Flusso di cassa Exchange Income Corporation

Azioni

EIF

CA3012831077

Compagnie aeree

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:18:50 13/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
55,30 ^CAD	+1,58%		-1,97%	+22,62%

14/11	EXCHANGE INCOME CORPORATION : RBC Capital Markets ancora positivo	ZM
13/11	Exchange Income Corporation (TSX:EIF) ha completato l'acquisizione di Spartan Mat, LLC.	CI

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Dati finanziari pubblicati: EXCHANGE INCOME CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,34 Mrd	1,15 Mrd	1,41 Mrd	2,06 Mrd	2,5 Mrd
Ricavi Totali	1,34 Mrd	1,15 Mrd	1,41 Mrd	2,06 Mrd	2,5 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	808 Mln	693 Mln	892 Mln	1,35 Mrd	1,64 Mrd
Utile Lordo	533 Mln	457 Mln	521 Mln	711 Mln	860 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	204 Mln	172 Mln	191 Mln	255 Mln	305 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	152 Mln	165 Mln	169 Mln	199 Mln	246 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	18,2 Mln	17,57 Mln	16,9 Mln	20,9 Mln	20,24 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	374 Mln	355 Mln	377 Mln	474 Mln	571 Mln
Reddito operativo	159 Mln	102 Mln	143 Mln	237 Mln	290 Mln
Spese per interessi, Totale	-58,52 Mln	-50,93 Mln	-52,2 Mln	-78,42 Mln	-120 Mln
Spese per interessi netti	-58,52 Mln	-50,93 Mln	-52,2 Mln	-78,42 Mln	-120 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	100 Mln	50,76 Mln	91,3 Mln	158 Mln	170 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-5,05 Mln	-1,82 Mln	-3,03 Mln	-6,85 Mln	-7,77 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-6,12 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	10,62 Mln	177.000	6 Mln	-	951.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	106 Mln	43 Mln	94,26 Mln	151 Mln	163 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	22,21 Mln	14,94 Mln	25,68 Mln	41,8 Mln	40,79 Mln
Utili da Attività Continuate	83,64 Mln	28,06 Mln	68,59 Mln	110 Mln	122 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	83,64 Mln	28,06 Mln	68,59 Mln	110 Mln	122 Mln
Risultato Netto - (CE)	83,64 Mln	28,06 Mln	68,59 Mln	110 Mln	122 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	83,64 Mln	28,06 Mln	68,59 Mln	110 Mln	122 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	83,64 Mln	28,06 Mln	68,59 Mln	110 Mln	122 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,58	0,8	1,84	2,72	2,72
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,58	0,8	1,84	2,72	2,72
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	32,44 Mln	35,05 Mln	37,27 Mln	40,35 Mln	44,97 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,49	0,78	1,8	2,64	2,65
EPS diluito - Operazioni continuative	2,49	0,78	1,8	2,64	2,65
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	38,09 Mln	35,98 Mln	38,09 Mln	47,31 Mln	51,99 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,93	0,91	1,53	2,45	2,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,65	0,88	1,5	2,09	2,04
Dividendo Per Azione	2,23	2,28	2,28	2,41	2,54
Rapporto di distribuzione	86,97	285,2	124,49	88,88	93,69
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	306 Mln	258 Mln	303 Mln	423 Mln	516 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	176 Mln	118 Mln	158 Mln	255 Mln	308 Mln
EBIT	159 Mln	102 Mln	143 Mln	237 Mln	290 Mln
EBITDAR	313 Mln	266 Mln	311 Mln	432 Mln	526 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,34 Mrd	1,15 Mrd	1,41 Mrd	2,06 Mrd	2,5 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,98	34,76	27,24	27,6	25,01
Imposte correnti totali	11,79 Mln	17,01 Mln	17,74 Mln	21,87 Mln	26,02 Mln
Imposte differite totali	10,42 Mln	-2,06 Mln	7,93 Mln	19,93 Mln	14,77 Mln
