COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 30 novembre 2021

Milano, 31 dicembre 2021 - Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 30 novembre 2021. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 30 novembre 2021, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

FullSix S.p.A.

Al 30 novembre 2021 il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 2.100 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro 848 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 ottobre 2021, in cui era pari ad euro 2.018 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 81 migliaia.

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La Liquidita totale di FullSix S.p.A. è pari ad euro 31 migliaia. Era pari ad euro 643 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 ottobre 2021, in cui era pari ad euro 26 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 5 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.707 migliaia e registra un peggioramento di euro 85 migliaia rispetto al 31 ottobre 2021, quando risultava pari ad euro 1.621 migliaia. Era pari ad euro 1.482 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario corrente netto di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.676 migliaia e registra un peggioramento di euro 80 migliaia rispetto al 31 ottobre 2021, quando risultava pari ad euro 1.596 migliaia. Era pari ad euro 838 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di FullSix S.p.A. è pari ad euro 424 migliaia e registra un peggioramento di euro 1 migliaia rispetto al 31 ottobre 2021 in cui era pari ad euro 423 migliaia. Era pari ad euro 10 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 ottobre, è pari complessivamente ad euro 131 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 30 novembre 2021 è pari ad euro 1.528 migliaia.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16 che ha comportato l'evidenziazione di un debito a breve termine per euro 38 migliaia e un debito a medio/lungo termine per euro 480 migliaia. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In

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relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di novembre 2021 è stato versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 18 migliaia.

In data 29 dicembre 2020, l'assemblea straordinaria degli azionisti della società FullSix S.p.A., convocata per assumere i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., ha approvato il bilancio infrannuale al 30 novembre 2020 e ha coperto le perdite rinvenienti dal bilancio infrannuale predetto mediante utilizzo delle riserve e la riduzione del capitale sociale da nominali euro 5.591.158,00 a nominali euro 1.728.704,50 senza annullamento di azioni, bensì con proporzionale riduzione della loro parità contabile implicita ed eliminazione dell'indicazione del valore nominale.

Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto di FullSix S.p.A. era pari ad euro 2.705 migliaia. Si segnala che, essendo il patrimonio netto di FullSix S.p.A. al 31 ottobre 2021 pari ad euro 795 migliaia, la Società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446 Cod. Civ. A tal proposito, in data 11 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato delega al Presidente affinché convochi senza indugio l'assemblea degli azionisti per gli opportuni provvedimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 2446 Cod. Civ. In data 28 dicembre 2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea con all'ordine del giorno "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021".

Gruppo FullSix

Al 30 novembre 2021 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 4.753 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 3.025 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 ottobre 2021, in cui era pari ad euro 4.520 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 233 migliaia.

La Liquidita totale del Gruppo FullSix è pari ad euro 285 migliaia. Era pari ad euro 726 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 31 ottobre 2021, in cui era pari ad euro 355 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 70 migliaia.

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L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.967 migliaia e registra un peggioramento di euro 229 migliaia rispetto al 31 ottobre 2021, quando risultava pari ad euro 1.738 migliaia. Era pari ad euro 2.485 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.682 migliaia e registra un peggioramento di euro 299 migliaia rispetto al 31 ottobre 2021, quando risultava pari ad euro 1.383 migliaia. Era pari ad euro 1.758 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.070 migliaia e registra un miglioramento di euro 66 migliaia rispetto al 31 ottobre 2021 in cui era pari ad euro 3.137 migliaia. Era pari ad euro 1.267 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 ottobre, è pari complessivamente ad euro 131 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16 che ha comportato l'evidenziazione di un debito a breve termine per euro 38 migliaia e un debito a medio/lungo termine per euro 480 migliaia. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di novembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 18 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di novembre

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2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 4 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 34 migliaia.

Si segnala che, essendo il patrimonio netto della controllata Softec S.p.A. al 30 giugno 2021 pari ad euro 1.542 migliaia, la Società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446 Cod. Civ. A tal proposito, in data 22 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di riunirsi successivamente per definire gli adempimenti conseguenti alla luce di quanto disposto dall'art. 2446 cod. civ. e dell'eventuale disapplicazione di quest'ultimo articolo ai sensi dell'art. 1, comma 266, Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In data 30 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha dato delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti con all'ordine del giorno

"Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021.

Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A.

Al 30 novembre 2021 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la FullSix S.p.A., avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di novembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 18 migliaia.

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Fullsix S.p.A. published this content on 31 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 December 2021 13:26:00 UTC.