Flusso di cassa Agilent Technologies, Inc.

Azioni

A

US00846U1016

Attrezzatura medica

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
143,43 ^USD	+1,04%		+4,38%	+6,77%

14/01	Agilent Technologies, Inc. Presents at 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2025, Jan-14-2025 09:45 AM
14/01	John Chevedden presenta una proposta per gli azionisti ad Agilent Technologies	CI

ff49f.hO7jRqBC9XcEDtvuLtP1U8-iSuvA8NxD0LnsgCXYYcY.w4GtJ-c1hE5IR5rXG767GIzwJYCukoYWiffYs03vMOvhgKAnyyGFPClX7w

Dati finanziari pubblicati: AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Ottobre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	5,34 Mrd	6,32 Mrd	6,85 Mrd	6,83 Mrd	6,51 Mrd
Ricavi Totali	5,34 Mrd	6,32 Mrd	6,85 Mrd	6,83 Mrd	6,51 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,5 Mrd	2,91 Mrd	3,13 Mrd	3,37 Mrd	2,98 Mrd
Utile Lordo	2,84 Mrd	3,41 Mrd	3,72 Mrd	3,46 Mrd	3,54 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,4 Mrd	1,56 Mrd	1,58 Mrd	1,58 Mrd	1,52 Mrd
Spese di R&S	397 Mln	441 Mln	467 Mln	481 Mln	473 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,79 Mrd	2 Mrd	2,04 Mrd	2,06 Mrd	1,99 Mrd
Reddito operativo	1,04 Mrd	1,4 Mrd	1,68 Mrd	1,41 Mrd	1,54 Mrd
Spese per interessi, Totale	-78 Mln	-81 Mln	-84 Mln	-95 Mln	-96 Mln
Redditi da interessi e investimenti	8 Mln	2 Mln	9 Mln	51 Mln	80 Mln
Spese per interessi netti	-70 Mln	-79 Mln	-75 Mln	-44 Mln	-16 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4 Mln	-4 Mln	-6 Mln	-2 Mln	-4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	15 Mln	15 Mln	14 Mln	62 Mln	20 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	986 Mln	1,34 Mrd	1,61 Mrd	1,42 Mrd	1,54 Mrd
Costi di ristrutturazione	-151 Mln	-37 Mln	-30 Mln	-25 Mln	-11 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-41 Mln	-41 Mln	-25 Mln	-16 Mln	-12 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	26 Mln	98 Mln	-67 Mln	-41 Mln	6 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-6 Mln
Accordi Legali	22 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	4 Mln	16 Mln	-1 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	842 Mln	1,36 Mrd	1,5 Mrd	1,34 Mrd	1,52 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	123 Mln	150 Mln	250 Mln	99 Mln	232 Mln
Utili da Attività Continuate	719 Mln	1,21 Mrd	1,25 Mrd	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	719 Mln	1,21 Mrd	1,25 Mrd	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Risultato Netto - (CE)	719 Mln	1,21 Mrd	1,25 Mrd	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	719 Mln	1,21 Mrd	1,25 Mrd	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	719 Mln	1,21 Mrd	1,25 Mrd	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,33	3,98	4,19	4,22	4,44
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,33	3,98	4,19	4,22	4,44
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	309 Mln	304 Mln	299 Mln	294 Mln	290 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,3	3,94	4,18	4,19	4,43
EPS diluito - Operazioni continuative	2,3	3,94	4,18	4,19	4,43
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	312 Mln	307 Mln	300 Mln	296 Mln	291 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,99	2,75	3,37	3,02	3,33
