GEL SPA

Reg. Imp. 00933800427

Rea 99094

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Sede in VIA ENZO FERRARI N1 - 60022 CASTELFIDARDO (AN) Capitale sociale Euro 719.250,00 I.V.

Bilancio Intermedio al 30/06/2023

Stato patrimoniale attivo

30/06/2023

31/12/2022

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

  1. Immateriali
    1. Costi di impianto e di ampliamento
    2. Costi di sviluppo

3)

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

3.339

3.340

delle opere dell'ingegno

4)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2.221.106

2.331.392

5)

Avviamento

1.238.329

1.323.156

  1. Immobilizzazioni in corso e acconti
  2. Altre ...

3.462.774

3.657.888

II. Materiali

1)

Terreni e fabbricati

4.398.359

4.462.960

2)

Impianti e macchinario

587.448

625.595

3)

Attrezzature industriali e commerciali

360.320

409.827

4)

Altri beni

63.864

60.164

5)

Immobilizzazioni in corso e acconti

5.409.991

5.558.546

  1. Finanziarie
    1. Partecipazioni in:
      1. imprese controllate
      2. imprese collegate
      3. imprese controllanti
      4. imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d bis) altre imprese

905

905

905

905

  1. Crediti
    1. Verso imprese controllate

- entro l'esercizio

13.283

- oltre l'esercizio

13.283

  1. Verso imprese collegate
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  3. Verso controllanti
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio

Bilancio intermedio al 30/06/2023

Pagina 1

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  1. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio

d bis) Verso altri

- entro l'esercizio

455.478

923.288

- oltre l'esercizio

455.478

923.288

455.478

936.571

3)

Altri titoli

36.880

37.273

4)

Strumenti finanziari derivati attivi

194.271

219.906

687.534

1.194.655

Totale immobilizzazioni

9.560.299

10.411.089

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

3.547.715

3.357.704

2)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

568.976

575.455

3)

Lavori in corso su ordinazione

4)

Prodotti finiti e merci

716.850

927.697

5)

Acconti

108.485

141.273

4.942.026

5.002.129

II. Crediti

1)

Verso clienti

- entro l'esercizio

4.360.656

4.692.375

- oltre l'esercizio

4.360.656

4.692.375

  1. Verso imprese controllate
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  3. Verso imprese collegate
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  5. Verso controllanti
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  7. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio

5 bis) Per crediti tributari

- entro l'esercizio

81.471

123.224

- oltre l'esercizio

5 ter) Per imposte anticipate

81.471

123.224

- entro l'esercizio

225.049

225.049

- oltre l'esercizio

5 quater) Verso altri

225.049

225.049

- entro l'esercizio

2.637.925

124.747

- oltre l'esercizio

2.637.925

124.747

7.305.101

5.165.395

Bilancio intermedio al 30/06/2023

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  1. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
    1. Partecipazioni in imprese controllate
    2. Partecipazioni in imprese collegate
    3. Partecipazioni in imprese controllanti

3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo

delle controllanti

4)

Altre partecipazioni

5)

Strumenti finanziari derivati attivi

33.807

40.087

  1. Altri titoli
  2. Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

33.807

40.087

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

1.417.837

2.151.731

2) Assegni

225

15.152

3) Denaro e valori in cassa

4.596

5.022

1.422.658

2.171.905

Totale attivo circolante

13.703.592

12.379.516

D) Ratei e risconti

26.252

67.648

Totale attivo

23.290.143

22.858.253

Stato patrimoniale passivo

30/06/2023

31/12/2022

A) Patrimonio netto

I. Capitale

719.250

719.250

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

2.788.344

2.788.344

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale

143.850

143.850

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria

4.764.938

4.060.228

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva da conguaglio utili in corso

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione di imposta

2.692.906

2.692.906

Riserve da conferimenti agevolati (legge n.

576/1975)

Bilancio intermedio al 30/06/2023

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Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui

all'art. 2 legge n.168/1992

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.

124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Riserva da condono

10) Acquisto azioni proprie

(456.506)

(315.718)

Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL

104/20

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

Altre ...

2.236.402

2.377.188

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari

7.001.340

6.437.416

147.646

167.129

attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

110.827

704.710

IX. Perdita d'esercizio

()

()

Acconti su dividendi

()

()

Perdita ripianata nell'esercizio

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto

10.911.257

10.960.699

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

629.536

629.904

2) Fondi per imposte, anche differite

164.478

174.184

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri

794.014

804.088

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro

212.997

257.783

subordinato

D) Debiti

  1. Obbligazioni
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  3. Obbligazioni convertibili
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  5. Verso soci per finanziamenti
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  7. Verso banche

- entro l'esercizio

2.052.820

2.012.694

Bilancio intermedio al 30/06/2023

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- oltre l'esercizio

6.276.157

5.336.443

8.328.977

7.349.137

  1. Verso altri finanziatori
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  3. Acconti

- entro l'esercizio

35.163

66.788

- oltre l'esercizio

35.163

66.788

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio

2.147.094

2.586.017

- oltre l'esercizio

2.147.094

2.586.017

  1. Rappresentati da titoli di credito
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  3. Verso imprese controllate
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  5. Verso imprese collegate
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio
  7. Verso controllanti
    • entro l'esercizio
    • oltre l'esercizio

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro l'esercizio - oltre l'esercizio

12)

Tributari

- entro l'esercizio

206.924

260.157

- oltre l'esercizio

206.924

260.157

13)

Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio

64.174

121.171

- oltre l'esercizio

64.174

121.171

14)

Altri debiti

- entro l'esercizio

494.490

328.916

- oltre l'esercizio

494.490

328.916

Totale debiti

11.276.822

10.712.186

E) Ratei e risconti

95.053

123.497

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