48,54 Mrd	45,3 Mrd	42,1 Mrd
Locazioni a lungo termine	146 Mln	2,91 Mrd	3,23 Mrd	3,24 Mrd	3,46 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	619 Mln	513 Mln	581 Mln	927 Mln	977 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,78 Mrd	6,45 Mrd	4,13 Mrd	1,94 Mrd	-
Passività fiscale differita non corrente	7,9 Mrd	7,29 Mrd	7,25 Mrd	8,36 Mrd	7,26 Mrd
Altri Passività Non Correnti	8,21 Mrd	7,33 Mrd	6,58 Mrd	6,41 Mrd	7,63 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	91,13 Mrd	104 Mrd	101 Mrd	95,25 Mrd	92,57 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	53,91 Mrd	54,5 Mrd	55,47 Mrd	56,4 Mrd	57,38 Mrd
Utili non distribuiti	42,49 Mrd	38,32 Mrd	40,43 Mrd	43,64 Mrd	46,09 Mrd
Azioni proprie	-907 Mln	-907 Mln	-907 Mln	-907 Mln	-907 Mln
Reddito Globale ed Altri	-6,62 Mrd	-8,32 Mrd	-6,44 Mrd	-4,12 Mrd	-3,29 Mrd
Capitale Sociale Totale	88,88 Mrd	83,58 Mrd	88,55 Mrd	95,01 Mrd	99,28 Mrd
Interessi di minoranza	13,98 Mrd	13,93 Mrd	13,67 Mrd	13,37 Mrd	13,74 Mrd
Patrimonio Netto	103 Mrd	97,51 Mrd	102 Mrd	108 Mrd	113 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	194 Mrd	202 Mrd	204 Mrd	204 Mrd	206 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,8 Mrd	1,81 Mrd	1,82 Mrd	1,82 Mrd	1,83 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,8 Mrd	1,81 Mrd	1,82 Mrd	1,82 Mrd	1,83 Mrd
Valore Contabile / Azione	49,32	46,18	48,71	52,09	54,25
Valore Contabile Netto	-14,63 Mrd	-13,28 Mrd	-6,63 Mrd	2,27 Mrd	9,15 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-8,12	-7,34	-3,65	1,25	5
Debito Totale	47,14 Mrd	62,32 Mrd	58,31 Mrd	52,26 Mrd	50,67 Mrd
Debito Netto	41,72 Mrd	44,41 Mrd	42,35 Mrd	40,64 Mrd	36,49 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	3,65 Mrd	5,16 Mrd	2,88 Mrd	307 Mln	-752 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,8 Mrd	11,12 Mrd	10,14 Mrd	9,27 Mrd	10,11 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	13,98 Mrd	13,93 Mrd	13,67 Mrd	13,37 Mrd	13,74 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,92 Mrd	2,63 Mrd	2,64 Mrd	2,68 Mrd	2,69 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BS)	1,16 Mrd	1,04 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd	8,6 Mrd
Macchinario, Totale	21,26 Mrd	22,98 Mrd	24,01 Mrd	24,41 Mrd	26,36 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	223.000	162.400	152.000	171.600	173.250
Dipendenti a tempo parziale	-	40.194	28.500	33.000	36.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	295 Mln	426 Mln	170 Mln	158 Mln	115 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	11,05 Mrd	-2,86 Mrd	2 Mrd	3,14 Mrd	2,35 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,84 Mrd	3,14 Mrd	3,07 Mrd	3,18 Mrd	3,63 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,32 Mrd	2,2 Mrd	2,04 Mrd	1,98 Mrd	1,74 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,16 Mrd	5,34 Mrd	5,11 Mrd	5,16 Mrd	5,37 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-4,79 Mrd	-920 Mln	-332 Mln	714 Mln	-166 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	4,95 Mrd	-	-	2,99 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	857 Mln	123 Mln	-7 Mln	-37 Mln	-62 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	711 Mln	525 Mln	600 Mln	977 Mln	1,14 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	622 Mln	2 Mln	1 Mln	8 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-360 Mln	1,1 Mrd	-4 Mrd	-4,45 Mrd	-1,94 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	55 Mln	1,94 Mrd	-357 Mln	605 Mln	358 Mln
Variazione delle scorte	-223 Mln	14 Mln	252 Mln	-420 Mln	-183 Mln
Variazione dei conti fornitori	191 Mln	-2,29 Mrd	2,41 Mrd	964 Mln	-1,14 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-6,6 Mrd	-152 Mln	-282 Mln	46 Mln	1,34 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	932 Mln	-157 Mln	171 Mln	-707 Mln	-201 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	6,61 Mrd	7,62 Mrd	5,57 Mrd	6,01 Mrd	9,87 Mrd
Spesa per investimenti	-4,88 Mrd	-4,02 Mrd	-3,58 Mrd	-4,94 Mrd	-4,97 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-9,9 Mrd	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	458 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	10,66 Mrd	385 Mln	415 Mln	-65 Mln	-130 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4,12 Mrd	-3,64 Mrd	-3,16 Mrd	-5,01 Mrd	-4,64 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	4,32 Mrd	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	38,24 Mrd	18,12 Mrd	64 Mln	333 Mln	83 Mln
Debito Totale Emesso	42,56 Mrd	18,12 Mrd	64 Mln	333 Mln	83 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-3,35 Mrd	-26 Mln	-334 Mln	-191 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-38,88 Mrd	-3,53 Mrd	-3,74 Mrd	-4,02 Mrd	-1,68 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-38,88 Mrd	-6,89 Mrd	-3,76 Mrd	-4,35 Mrd	-1,87 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	318 Mln	305 Mln	435 Mln	127 Mln	52 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-2,9 Mrd	-1,59 Mrd	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,9 Mrd	-1,59 Mrd	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,19 Mrd	-1,47 Mrd	-1,12 Mrd	-851 Mln	-993 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,09 Mrd	8,48 Mrd	-4,38 Mrd	-4,74 Mrd	-2,72 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-98 Mln	38 Mln	30 Mln	-603 Mln	73 Mln
Variazione netta della liquidità	1,3 Mrd	12,5 Mrd	-1,95 Mrd	-4,34 Mrd	2,57 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,14 Mrd	1,56 Mrd	1,89 Mrd	1,68 Mrd	2,11 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	9,26 Mrd	738 Mln	1,64 Mrd	1,1 Mrd	1,19 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,19 Mrd	6,22 Mrd	7,39 Mrd	5,53 Mrd	5,72 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,97 Mrd	7,25 Mrd	8,35 Mrd	6,5 Mrd	6,96 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,62 Mrd	-3,04 Mrd	-4,04 Mrd	-1,03 Mrd	418 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3,68 Mrd	11,23 Mrd	-3,7 Mrd	-4,02 Mrd	-1,78 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,19	1,19	1,08	2,1	2,85
Rendimento sul Capitale Totale	6,76	1,53	1,36	2,66	3,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,92	-2,44	2,54	3,37	3,06
Rendimento sul Capitale Proprio	15,17	-3,28	2,35	3,48	2,42
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,6	32,89	33,06	34,24	33,41
Margine SG&A	16,15	18,94	20,3	19,74	16,87
Margine di EBITDA %	23,45	13,96	12,76	14,5	16,54
Margine di EBITA	19,37	9,15	8,21	10,65	12,46
Margine EBIT %