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,98	2,72	3,35	3	3,32
Dividendo Per Azione	0,72	0,78	0,84	0,9	0,94
Rapporto di distribuzione	30,88	19,5	19,94	21,37	21,26
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,35 Mrd	1,72 Mrd	1,99 Mrd	1,68 Mrd	1,8 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,23 Mrd	1,6 Mrd	1,87 Mrd	1,55 Mrd	1,65 Mrd
EBIT	1,04 Mrd	1,4 Mrd	1,68 Mrd	1,41 Mrd	1,54 Mrd
EBITDAR	1,41 Mrd	1,79 Mrd	2,06 Mrd	1,75 Mrd	1,86 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	5,34 Mrd	6,32 Mrd	6,85 Mrd	6,83 Mrd	6,51 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	14,61	11,03	16,62	7,39	15,25
Tasse Domestiche Correnti	10 Mln	139 Mln	195 Mln	129 Mln	209 Mln
Tasse Esterne Correnti	84 Mln	-3 Mln	47 Mln	26 Mln	87 Mln
Imposte correnti totali	94 Mln	136 Mln	242 Mln	155 Mln	296 Mln
Imposte differite nazionali	5 Mln	0	-27 Mln	-94 Mln	-124 Mln
Imposte Estere Differite	24 Mln	14 Mln	35 Mln	38 Mln	60 Mln
Imposte differite totali	29 Mln	14 Mln	8 Mln	-56 Mln	-64 Mln
Reddito Netto Normalizzato	616 Mln	835 Mln	1,01 Mrd	889 Mln	965 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	78 Mln	81 Mln	84 Mln	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	4 Mln	2 Mln	-18 Mln	-8 Mln	-23 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	48 Mln	63 Mln	66 Mln	54 Mln	49 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	49 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	495 Mln	441 Mln	467 Mln	481 Mln	479 Mln
Totale delle spese di affitto nette	61 Mln	62 Mln	62 Mln	70 Mln	56 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	15,4 Mln	14,75 Mln	14,29 Mln	18,28 Mln	13,29 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	45,6 Mln	47,25 Mln	47,71 Mln	51,72 Mln	42,71 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	21 Mln	26 Mln	30 Mln	34 Mln	41 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	9 Mln	12 Mln	14 Mln	13 Mln	16 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	54 Mln	73 Mln	82 Mln	65 Mln	73 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	84 Mln	111 Mln	126 Mln	112 Mln	130 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,44 Mrd	1,48 Mrd	1,05 Mrd	1,59 Mrd	1,33 Mrd
Investimenti a breve termine	-	91 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,44 Mrd	1,58 Mrd	1,05 Mrd	1,59 Mrd	1,33 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,04 Mrd	1,17 Mrd	1,4 Mrd	1,29 Mrd	1,32 Mrd
Altri Crediti	89 Mln	66 Mln	87 Mln	100 Mln	147 Mln
Crediti Totali	1,13 Mrd	1,24 Mrd	1,49 Mrd	1,39 Mrd	1,47 Mrd
Inventario	720 Mln	830 Mln	1,04 Mrd	1,03 Mrd	972 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	127 Mln	156 Mln	195 Mln	174 Mln	187 Mln
Totale Attività Correnti	3,42 Mrd	3,8 Mrd	3,78 Mrd	4,19 Mrd	3,96 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,05 Mrd	2,24 Mrd	2,4 Mrd	2,65 Mrd	3,26 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,03 Mrd	-1,12 Mrd	-1,15 Mrd	-1,22 Mrd	-1,3 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,02 Mrd	1,12 Mrd	1,25 Mrd	1,42 Mrd	1,96 Mrd
Investimenti a lungo termine	158 Mln	185 Mln	195 Mln	164 Mln	175 Mln
