RISULTATI CONSOLIDATI AL 30/09/2021

COMUNICATO STAMPA

INTERPUMP APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30/09/2021

Il Presidente Fulvio Montipò: "Il terzo trimestre 2021 conferma risultati

straordinari di Interpump Group con valori di assoluta eccellenza per crescita e

redditività.

Prosegue inoltre il nostro impegno nella attuazione dei temi di sostenibilità in

coerenza con le linee di sviluppo strategico del Gruppo."

DATI DEL TERZO TRIMESTRE 2021:

VENDITE NETTE: € 373,5 milioni (€ 314,7 milioni nel terzo trimestre 2020)

EBITDA: € 88,6 milioni (€ 76,0 milioni nel terzo trimestre 2020)

EBITDA/VENDITE: 23,7% (vs. 24,2% nel terzo trimestre 2020)

UTILE NETTO CONSOLIDATO: € 50,1 milioni (€ 39,5 milioni nel terzo trimestre 2020)

DATI DEI PRIMI NOVE MESI 2021:

VENDITE NETTE: € 1.154,6 milioni (€ 954,2 milioni nei primi nove mesi 2020)

EBITDA: € 281,9 milioni (€ 215,3 milioni nei primi nove mesi 2020)

EBITDA/VENDITE: 24,4% (22,6% nei primi nove mesi 2020)

UTILE NETTO CONSOLIDATO: € 178,4 milioni* (€ 103,0 milioni nei primi nove mesi

2020)

FREE CASH FLOW: € 134,9 milioni (nei primi nove mesi 2020: € 148,6 milioni)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: € 174,4 milioni (€ 269,5 milioni al 31/12/2020)

(nel periodo: pagamento dividendi per € 28,8 milioni, spese per acquisizioni per €9,0 milioni e acquisto azioni

proprie per €12,3 milioni)

• comprensivo di € 20,1 milioni di benefici fiscali futuri contabilizzati nel periodo

INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. FERMI, 25 - 42049 S. ILARIO - REGGIO EMILIA (ITALY) - TEL.[phone] FAX. [phone] - [e-mail]

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Sant'Ilario d'Enza (RE), 10 novembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30/09/2021 relativo ai risultati consolidati di Gruppo.

RISULTATI CONSOLIDATI DEL TERZO TRIMESTRE 2021

Le vendite nette del terzo trimestre 2021 sono state pari a 373,5 milioni di euro, superiori del 18,7% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2020 (314,7 milioni di euro).

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

(€/000)		Italia	Resto	Nord	Far East e Resto del
	d'Europa	America	Oceania	Mondo	Totale
3° trimestre 2021
Settore Olio	52.084	92.242	62.448	31.210	24.630	262.614
Settore Acqua	9.496	40.978	39.334	13.907	7.185	110.900
Totale	61.580	133.220	101.782	45.117	31.815	373.514
3° trimestre 2020
Settore Olio	38.836	74.948	49.958	30.238	21.293	215.273
Settore Acqua	8.085		38.943	30.866	14.832	6.702	99.428
Totale		46.921		113.891	80.824	45.070	27.995	314.701

La variazione organica, a parità di area di consolidamento e di cambi, è pari al +17,9% (+11,3% per il settore Acqua e +20,9% per il settore Olio).

L'EBITDA è stato pari a 88,6 milioni di euro (23,7% delle vendite) a fronte dei 76,0 milioni di euro del terzo trimestre 2020, che rappresentava il 24,2% delle vendite.

Il terzo trimestre si chiude con un utile netto consolidato di 50,1 milioni di euro (39,5 milioni di euro nel terzo trimestre 2020).

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RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI 2021

Le vendite nette nei primi nove mesi del 2021 sono state pari a 1.154,6 milioni di euro, superiori del 21,0% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2020 quando erano state pari a 954,2 milioni di euro.

