04/05/2023 : OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ARGO S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI FINLOGIC S.P.A.

Comunicato stampa emesso da Argo S.p.A. e diffuso al mercato da Finlogic S.p.A. per conto di Argo S.p.A.

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO

• VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE.

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Argo S.p.A. sulle azioni

ordinarie di Finlogic S.p.A.

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COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

APPROVATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA DA PARTE DI CONSOB

IL PERIODO DI ADESIONE AVRÀ INIZIO L'11 MAGGIO 2023 E TERMINERÀ IL 9 GIUGNO

2023 (ESTREMI INCLUSI)

Milano, 3 maggio 2023 - Argo S.p.A., in qualità di offerente (l'"Offerente"), comunica che Consob, con delibera n. 22687 del 3 maggio 2023, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), ha approvato il documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa dall'Offerente ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF, come richiamati dall'art. 12 dello statuto sociale di Finlogic S.p.A. (l'"Emittente" o "Finlogic") sulle azioni ordinarie di Finlogic negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta è promossa su massime n. 7.343.634 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna. L'Offerente si riserva il diritto di acquistare azioni ordinarie di Finlogic al di fuori dell'Offerta, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione"), concordato con Consob, avrà inizio alle ore 08:30 (ora italiana) dell'11 maggio 2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 9 giugno 2023, estremi inclusi, e pertanto sarà pari a 22 giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 9 giugno 2023 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del Periodo di Adesione, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, ferma restando l'eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia - salvo proroga - il 16 giugno 2023 (la "Data di Pagamento"), ai termini e alle condizioni indicati nel Documento di Offerta, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti per ciascuna azione ordinaria di Finlogic portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente

pari a Euro 12,00 (il "Corrispettivo"), diminuito dell'importo per azione di qualsiasi ulteriore dividendo ordinario e/o straordinario prelevato da utili o riserve o di qualsiasi ulteriore distribuzione approvata dai competenti organi sociali dell'Emittente prima della Data di Pagamento, ad eccezione dell'ammontare del dividendo lordo pari a Euro 0,108937 per ciascuna azione ordinaria di Finlogic, per un importo complessivo pari a Euro 800.000, la cui distribuzione è stata approvata dall'Assemblea di Finlogic del 27 aprile 2023, con data stacco cedola l'8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e data di pagamento il 10 maggio 2023.

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta (la "Riapertura dei Termini") a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione) per le sedute del 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2023, dalle ore 08:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni ordinarie di Finlogic portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini sarà il 30 giugno 2023 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato prima dell'avvio del Periodo di Adesione. La pubblicazione e le modalità di diffusione del Documento di Offerta saranno oggetto di successivo comunicato stampa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è tenuto a diffondere ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, comprensivo del parere dell'amministratore indipendente, sarà riportato in appendice al Documento di Offerta.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente predisposta ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, nonché ai comunicati stampa relativi all'Offerta pubblicati sul sito internet di Finlogic (www.finlogicgroup.it).

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Finlogic S.p.A. (www.finlogicgroup.it), nonché all'indirizzo www.1info.it.

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Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Finlogic S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta di cui al presente comunicato è promossa dall'Offerente e sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il presente comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta - ivi incluso il Documento di Offerta - sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Finlogic S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.