Avviamento	3,6 Mrd	3,98 Mrd	3,95 Mrd	3,96 Mrd	4,48 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	831 Mln	981 Mln	821 Mln	475 Mln	547 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	380 Mln	309 Mln	246 Mln	284 Mln	351 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	221 Mln	333 Mln	290 Mln	270 Mln	382 Mln
Totale Attivo	9,63 Mrd	10,7 Mrd	10,53 Mrd	10,76 Mrd	11,85 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	354 Mln	446 Mln	580 Mln	418 Mln	540 Mln
Spese Maturate, Totale	491 Mln	626 Mln	580 Mln	529 Mln	530 Mln
Prestiti a breve termine	75 Mln	-	36 Mln	-	45 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	51 Mln	52 Mln	52 Mln	46 Mln	42 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	63 Mln	47 Mln	51 Mln	73 Mln	152 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	386 Mln	441 Mln	461 Mln	505 Mln	544 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	47 Mln	96 Mln	101 Mln	32 Mln	42 Mln
Totale Passività Correnti	1,47 Mrd	1,71 Mrd	1,86 Mrd	1,6 Mrd	1,9 Mrd
Debito a lungo termine	2,28 Mrd	2,73 Mrd	2,73 Mrd	2,74 Mrd	3,34 Mrd
Locazioni a lungo termine	127 Mln	130 Mln	101 Mln	118 Mln	142 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	60 Mln	78 Mln	96 Mln	111 Mln	157 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	389 Mln	220 Mln	97 Mln	103 Mln	130 Mln
Passività fiscale differita non corrente	24 Mln	103 Mln	58 Mln	38 Mln	85 Mln
Altri Passività Non Correnti	403 Mln	348 Mln	281 Mln	210 Mln	194 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,75 Mrd	5,32 Mrd	5,23 Mrd	4,92 Mrd	5,95 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,31 Mrd	5,32 Mrd	5,32 Mrd	5,39 Mrd	5,45 Mrd
Utili non distribuiti	81 Mln	348 Mln	324 Mln	782 Mln	750 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-522 Mln	-282 Mln	-347 Mln	-327 Mln	-305 Mln
Capitale Sociale Totale	4,87 Mrd	5,39 Mrd	5,3 Mrd	5,84 Mrd	5,9 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	4,87 Mrd	5,39 Mrd	5,3 Mrd	5,84 Mrd	5,9 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,63 Mrd	10,7 Mrd	10,53 Mrd	10,76 Mrd	11,85 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	307 Mln	302 Mln	296 Mln	293 Mln	286 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	306 Mln	302 Mln	295 Mln	292 Mln	285 Mln
Valore Contabile / Azione	15,91	17,83	17,97	20,01	20,68
Valore Contabile Netto	440 Mln	433 Mln	532 Mln	1,41 Mrd	874 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,44	1,43	1,8	4,83	3,06
Debito Totale	2,54 Mrd	2,91 Mrd	2,92 Mrd	2,9 Mrd	3,57 Mrd
Debito Netto	1,1 Mrd	1,34 Mrd	1,87 Mrd	1,31 Mrd	2,24 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	220 Mln	-32 Mln	-122 Mln	-125 Mln	-193 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	488 Mln	496 Mln	496 Mln	560 Mln	448 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	303 Mln	367 Mln	483 Mln	461 Mln	449 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	417 Mln	463 Mln	555 Mln	570 Mln	523 Mln
Terreno - (BS)	58 Mln	61 Mln	59 Mln	60 Mln	69 Mln
Edifici, Totale	1,06 Mrd	1,15 Mrd	1,26 Mrd	1,41 Mrd	1,79 Mrd
Macchinario, Totale	579 Mln	638 Mln	674 Mln	749 Mln	960 Mln
Dipendenti a tempo pieno	16.400	17.000	18.100	18.100	17.900

