Il Consiglio di Amministrazione di Lipum AB (publ) (OM:LIPUM) (?Lipum? o la ?Società?) raccomanda all'unanimità agli azionisti di Lipum di non accettare l'offerta obbligatoria in contanti fatta da Flerie Invest AB (?Flerie?) il 6 marzo 2024. Questa dichiarazione viene rilasciata dal Consiglio di Amministrazione di Lipum in conformità al punto II.19 delle Regole di OPA per alcune piattaforme di trading adottate dal Comitato di Autoregolamentazione dei Mercati Azionari, emesse il 1° gennaio 2024 (le "Regole di OPA").

Secondo la dichiarazione AMN 2023:30 del Consiglio svedese dei valori mobiliari (Sw. Aktiemarknadsnämnden), a Flerie è stata concessa un'esenzione dal requisito dell'offerta obbligatoria che si sarebbe verificata in seguito alla sottoscrizione da parte di Flerie della sua quota pro-rata nell'emissione di diritti effettuata da Lipum nel 2023. In base all'esenzione, un requisito di offerta obbligatoria sarebbe sorto se Flerie avesse successivamente acquisito ulteriori azioni e quindi aumentato i suoi diritti di voto in Lipum.

Il 1° marzo 2024, Flerie ha annunciato che la società aveva acquisito 859 azioni aggiuntive in Lipum e che la sua partecipazione in Lipum ammontava quindi a un totale di 2.981.553 azioni, corrispondenti a circa il 32,01% del numero totale di azioni e voti. Grazie all'acquisizione di ulteriori azioni di Lipum, è sorto l'obbligo per Flerie, in base alle Regole sulle OPA, di fare un'offerta pubblica per le azioni rimanenti di Lipum entro quattro settimane dall'acquisizione (una cosiddetta offerta obbligatoria). Il 6 marzo 2024, Flerie ha annunciato un'offerta obbligatoria in contanti agli azionisti di Lipum per trasferire tutte le loro azioni di Lipum per 6,60 corone svedesi per azione (l'"Offerta di azioni") e al detentore della convertibile per trasferire la convertibile in circolazione (la "Convertibile") per 2.000.000 corone svedesi corrispondenti al suo importo nominale (l'"Offerta di convertibili" e, insieme all'Offerta di azioni, l'"Offerta").

Il 6 marzo 2024, Flerie ha pubblicato contemporaneamente un documento d'offerta relativo all'Offerta. Il periodo di adesione all'Offerta è iniziato il 7 marzo 2024 e scade il 4 aprile 2024. L'Offerta è subordinata a tutti i permessi, le approvazioni, le decisioni e le altre misure necessarie per l'Offerta da parte di autorità o simili, compreso l'Ispettorato Svedese dei Prodotti Strategici (Sw.

Inspektionen for strategiska produkter) ("ISP") ai sensi della Legge svedese sulla revisione degli investimenti diretti esteri (Sw. lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar) (la "Legge FDI"), siano stati ottenuti, in ogni caso, a condizioni accettabili per Flerie. Alla data dell'Offerta, Flerie detiene circa il 32,01% del numero totale di azioni e voti di Lipum.

Nel caso in cui l'Offerta venga accettata in misura tale che la partecipazione di Flerie superi il 50% dopo l'Offerta, ISP dovrà non intraprendere alcuna azione in merito alla notifica o approvare l'investimento dopo una revisione. Carl-Johan Spak è un consulente senior di Flerie. Carl-Johan Spak è anche un membro del Consiglio di Amministrazione di Lipum.

In conformità alle Regole sulle OPA, Carl-Johan Spak non ha partecipato e non parteciperà alla gestione di Lipum o alle decisioni su questioni relative all'Offerta. Il Consiglio di amministrazione, in conformità con il punto IV.3 delle Regole sulle OPA, ha quindi ottenuto un parere di congruità da Västra Hamnen Corporate Finance AB ("Västra Hamnen").