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

				Resto		Nord	Far East e Resto del
(€/000)		Italia	d'Europa	America	Oceania	Mondo	Totale
Primi nove mesi 2021
Settore Olio	165.909	289.248	182.052	99.025	76.386	812.620
Settore Acqua	31.474		126.525	116.249	43.283	24.417	341.948
Totale	197.383		415.773	298.301	142.308	100.803	1.154.568
Primi nove mesi 2020
Settore Olio	118.689	229.474	161.053	82.686	52.983	644.885
Settore Acqua	26.238	114.229	98.201	43.804	26.880	309.352
Totale		144.927		343.703		259.254		126.490	79.863	954.237

La variazione organica, a parità di area di consolidamento e di cambi, è pari a +22,3% (+12,1% per il settore Acqua e +27,1% per il settore Olio)

L'EBITDA è stato pari a 281,9 milioni di euro (24,4% delle vendite) a fronte dei 215,3 milioni di euro dei primi nove mesi 2020, che rappresentavano il 22,6% delle vendite. La seguente tabella mostra l'EBITDA per settore di attività:

	9M 2021	% sulle				% sulle
	vendite	9M 2020	vendite	Crescita/
	€/000	totali		€/000	totali	Decrescita
Settore Olio	184.311	22,7%	132.885	20,6%	+38,7%
Settore Acqua	97.628	28,2%	82.369		26,5%	+18,5%
Totale	281.939	24,4%		215.254		22,6%	+31,0%

Il risultato operativo (EBIT) è stato pari a 222,8 milioni di euro a fronte dei 148,5 milioni di euro dei primi nove mesi 2020.

L'utile netto dei primi nove mesi 2021 è stato di 178,4 milioni di euro (103,0 milioni di euro nel periodo corrispondente del 2020). Alcune società italiane del Gruppo hanno effettuato nel periodo la rivalutazione dei marchi ai fini fiscali, come regolamentato dalla normativa nazionale. L'operazione comporterà benefici fiscali futuri contabilizzati nel periodo per un importo pari a 20,1 milioni di euro.

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La liquidità netta generata dalla gestione reddituale è stata di 247,9 di milioni di euro (182,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2020). Il free cash flow del periodo è stato di 134,9 milioni di euro (148,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2020).

La posizione finanziaria netta al 30/09/2021 è pari a 174,4 milioni di euro rispetto ai 269,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Nei nove mesi sono stati pagati dividendi per 28,8 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 12,3 milioni di euro, mentre la spesa relativa alle acquisizioni è stata pari a 9,0 milioni di euro. Al 30/9/2021, il Gruppo aveva inoltre impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente 62,4 milioni di euro (62,7 milioni di euro al 31/12/2020).

Il capitale investito è passato da 1.482,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 1.551,8 milioni di euro al 30 settembre 2021, sostanzialmente per effetto dell'aumento del capitale circolante, conseguenza fisiologica della ripresa economica in atto, e agli investimenti effettuati per adeguare la capacità produttiva. Il ROCE non annualizzato è stato del 14,4% (10,0% nei primi nove mesi del 2020). Il ROE non annualizzato è stato del 13,6% (9,3% nei primi nove mesi del 2020).

Al 30 settembre 2021 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. 2.348.625 azioni proprie pari al 2,157% del capitale, acquistate ad un costo medio di € 30,467.

Prosegue inoltre il nostro impegno nella attuazione dei temi di sostenibilità in coerenza con le linee di sviluppo strategico del Gruppo.

Ai sensi dell'articolo 65-bis (comma 2) della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è altresì consultabile nella pagina "Bilanci e relazioni" della sezione "Investor relations" del sito web della Società www.interpumpgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

S. Ilario d'Enza (RE), 10 novembre 2021	Per il Consiglio di Amministrazione
	Il Presidente
	Dott. Fulvio Montipò

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Carlo Banci dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

S. Ilario d'Enza (RE), 10 novembre 2021	Il dirigente preposto alla redazione
	dei documenti contabili societari
	Dott. Carlo Banci
Media Relations:	Investor Relations:
Moccagatta Associati	[e-mail]
Tel. [phone]	Tel. [phone]
[e-mail]

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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

(€/000)	30/09/2021		31/12/2020
ATTIVITA'
Attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	582.595	343.170
Crediti commerciali	309.651	261.707
Rimanenze	441.087	376.596
Crediti tributari	19.251	23.573
Altre attività correnti	15.566		10.360
Totale attività correnti	1.368.150	1.015.406
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari	504.959	476.480
Avviamento	555.549	549.168
Altre immobilizzazioni immateriali	42.952	43.511
Altre attività finanziarie	2.027	2.269
Crediti tributari	823	757
Imposte differite attive	81.068	59.610
Altre attività non correnti	2.232		2.089
Totale attività non correnti	1.189.610	1.133.884
Totale attività		2.557.760			2.149.290

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