Periodo Fiscale: Ottobre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	719 Mln	1,21 Mrd	1,25 Mrd	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	122 Mln	126 Mln	125 Mln	131 Mln	152 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	186 Mln	195 Mln	192 Mln	140 Mln	105 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	308 Mln	321 Mln	317 Mln	271 Mln	257 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-43 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-28 Mln	-98 Mln	67 Mln	41 Mln	-6 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	99 Mln	2 Mln	-	277 Mln	19 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	83 Mln	110 Mln	125 Mln	111 Mln	129 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	65 Mln	42 Mln	27 Mln	-9 Mln	-20 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-107 Mln	-128 Mln	-321 Mln	132 Mln	7 Mln
Variazione delle scorte	-68 Mln	-136 Mln	-248 Mln	-33 Mln	34 Mln
Variazione dei conti fornitori	2 Mln	64 Mln	121 Mln	-171 Mln	103 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-152 Mln	98 Mln	-30 Mln	-44 Mln	-61 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	921 Mln	1,48 Mrd	1,31 Mrd	1,77 Mrd	1,75 Mrd
Spesa per investimenti	-119 Mln	-188 Mln	-291 Mln	-298 Mln	-378 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1 Mln	1 Mln	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-546 Mln	-52 Mln	-51 Mln	-862 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	50 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-1 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-20 Mln	-10 Mln	9 Mln	-3 Mln	-5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-9 Mln	-5 Mln	-4 Mln	-8 Mln	-13 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-147 Mln	-749 Mln	-338 Mln	-310 Mln	-1,26 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	1,22 Mrd	1,65 Mrd	1,3 Mrd	-	40 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	499 Mln	848 Mln	600 Mln	-	1,2 Mrd
Debito Totale Emesso	1,72 Mrd	2,5 Mrd	1,9 Mrd	-	1,24 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-345 Mln	-1,72 Mrd	-1,26 Mrd	-35 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,42 Mrd	-417 Mln	-609 Mln	-	-600 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,76 Mrd	-2,14 Mrd	-1,87 Mrd	-35 Mln	-600 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	60 Mln	55 Mln	58 Mln	67 Mln	77 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-506 Mln	-864 Mln	-1,21 Mrd	-629 Mln	-1,18 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-222 Mln	-236 Mln	-250 Mln	-265 Mln	-274 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-222 Mln	-236 Mln	-250 Mln	-265 Mln	-274 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-4 Mln	-7 Mln	-	-68 Mln	-9 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-717 Mln	-696 Mln	-1,37 Mrd	-930 Mln	-752 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	2 Mln	3 Mln	-36 Mln	5 Mln	-2 Mln
Variazione netta della liquidità	59 Mln	43 Mln	-434 Mln	537 Mln	-261 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	71 Mln	76 Mln	85 Mln	89 Mln	80 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	361 Mln	211 Mln	279 Mln	199 Mln	314 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	587 Mln	1,13 Mrd	764 Mln	816 Mln	1,13 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	636 Mln	1,19 Mrd	816 Mln	876 Mln	1,19 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	290 Mln	-65 Mln	384 Mln	88 Mln	-217 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-45 Mln	356 Mln	26 Mln	-35 Mln	637 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,85	8,63	9,87	8,25	8,54
Rendimento sul Capitale Totale	8,97	11,17	12,68	10,36	10,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,95	23,58	23,45	22,24	21,95
Rendimento sul Capitale Proprio	14,95	23,58	23,45	22,24	21,95
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	53,14	53,92	54,35	50,71	54,3
Margine SG&A	26,13	24,72	23,04	23,09	23,32
Margine di EBITDA %	25,34	27,3	29,12	24,54	27,67
Margine di EBITA	23,06	25,3	27,29	22,63	25,33
Margine EBIT %	19,57	22,22	24,49	20,58	23,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,47	19,15	18,31	18,15	19,8
Margine Netto di Reddito %	13,47	19,15	18,31	18,15	19,8
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,47	19,15	18,31	18,15	19,8
Margine Netto Normalizzato	11,54	13,21	14,69	13,01	14,82
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11	17,96	11,15	11,95	17,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,91	18,76	11,92	12,82	18,29
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,56	0,62	0,64	0,64	0,58
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,71	5,9	5,77	5,11	3,85
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,43	5,72	5,31	5,07	4,98
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,58	3,76	3,35	3,26	2,97
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente