Interpump S p A : RISULTATI CONSOLIDATI AL 30/09/2020

COMUNICATO STAMPA

INTERPUMP GROUP APPROVA

I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30/09/2020:

UN TRIMESTRE IN RIPRESA

Il Presidente Fulvio Montipò: "Il terzo trimestre ha segnato un atteso miglioramento rispetto ai

periodi precedenti; in questo trimestre, Interpump ha migliorato il margine EBITDA, ha

registrato un'ottima generazione di cassa, e ridotto l'indebitamento netto"

DATI DEL TERZO TRIMESTRE 2020:

VENDITE NETTE: € 314,7 milioni (€ 322,9 milioni nel terzo trimestre 2019)

EBITDA: € 76,0 milioni (€ 78,1 milioni nel terzo trimestre 2019)

EBITDA/VENDITE: 24,2% (vs. 24,2% nel terzo trimestre 2019)

UTILE NETTO CONSOLIDATO: € 39,5 milioni (€ 43,3 milioni nel terzo trimestre 2019)

DATI DEI PRIMI NOVE MESI 2020:

VENDITE NETTE: € 954,2 milioni (€ 1.026,1 milioni nei primi nove mesi del 2019)

EBITDA: € 215,3 milioni (€ 240,3 milioni nei primi nove mesi del 2019)

EBITDA/VENDITE: 22,6% (23,4% nei primi nove mesi del 2019)

UTILE NETTO CONSOLIDATO: € 103,0 milioni (€ 135,5 milioni nei primi nove mesi del

2019)

FREE CASH FLOW: € 148,6 milioni (primi nove mesi del 2019: € 76,0 milioni)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: € 310,7 milioni (€ 370,8 milioni al 31/12/2019)

(nel periodo: pagamento dividendi per € 28.2 milioni, spese per acquisizioni per €48,4 milioni e acquisto azioni

proprie per €31,8 milioni)

INTERPUMP GROUP S.p. A. - Via E. FERMI, 25 - 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL.[phone] FAX. [phone] - E- mail [e-mail]

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Sant'Ilario d'Enza (RE), 10 novembre 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2020 relativo ai risultati consolidati di Gruppo.

RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE 2020

Le vendite nette del terzo trimestre 2020 sono state pari a 314,7 milioni di euro, in calo del 2,5% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2019 (322,9 milioni di euro).

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

			Resto	Nord	Far East e Resto del
(€/000)		Italia	d'Europa	America	Oceania	Mondo	Totale
3° trimestre 2020
Settore Olio	38.836	74.948	49.958	30.238	21.293	215.273
Settore Acqua		8.085	38.943	30.866	14.832	6.702	99.428
Totale	46.921	113.891	80.824	45.070	27.995	314.701
3° trimestre 2019
Settore Olio	39.320	72.772	56.366	19.408	18.962	206.828
Settore Acqua		9.901	42.422	36.168	18.955		8.656	116.102
Totale	49.221	115.194	92.534	38.363	27.618	322.930

La variazione organica, a parità di area di consolidamento e di cambi, è pari al -10,8%(-13,1% per il settore Acqua e -9,5% per il settore Olio).

L'EBITDA è stato pari a 76,0 milioni di euro (24,2% delle vendite) a fronte dei 78,1 milioni di euro del terzo trimestre 2019, che rappresentava anch'esso il 24,2% delle vendite.

Il terzo trimestre si chiude con un utile netto consolidato di 39,5 milioni di euro (43,3 milioni di euro nel terzo trimestre 2019).

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RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI 2020

Le vendite nette nei primi nove mesi del 2020 sono state pari a 954,2 milioni di euro, inferiori del 7,0% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2019 quando erano state pari a 1.026,1 milioni di euro.

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

			Resto		Nord	Far East e Resto del
(€/000)		Italia	d'Europa	America	Oceania	Mondo		Totale
Primi nove mesi 2020
Settore Olio	118.689	229.474	161.053	82.686	52.983	644.885
Settore Acqua		26.238	114.229		98.201	43.804	26.880	309.352
Totale	144.927	343.703	259.254	126.490	79.863	954.237
Primi nove mesi 2019
Settore Olio	137.819	245.069	168.701	63.170	66.472	681.231
Settore Acqua		30.990	128.143	110.518		46.772	28.479	344.902
Totale	168.809	373.212	279.219	109.942	94.951	1.026.133

La variazione organica, a parità di area di consolidamento e di cambi, è pari a -16,2%(-19,3% per il settore Olio, -10,2% per il settore Acqua)

L'EBITDA è stato pari a 215,3 milioni di euro (22,6% delle vendite) a fronte dei 240,2 milioni di euro dei primi nove mesi 2019, che rappresentava il 23,4% delle vendite. La seguente tabella mostra l'EBITDA per settore di attività:

	Primi nove	% sulle	Primi nove	% sulle
	mesi 2020	vendite	mesi 2019	vendite	Crescita/
		€/000	totali		€/000	totali	Decrescita
Settore Olio	132.885		20,6%	144.598	21,2%	-8,1%
Settore Acqua	82.369		26,5%		95.687	27,6%	-13,9%
					240.285	23,4%
Totale	215.254		22,6%	-10,4%

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Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 148,5 milioni di euro a fronte dei 189,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019.

L'utile netto dei primi nove mesi del 2020 è stato di 103,0 milioni di euro (135,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2019).

La liquidità netta generata dalla gestione reddituale è stata di 182,5 milioni di euro (195,3 milioni di euro nel periodo corrispondente del 2019). Il free cash flow nei nove mesi è stato di 148,6 milioni di euro (76,0 milioni di euro nei primi nove mesi del 2019).

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2020 è pari a 310,7 milioni di euro rispetto ai 370,8 milioni di euro al 31 dicembre 2019. Nel periodo sono state acquistate azioni proprie per 31,8 milioni di euro, mentre la spesa relativa alle acquisizioni è stata pari a 48,4 milioni di euro. Al 30/9/2020, il Gruppo aveva inoltre impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente 58,0 milioni di euro (54,3 milioni di euro al 31/12/2019).

Il capitale investito è passato da 1.480,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019 a 1.478,1 milioni di euro al 30 settembre 2020, per via degli effetti contrapposti della riduzione del capitale circolante da un lato e dell'acquisizione del Gruppo Transtecno dall'altro. Il ROCE non annualizzato è stato del 10,0% (13,7% nei primi nove mesi del 2019). Il ROE non annualizzato è stato del 9,3% (14,2% nei primi nove mesi del 2019).

Al 30 settembre 2020 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. 1.770.006 azioni proprie pari all'1,625% del capitale, acquistate ad un costo medio di € 26,171.

AGGIORNAMENTO SULLA PANDEMIA DI COVID-19

Nel terzo trimestre e nelle settimane successive è proseguito l'auspicato trend di incremento delle vendite e degli ordinativi, che ha avuto come conseguenza la ripresa dell'attività produttiva in tutti i siti del Gruppo.

Grazie anche al rigoroso rispetto delle disposizioni di sicurezza, sia di legge che aziendali, gli ambienti lavorativi di Interpump possono essere considerati a rischio di contagio pressoché trascurabile. L'unico caso fatale di Covid-19 tra gli oltre 8.000 dipendenti del Gruppo, registrato negli Stati Uniti, è stato ricondotto a un contagio avvenuto fuori dal contesto lavorativo.

Ai sensi dell'articolo 65-bis (comma 2) della modificazioni e integrazioni, si rende noto che

delibera Consob n. 11971/1999 e successive il Resoconto Intermedio di Gestione al 30

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