Reddito Netto Normalizzato	62,67 Mln	31,72 Mln	57,06 Mln	98,95 Mln	106 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	58,52 Mln	50,93 Mln	52,2 Mln	78,42 Mln	120 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	4,06 Mln	2,98 Mln	7,4 Mln	5,67 Mln	6,34 Mln
Spese Generali e Amministrative	204 Mln	172 Mln	191 Mln	255 Mln	305 Mln
Totale delle spese di affitto nette	7,06 Mln	8,29 Mln	7,47 Mln	8,51 Mln	10,15 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,1 Mln	2,85 Mln	2,49 Mln	3,47 Mln	5,12 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,96 Mln	5,44 Mln	4,98 Mln	5,04 Mln	5,04 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,11 Mln	1,99 Mln	-	5,82 Mln	8,16 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,8 Mln	2,19 Mln	2,23 Mln	2,07 Mln	2,32 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,91 Mln	4,18 Mln	2,23 Mln	7,9 Mln	10,48 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	22,06 Mln	69,86 Mln	75,41 Mln	140 Mln	104 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	22,06 Mln	69,86 Mln	75,41 Mln	140 Mln	104 Mln
Crediti Commerciali, Totale	309 Mln	285 Mln	329 Mln	468 Mln	584 Mln
Altri Crediti	1,57 Mln	-	-	-	-
Crediti Totali	310 Mln	285 Mln	329 Mln	468 Mln	584 Mln
Inventario	225 Mln	236 Mln	255 Mln	335 Mln	408 Mln
Spese pagate in anticipo	31,18 Mln	27,97 Mln	40,13 Mln	103 Mln	63,6 Mln
Totale Attività Correnti	588 Mln	619 Mln	700 Mln	1,05 Mrd	1,16 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,54 Mrd	1,61 Mrd	1,8 Mrd	2,27 Mrd	2,72 Mrd
Ammortamento accumulato	-466 Mln	-570 Mln	-651 Mln	-829 Mln	-978 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,07 Mrd	1,04 Mrd	1,15 Mrd	1,44 Mrd	1,74 Mrd
Investimenti a lungo termine	42,37 Mln	48,99 Mln	58,83 Mln	117 Mln	129 Mln
Avviamento	360 Mln	398 Mln	487 Mln	626 Mln	713 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	165 Mln	162 Mln	181 Mln	300 Mln	332 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	894.000
Prestiti da ricevere a lungo termine	15,57 Mln	13,91 Mln	563.000	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	22,26 Mln	12,45 Mln	7,27 Mln	17,87 Mln	4,27 Mln
Totale Attivo	2,27 Mrd	2,29 Mrd	2,59 Mrd	3,55 Mrd	4,08 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	210 Mln	214 Mln	267 Mln	451 Mln	461 Mln
Spese Maturate, Totale	-	523.000	488.000	638.000	545.000
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	98,81 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	23,28 Mln	22,6 Mln	20,6 Mln	31,08 Mln	36,87 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	5,25 Mln	4,58 Mln	6,89 Mln	7,27 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	46,55 Mln	52,97 Mln	83,73 Mln	90,58 Mln	113 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	280 Mln	295 Mln	475 Mln	580 Mln	619 Mln
Debito a lungo termine	1,04 Mrd	1,12 Mrd	1,1 Mrd	1,62 Mrd	1,84 Mrd
Locazioni a lungo termine	90,58 Mln	73,79 Mln	69,4 Mln	133 Mln	143 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	1,86 Mln	534.000	-
Passività fiscale differita non corrente	102 Mln	97,66 Mln	124 Mln	178 Mln	212 Mln
Altri Passività Non Correnti	27,09 Mln	19,59 Mln	14,85 Mln	19,06 Mln	21,28 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,54 Mrd	1,61 Mrd	1,79 Mrd	2,53 Mrd	2,83 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	710 Mln	731 Mln	853 Mln	1,02 Mrd	1,25 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	9,84 Mln	9,84 Mln	13,05 Mln	16,64 Mln	16,64 Mln
Utili non distribuiti	-51,47 Mln	-103 Mln	-120 Mln	-108 Mln	-100 Mln
Reddito Globale ed Altri	61,93 Mln	48,2 Mln	54,64 Mln	90,68 Mln	76,26 Mln
Capitale Sociale Totale	730 Mln	686 Mln	800 Mln	1,02 Mrd	1,25 Mrd
Patrimonio Netto	730 Mln	686 Mln	800 Mln	1,02 Mrd	1,25 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,27 Mrd	2,29 Mrd	2,59 Mrd	3,55 Mrd	4,08 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	34,7 Mln	35,47 Mln	38,74 Mln	42,48 Mln	47,14 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	34,7 Mln	35,47 Mln	38,74 Mln	42,48 Mln	47,14 Mln
Valore Contabile / Azione	21,03	19,34	20,66	23,99	26,42
Valore Contabile Netto	205 Mln	127 Mln	133 Mln	92,34 Mln	200 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,92	3,57	3,43	2,17	4,24
Debito Totale	1,15 Mrd	1,22 Mrd	1,29 Mrd	1,78 Mrd	2,02 Mrd
Debito Netto	1,13 Mrd	1,15 Mrd	1,22 Mrd	1,64 Mrd	1,92 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	56,52 Mln	66,33 Mln	59,76 Mln	68,1 Mln	81,23 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	36,48 Mln	41,02 Mln	47,8 Mln	102 Mln	115 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	83,31 Mln	70,94 Mln	75,27 Mln	108 Mln	121 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,03 Mln	3,78 Mln	8,32 Mln	12,65 Mln	17,11 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	138 Mln	161 Mln	172 Mln	214 Mln	271 Mln
Terreno - (BS)	8,29 Mln	8,28 Mln	8,69 Mln	9,5 Mln	10,32 Mln
Edifici, Totale	129 Mln	131 Mln	140 Mln	159 Mln	167 Mln
Macchinario, Totale	832 Mln	921 Mln	1,06 Mrd	1,28 Mrd	1,66 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	434 Mln	429 Mln	465 Mln	603 Mln	637 Mln
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-79,13 Mln	-121 Mln	-136 Mln	-209 Mln	-220 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	83,64 Mln	28,06 Mln	68,59 Mln	110 Mln	122 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	152 Mln	165 Mln	169 Mln	199 Mln	246 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	17,57 Mln	16,36 Mln	14,82 Mln	18,44 Mln	18,03 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	169 Mln	182 Mln	184 Mln	217 Mln	264 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	844.000	1,22 Mln	2,08 Mln	2,46 Mln	2,21 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,22 Mln	-1,94 Mln	-3,9 Mln	-3,15 Mln	-4,67 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	6,12 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,81 Mln	1,64 Mln	1,27 Mln	1,12 Mln	1,5 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	6,83 Mln	4,8 Mln	11,94 Mln	29 Mln	20,82 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-48,18 Mln	52,91 Mln	-8,76 Mln	-72,74 Mln	-3,67 Mln
Variazione delle scorte	-13,76 Mln	-14,4 Mln	-16,38 Mln	-43,7 Mln	-52,94 Mln
Variazione dei conti fornitori	18,11 Mln	-10,77 Mln	30,97 Mln	154 Mln	-36,97 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-1,09 Mln	982.000	30,62 Mln	-1,94 Mln	-4,25 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-2,14 Mln	6,22 Mln	-4,76 Mln	-375.000	5,33 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	2 Mln	3,51 Mln	-10,92 Mln	-56,69 Mln	39,94 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	217 Mln	260 Mln	285 Mln	335 Mln	353 Mln
Spesa per investimenti	-251 Mln	-142 Mln	-274 Mln	-360 Mln	-503 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	15,84 Mln	13,26 Mln	52,29 Mln	85,01 Mln	27,5 Mln
Acquisizioni in Contanti	-76,26 Mln	-58,3 Mln	-136 Mln	-321 Mln	-167 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,31 Mln	-4,6 Mln	-5 Mln	-6,71 Mln	-2,57 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-8,5 Mln	-4,98 Mln	4,9 Mln	-53,02 Mln	-5,78 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-324 Mln	-196 Mln	-358 Mln	-655 Mln	-651 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	284 Mln	178 Mln	498 Mln	648 Mln	489 Mln
