Gli investitori hanno evitato il debito che rischia di non essere rimborsato se il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti esaurisce la liquidità. I rendimenti delle banconote in scadenza il 1° giugno sono stati per l'ultima volta al 7,1222%, e per un breve periodo hanno raggiunto il 7,3710%. Si tratta di un forte aumento rispetto alla chiusura di martedì del 5,992%. Anche altri titoli in scadenza il 6 giugno sono saliti fino al 7,491%.
Il Presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden e i negoziatori del Congresso Kevin McCarthy hanno ripreso i colloqui che la Casa Bianca ha definito produttivi mercoledì per cercare di concludere un accordo per aumentare il tetto del debito degli Stati Uniti di 31.400 miliardi di dollari ed evitare un default catastrofico.
Il rendimento delle banconote di riferimento a due e dieci anni è sceso nel pomeriggio dopo che il Federal Open Market Committee ha pubblicato i verbali della riunione di maggio, in cui la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base. La trascrizione ha mostrato un accordo tra i responsabili politici sul fatto che l'opportunità di un ulteriore inasprimento dei tassi di interesse è diventata "meno certa".
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di 3,8 punti base al 3,736%.
"In una certa misura i venditori si stanno esaurendo. Potrebbe essere ipervenduto", ha detto Kim Rupert, direttore generale dell'analisi del reddito fisso presso Action Economics a San Francisco.
"Il limite del debito sta certamente creando molta ansia. La bolletta di giugno ha avuto un'impennata di oltre il 7% oggi".
I recenti commenti dei funzionari della Fed hanno alimentato l'incertezza sull'eventualità che la banca centrale sospenda il suo ciclo di rialzo dei tassi durante la riunione di metà giugno, indicando che i funzionari non sono all'unisono sul percorso della politica monetaria.
Le aspettative per un altro rialzo di 25 punti base da parte della Fed in occasione della riunione di giugno sono aumentate di recente e sono attualmente al 34%, rispetto al 28,1% di martedì, secondo i dati del CME.
Strumento FedWatch del CME
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Il rendimento del titolo del Tesoro a 30 anni è salito
2,6 punti base
a
3.978
%.
Il rendimento delle banconote a un mese ha toccato un altro record del 5,892%, poiché le preoccupazioni per i pagamenti in scadenza quando il Tesoro è più vulnerabile all'esaurimento del denaro tengono lontani gli investitori. L'ultimo rendimento è stato del 5,729%.
Il Tesoro ha messo all'asta 43 miliardi di dollari in titoli a 5 anni mercoledì e ha registrato una forte domanda, con un rapporto offerta/copertura di 2,58 e un rendimento elevato del 3,749%. Anche la vendita di titoli a due anni da 42 miliardi di dollari da parte del Tesoro è andata bene martedì, con un rendimento elevato del 4,30%.
La parte della curva dei rendimenti del Tesoro statunitense, molto osservata, che misura il divario tra i rendimenti dei titoli del Tesoro a due e a 10 anni, considerato un indicatore delle aspettative economiche, era negativa per 62,7 punti base.
Il rendimento del Tesoro americano a due anni, che in genere si muove di pari passo con le aspettative sui tassi d'interesse, è salito di 8,4 punti base al 4,368%.
"In sostanza, si stanno ottenendo storie contrastanti da tutte le parti, perché la curva è così fortemente invertita nella parte anteriore", ha detto Matt Orton, capo stratega di mercato presso Raymond James Investment Management a St. "Quindi c'è una curva preoccupata per gli Stati Uniti e la loro capacità di ripagare il debito e di essere potenzialmente declassati, in forte calo".
"Poi c'è la parte posteriore della curva che continua a dire che alla fine della giornata tutto andrà bene, non ci sarà recessione, l'economia andrà bene".
Il tasso di breakeven sui titoli del Tesoro USA protetti dall'inflazione (TIPS) a cinque anni si è attestato al 2,25%, dopo la chiusura al 2,234% di martedì.
Il tasso di breakeven dei TIPS a 10 anni si è attestato al 2,2702%, indicando che il mercato vede un'inflazione media del 2,3% all'anno per il prossimo decennio. (Relazioni di Alden Bentley e Chuck Mikolaczak; Redazione di Leslie Adler e Richard Chang)