Debito Totale Emesso	284 Mln	178 Mln	498 Mln	648 Mln	489 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-209 Mln	-125 Mln	-432 Mln	-296 Mln	-299 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-209 Mln	-125 Mln	-432 Mln	-296 Mln	-299 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	86,16 Mln	11,74 Mln	99,17 Mln	127 Mln	187 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-2,19 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-72,74 Mln	-80,01 Mln	-85,39 Mln	-97,47 Mln	-115 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-72,74 Mln	-80,01 Mln	-85,39 Mln	-97,47 Mln	-115 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	3 Mln	-	-	-354.000	-1,08 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	88,86 Mln	-15,15 Mln	79,42 Mln	381 Mln	261 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,24 Mln	-739.000	-980.000	3,85 Mln	-164.000
Variazione netta della liquidità	-20,92 Mln	47,81 Mln	5,55 Mln	64,49 Mln	-36,34 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	46,29 Mln	41,32 Mln	35,52 Mln	58,96 Mln	107 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	13,36 Mln	9,71 Mln	22,7 Mln	20,86 Mln	20,16 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-66,82 Mln	105 Mln	-26,49 Mln	-127 Mln	-241 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-30,47 Mln	137 Mln	6,13 Mln	-78,34 Mln	-166 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	49,78 Mln	-32,77 Mln	-7,26 Mln	87,55 Mln	117 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	74,64 Mln	53,12 Mln	65,64 Mln	352 Mln	190 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,7	2,79	3,67	4,82	4,75
Rendimento sul Capitale Totale	5,71	3,36	4,49	6,05	5,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,42	3,96	9,23	12,06	10,8
Rendimento sul Capitale Proprio	12,42	3,96	9,23	12,06	10,8
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,73	39,72	36,86	34,53	34,43
Margine SG&A	15,22	14,97	13,51	12,36	12,2
Margine di EBITDA %	22,79	22,44	21,46	20,56	20,66
Margine di EBITA	13,15	10,27	11,2	12,39	12,32
Margine EBIT %	11,84	8,85	10,15	11,5	11,6
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,24	2,44	4,85	5,33	4,9
Margine Netto di Reddito %	6,24	2,44	4,85	5,33	4,9
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,24	2,44	4,85	5,33	4,9
Margine Netto Normalizzato	4,67	2,76	4,04	4,8	4,25
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-4,98	9,16	-1,87	-6,18	-9,63
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,27	11,93	0,43	-3,8	-6,64
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,64	0,5	0,58	0,67	0,66
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,37	1,09	1,29	1,59	1,57
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,83	3,87	4,6	5,16	4,75
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,67	3,01	3,63	4,57	4,41
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,1	2,1	1,47	1,8	1,87
Rapporto di liquidità immediata	1,18	1,2	0,85	1,05	1,11
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,77	0,88	0,6	0,58	0,57
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	75,57	94,52	79,39	70,69	76,84
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	99,56	121,68	100,49	79,93	82,83
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	91,52	110,19	96,29	91,82	97,32
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	83,61	106,02	83,59	58,79	62,35
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	157,58	177,6	161,35	174,97	162,1
Debito Totale / Capitale Totale	61,18	63,98	61,74	63,63	61,85
Debito a lungo termine / Capitale proprio	154,39	174,31	146,43	171,92	159,14
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	59,94	62,79	56,03	62,52	60,72
Totale Passività / Totale Attività	67,8	70,1	69,09	71,28	69,47
EBIT / Spese per interessi	2,71	2	2,75	3,02	2,42
EBITDA / Spese per interessi	5,61	5,56	6,28	5,79	4,62
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1,33	2,78	1,02	1,2	0,42
Debito Totale / EBITDA	3,5	4,3	3,94	3,93	3,65
Debito Netto / EBITDA	3,44	4,05	3,71	3,62	3,46
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	14,81	8,6	24,19	18,9	40,34
Debito Netto / (EBITDA - Capex)